| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-02 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | Poznań | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| Plac Wolności | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania Arka FRN FIZ za 2q2013.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 128 | 265 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 549 | 599 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 421 | -334 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -235 | -55 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -33 118 | -7 785 | ||
| Wynik z operacji | -34 774 | -8 174 | ||
| Zobowiązania | 4 465 | 1 031 | ||
| Aktywa | 287 402 | 66 387 | ||
| Aktywa netto | 282 937 | 65 355 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 656 667 | 2 656 667 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,50 | 24,60 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -13,09 | -3,08 | ||
| Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Dane na dzień 30.06.2013 roku według średniego kursu NBP z dnia | ||||
| 28.06.2013 roku: 1 EUR = 4,3292 zł. | ||||
| Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | ||||
| Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,2541 zł.) | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 287 402 | 320 638 | 420 163 | 509 158 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 299 | 889 | 45 | 5 202 | ||||||
| Należności | 75 926 | 74 758 | 73 441 | 83 036 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 48 420 | |||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 200 | 25 247 | 164 351 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 25 200 | 25 247 | 164 351 | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 185 956 | 219 713 | 298 257 | 256 014 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | 531 | |||||||||
| Pozostałe aktywa | 21 | 31 | 24 | |||||||
| Zobowiązania | 4 465 | 2 927 | 3 462 | 42 962 | ||||||
| w tym z tytułu wypłaty dochodów Funduszu | 39 795 | |||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 282 937 | 317 711 | 416 701 | 466 196 | ||||||
| Kapitał funduszu | 238 933 | 238 933 | 339 500 | 339 500 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -100 567 | -100 567 | ||||||||
| Dochody zatrzymane | 10 035 | 11 587 | 48 217 | 56 873 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -21 027 | -19 606 | -31 658 | -17 469 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 31 062 | 31 193 | 79 875 | 74 342 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 33 969 | 67 191 | 28 984 | 69 823 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 282 937 | 317 711 | 416 701 | 466 196 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 656 667 | 2 656 667 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,50 | 119,59 | 119,06 | 133,20 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 656 667 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,50 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 128 | 14 651 | 1 723 | 2 686 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 1 036 | 2 448 | 1 442 | 2 686 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 182 | 281 | ||||
| Pozostałe | 92 | 12 021 | ||||
| w tym z tytułu rozwiązania rezerw aktualizujących wartość należności od Spółek Celowych | 92 | 12 021 | ||||
| Koszty funduszu | 2 549 | 4 020 | 4 109 | 7 486 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 883 | 1 911 | 2 823 | 6 203 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 10 | 21 | 13 | 25 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 53 | 53 | 7 | 7 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 3 | 3 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 431 | ||||
| Pozostałe | 1 603 | 2 034 | 1 263 | 816 | ||
| z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 1 595 | 1 978 | 1 254 | 798 | ||
| z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych | 41 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 549 | 4 020 | 4 109 | 7 486 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 421 | 10 631 | -2 386 | -4 800 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -33 353 | -43 828 | -28 433 | -30 485 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -235 | -48 917 | 34 435 | 34 646 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -33 118 | 5 089 | -62 868 | -65 131 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -34 774 | -33 197 | -30 819 | -35 285 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,09 | -12,50 | -8,81 | -10,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,09 | -12,50 | -8,81 | -10,08 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2012-01-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 317 711 | 416 701 | 541 276 | 541 276 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -34 774 | -33 197 | -84 780 | -84 780 | ||
| przychody z lokat netto | -1 421 | 10 631 | -18 989 | -18 989 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -235 | -48 917 | 40 179 | 40 179 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -33 118 | 5 089 | -105 970 | -105 970 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -34 774 | -33 197 | -84 780 | -84 780 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 39 795 | 39 795 | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 39 795 | 39 795 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -100 567 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -100 567 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -34 774 | -133 764 | -124 575 | -124 575 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 282 937 | 282 937 | 416 701 | 416 701 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 298 013 | 326 143 | 476 848 | 476 848 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 843 333 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 843 333 | |||||
| saldo zmian | -843 333 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 656 667 | 2 656 667 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 843 333 | 843 333 | ||||
| saldo zmian | 2 656 667 | 2 656 667 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 656 667 | 2 656 667 | 2 656 667 | 2 656 667 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,59 | 119,06 | 154,65 | 154,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,50 | 106,50 | 119,06 | 119,06 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -43,90 | -21,27 | -23,01 | -23,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,50 | 106,50 | 119,06 | 119,06 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,44 | 120,44 | 153,37 | 153,37 | ||
| data wyceny | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,44 | 110,44 | 119,25 | 119,25 | ||
| data wyceny | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,50 | 106,50 | 119,06 | 119,06 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,43 | 2,49 | 5,34 | 5,34 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,19 | 1,18 | 2,35 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -458 | 100 848 | 9 247 | 5 919 | ||
| Wpływy | 542 | 436 663 | 862 204 | 911 078 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 103 | 103 | 27 019 | 27 019 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 346 | 436 459 | 835 105 | 883 979 | ||
| Pozostałe | 93 | 101 | 80 | 80 | ||
| Wydatki | 1 000 | 335 815 | 852 957 | 905 159 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 332 817 | 849 664 | 898 363 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 939 | 2 855 | 3 259 | 6 700 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 71 | 1 | 49 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 53 | 56 | 7 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 3 | 3 | ||||
| Pozostałe | 8 | 15 | 23 | 32 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -132 | -100 594 | -4 297 | -805 | ||
| Wpływy | 3 | 313 | 13 | 4 655 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 4 580 | |||||
| Odsetki | 3 | 313 | 13 | 75 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 135 | 100 907 | 4 310 | 5 460 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 100 567 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 135 | 340 | 4 310 | 5 460 | ||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -590 | 254 | 4 950 | 5 114 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 889 | 45 | 252 | 88 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 299 | 299 | 5 202 | 5 202 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_FRN_2q2013.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Dochody i ich dystrybucja - Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf | Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 135 740 | 177 775 | 61,85 | 135 740 | 212 041 | 66,13 | 135 740 | 205 545 | 48,92 | 135 740 | 240 383 | 47,22 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 24 934 | 25 200 | 8,77 | 25 181 | 25 247 | 7,88 | 161 236 | 164 351 | 32,28 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 16 513 | 8 181 | 2,85 | 16 848 | 7 672 | 2,39 | 53 430 | 12 609 | 3,00 | 53 430 | 15 631 | 3,07 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 80 000 | 80 103 | 19,07 | |||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | 662 | 531 | 0,10 | |||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM: | 177 187 | 211 156 | 73,47 | 177 769 | 244 960 | 76,40 | 269 170 | 298 257 | 70,99 | 351 068 | 420 896 | 82,67 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 2 190 559 | 135 740 | 177 775 | 61,85 | |||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 2 190 559 | 135 740 | 177 775 | 61,85 | |||||
| PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 139 590 | Rzeczpospolita Polska | 6 979 | 16 192 | 5,64 | ||
| PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 141 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 155 | 7 221 | 2,51 | ||
| PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 263 340 | Rzeczpospolita Polska | 13 167 | 44 840 | 15,60 | ||
| PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 209 880 | Rzeczpospolita Polska | 10 494 | 23 862 | 8,30 | ||
| PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 34 000 | Rzeczpospolita Polska | 4 003 | 0 | 0,00 | ||
| PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 79 500 | Rzeczpospolita Polska | 15 892 | 12 196 | 4,24 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 175 000 | Rzeczpospolita Polska | 8 842 | 5 063 | 1,76 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 197 | 10 848 | 3,78 | ||
| J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 198 299 | Rzeczpospolita Polska | 21 711 | 9 374 | 3,26 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 7 626 | 2,65 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 40 553 | 14,11 | ||
| * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na | |||||||||
| aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółce | |||||||||
| Celowej PK 8 Sp. z o.o. Sp.Komandytowo-Akcyjna | |||||||||
| o wartości 3 824 tys. zł. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 25 250 | 24 934 | 25 200 | 8,77 | |||||||||
| Obligacje | 25 250 | 24 934 | 25 200 | 8,77 | |||||||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 25 250 | 24 934 | 25 200 | 8,77 | |||||||||
| OK0713 (PL0000106563) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | SKARB PAÑSTWA | Rzeczpospolita Polska | 2013-07-25 | Zerowy kupon (0,00%) | 1 000,00 | 25 250 | 24 934 | 25 200 | 8,77 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| RAZEM: | 25 250 | 24 934 | 25 200 | 8,77 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 119 781 | 16 513 | 8 181 | 2,85 | |||||
| 100,00% | Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 86 331 | 14 750 | 5 483 | 1,91 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 245 | 0,09 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 184 | 0,07 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 87 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 465 | 0,16 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 236 | 0,08 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o. * | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 285 | 0,10 | ||
| 75,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 8 850 | 443 | 813 | 0,28 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 208 | 0,07 | ||
| 100,00% | J&J Central Park Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 140 | 137 | 0,05 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 7 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 31 | 0,01 | ||
| * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | |||||||||
| na aktualizację zaangażowania kapitałowego | |||||||||
| w Spółce Celowej PK 8 Sp. z o.o. ze względu | |||||||||
| na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | |||||||||
| dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | |||||||||
| Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 e)). | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | 5 473 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 70 453 | |||
| Pozostałe | ||||
| RAZEM: | 75 926 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 4 465 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie | 620 | |||
| w tym zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych | 3 824 | |||
| RAZEM: | 4 465 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-02 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
