ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-02

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 591 374

Koszty funduszu netto 5 771 1 357

Przychody z lokat netto -4 180 -983

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -7 407 -1 741

Wynik z operacji -11 587 -2 724

Zobowiązania 11 871 2 742

Aktywa 211 314 48 811

Aktywa netto 199 443 46 069

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,20 21,30

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,36 -1,26

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.06.2013 roku według średniego kursu

NBP z dnia 28.06.2013 roku: 1 EUR = 4,3292 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,2541 zł)

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 211 314 233 027 228 810 251 410

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 570 137 2 930 92

Należności 102 172 100 843 99 362 93 664

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 36 070 35 733 42 719 85 688

dłużne papiery wartościowe 36 070 35 733 42 719 85 688

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 72 491 96 298 83 799 71 955

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 11 16 11

Zobowiązania 11 871 7 287 6 676 13 022

w tym, z tytułu wypłaty dochodów Funduszu 10 081

Aktywa netto (I-II) 199 443 225 740 222 134 238 388

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 18 116 36 983 36 752 38 655

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 926 -4 746 -4 659 -2 064

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 042 41 729 41 411 40 719

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -28 509 -21 079 -24 454 -10 103

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 199 443 225 740 222 134 238 388

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,20 104,35 102,69 110,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 1 591 3 397 1 761 3 322

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 591 3 397 1 761 3 322

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 5 771 7 664 3 502 5 386

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 130 2 392 1 442 3 313

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 11 6 11

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 4 634 5 260 2 053 2 061

w tym, z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 4 627 5 245 2 045 2 045

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 5 771 7 664 3 502 5 386

Przychody z lokat netto (I-IV) -4 180 -4 267 -1 741 -2 064

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 407 -3 714 -10 700 -15 436

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 318 19 375 19 475

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -7 407 -4 032 -30 075 -34 911

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -11 587 -7 981 -12 441 -17 500

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,36 -3,69 -5,75 -8,09

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,36 -3,69 -5,75 -8,09

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 225 740 222 134 265 969 265 969

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -11 587 -7 981 -33 754 -33 754

przychody z lokat netto -4 180 -4 267 -4 659 -4 659

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 318 20 167 20 167

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -7 407 -4 032 -49 262 -49 262

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -11 587 -7 981 -33 754 -33 754

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 14 710 14 710 10 081 10 081

z przychodów z lokat netto 9 959 9 959

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 14 710 14 710 122 122

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -26 297 -22 691 -43 835 -43 835

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 199 443 199 443 222 134 222 134

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 213 784 217 507 244 325 244 325

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,35 102,69 122,95 122,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 92,20 92,20 102,69 102,69

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -46,70 -20,60 -16,48 -16,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 92,20 92,20 102,69 102,69

data wyceny 2013-06-30 2013-06-30 2012-12-31 2012-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,93 104,35 120,61 120,61

data wyceny 2013-04-30 2013-03-31 2012-03-31 2012-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,93 99,93 105,66 105,66

data wyceny 2013-04-30 2013-04-30 2012-10-31 2012-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,20 92,20 102,69 102,69

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,83 7,11 4,84 4,84

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,12 2,22 2,41 2,41

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 14 792 11 746 149 1 993

Wpływy 102 523 234 975 646 918 652 694

Z tytułu posiadanych lokat 23 23 17 909 17 909

Z tytułu zbycia składników lokat 102 500 234 952 629 009 634 785

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 87 731 223 229 646 769 650 701

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 86 550 220 750 644 947 646 945

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 173 2 442 1 814 3 718

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 21 0 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 7 15 7 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -14 359 -14 106 -592 -2 028

Wpływy 351 604 8 12

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 351 604 8 12

Pozostałe

Wydatki 14 710 14 710 600 2 040

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 600 2 040

Odsetki

Pozostałe 14 710 14 710

z tytułu wypłaty dochodów Funduszu 14 710 14 710

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 433 -2 360 -443 -35

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 137 2 930 535 127

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 570 570 92 92

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_FRN2.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 270 52 777 24,98 83 220 60 485 25,96 83 220 57 163 24,98 81 820 71 175 28,31

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 33 914 36 070 17,07 33 914 35 733 15,33 40 838 42 719 18,67 85 045 85 688 34,08

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 881 709 0,33 881 718 0,31 881 603 0,26 881 780 0,31

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 19 000 19 005 8,99 35 000 35 095 15,06 26 000 26 033 11,38

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 137 065 108 561 51,37 153 015 132 031 56,66 150 939 126 518 55,29 167 746 157 643 62,70

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym 1 238 174 83 270 52 777 24,98

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 52 200 Rzeczpospolita Polska 2 593 2 666 1,26

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna (*) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 282 800 Rzeczpospolita Polska 15 384 0 0,00

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 14 358 6,80

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 18 000 Rzeczpospolita Polska 7 200 3 152 1,49

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 010 Rzeczpospolita Polska 250 30 0,02

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 1 340 0,63

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 12 018 5,69

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 13 374 Rzeczpospolita Polska 918 1 313 0,62

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 17 900 8,47

Razem 1 238 174 83 270 52 777 24,98

(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. Sp.

Komandytowo-Akcyjna o wartości 11 091 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 36 634 33 914 36 070 17,07

Obligacje 36 634 33 914 36 070 17,07

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 36 634 33 914 36 070 17,07

OK0114 (PL0000106712) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2014-01-25 Zerowy kupon (0%) 1 000,00 36 634 33 914 36 070 17,07

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

Razem 36 634 33 914 36 070 17,07

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym 16 950 881 709 0,33

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 40 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 80 0,04

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 49 0,02

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 74 0,03

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 34 0,01

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 123 0,06

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 271 0,13

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 39 38 0,02

Razem 16 950 881 709 0,33

(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. ze względu

na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 19 000 19 005 8,99

Lokata terminowa, 30 D, 2013-07-26 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Rzeczpospolita Polska PLN Stałe (2,53%) 19 000 000,00 19 000 19 005 263,20 19 005 8,99

W walutach państw nienależących do OECD

Razem 19 000 19 005 8,99

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

obligacja OK0114 (PL0000106712) 22 945 10,86

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 5 882

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 96 290

Pozostałe

Razem 102 172

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 11 871

w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 780

z tytułu rezerwy na katualizację zaangażowania kapitałowego w Spólkach Celowych netto 11 091

Razem 11 871

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-02 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu