BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 540 129

Koszty funduszu netto 782 187

Przychody z lokat netto -241 -58

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 -1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -7 281 -1 740

Wynik z operacji -7 525 -1 799

Zobowiązania 5 666 1 357

Aktywa 99 060 23 724

Aktywa netto 93 394 22 367

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,91 29,92

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -10,06 -2,41

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 29 sierpnia i 30 września 2014 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 99 060 105 931 104 072 105 780

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 1 0

Należności 8 332 7 799 8 042 11 013

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 90 712 98 102 96 029 94 751

dłużne papiery wartościowe 53 634 52 665 52 877 48 066

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 30 0 15

Zobowiązania 5 666 5 012 3 811 2 920

Aktywa netto (I-II) 93 394 100 919 100 261 102 859

Kapitał funduszu 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 15 554 15 797 15 000 13 862

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 12 283 12 524 13 117 11 762

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 271 3 273 1 883 2 100

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 569 11 851 11 989 15 726

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 93 394 100 919 100 261 102 859

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,91 134,98 134,10 137,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 540 1 553 485 8 479

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 6 701

Przychody odsetkowe 535 1 503 485 1 522

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 3 3 6 25

Odsetki - pożyczki 0 13 34 189

Odpis dyskonta, odsetki od obligacji 532 1 487 445 1 308

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 6 50 0 256

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 782 2 387 1 003 2 425

Wynagrodzenie dla towarzystwa 651 2 035 716 2 116

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 42 13 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 37 13 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 5 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 178 0

Pozostałe 105 271 78 229

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 782 2 387 1 003 2 425

Przychody z lokat netto (I-IV) -241 -834 -518 6 054

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 284 -6 032 -616 -8 309

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 1 388 69 153

z tytułu różnic kursowych -4 104 69 153

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -7 281 -7 420 -685 -8 462

z tytułu różnic kursowych 184 183 -1 379 1 321

Wynik z operacji -7 525 -6 867 -1 134 -2 254

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -10,06 -9,18 -1,52 -3,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -10,06 -9,18 -1,52 -3,02

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 3 2013-01-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -7 525 -6 867 -4 853 -2 254

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100 919 100 261 105 114 105 114

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -7 525 -6 867 -4 853 -2 254

przychody z lokat netto -241 -834 7 409 6 054

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 1 388 -63 153

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -7 281 -7 420 -12 199 -8 462

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -7 525 -6 867 -4 853 -2 254

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 525 -6 867 -4 853 -2 254

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 93 394 93 394 100 261 102 859

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 100 837 100 974 104 627 104 877

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 747 664 747 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -10,07 -9,19 -6,49 -3,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 134,98 134,10 140,59 140,59

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,91 124,91 134,10 137,57

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,46 -6,85 -4,62 -2,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,91 124,91 134,10 137,57

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-31 2013-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,91 135,63 141,69 141,69

data wyceny 2014-09-30 2014-03-31 2013-03-28 2013-03-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,91 124,91 134,65 137,57

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-30 2013-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,91 124,91 134,10 137,57

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 2,36 3,13 2,31

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,65 2,02 2,69 2,02

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,04 0,05 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 -1 025 -4 301 -5 830

Wpływy 34 854 41 632 81 391 259 536

Z tytułu posiadanych lokat 4 234 265 795

Dywidendy 0 100 0 0

Odsetki od obligacji 4 134 265 795

Z tytułu zbycia składników lokat 34 848 41 395 81 120 258 715

Obligacje 207 3 515 6 365 27 349

Depozyty 34 641 37 880 74 755 231 366

Pozostałe 3 3 6 25

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 3 3 6 25

Wydatki 34 854 42 658 85 692 265 366

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 34 741 42 260 85 549 263 584

Akcje i prawa z nimi związane 5 155 3 450 6 658

Obligacje 993 3 938 7 191 25 047

Depozyty 33 743 38 167 74 908 231 879

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 5 2 1 429

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 42 18 36

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 49 0 50

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 5 5

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 93 300 118 263

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 1 025 4 301 5 722

Wpływy 0 1 025 4 301 5 722

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 1 002 4 267 5 507

Odsetki 0 23 34 216

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -1 -108

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 1 109

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_III_kwartal_2014_dodatkowa.doc

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 31 939 36 623 36,97 30 939 43 101 40,69 29 552 41 957 40,32 29 502 44 941 42,49

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 53 736 53 634 54,14 52 952 52 665 49,72 53 162 52 877 50,81 47 707 48 066 45,44

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 137 0,14 150 125 0,12 150 87 0,08 150 79 0,07

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 313 313 0,32 1 211 1 211 1,14 26 26 0,02 616 616 0,58

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 5 5 0,01 1 000 1 000 0,94 1 082 1 082 1,04 1 050 1 050 0,99

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 927 9 340 9,43

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 150 4 283 4,32

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 150 4 291 4,33

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 16 0,02

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 16 0,02

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 100 1 033 1,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 17 0,02

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 17 0,02

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 17 0,02

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 149 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 911 17 474 17,64

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 33 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 33 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 33 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 21 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 54 11 382 11 274 11,38

Obligacje 54 11 382 11 274 11,38

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-01-31 stałe 4,00 208 775,00 27 5 691 5 637 5,69

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-01-31 stałe 4,00 208 775,00 27 5 691 5 637 5,69

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 244 42 354 42 360 42,76

Obligacje 244 42 354 42 360 42,76

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria I Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-12-15 stałe 6,50 10 000,00 13 130 130 0,13

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 4,00 20 877,50 5 106 104 0,11

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 4,00 208 775,00 4 833 835 0,84

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria F Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 6,00 100 000,00 25 2 500 2 500 2,52

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria M Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-28 stałe 4,00 20 877,50 48 993 1 002 1,01

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2018-12-15 stałe 4,00 208 775,00 49 10 260 10 230 10,33

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria L Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2018-12-15 stałe 4,00 208 775,00 69 14 436 14 405 14,54

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 1 043 875,00 5 5 313 5 219 5,27

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 208 775,00 14 2 975 2 923 2,95

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2031-12-31 zmienne 2,207 417 550,00 12 4 808 5 011 5,06

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 137 0,14

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 313 313 0,32

O/N 1D 2014-10-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 2,05 313 000,00 313 313 000,00 313 0,32

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

zapis na udziały FERE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FERE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzeczpospolita Polska brak 50 5 5 0,01

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SN2_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5 897

Z tytułu odsetek 2 435

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 5 666

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .