BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 134 31

Koszty funduszu netto 114 27

Przychody z lokat netto 20 5

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -58 -14

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 -1

Wynik z operacji -42 -10

Zobowiązania 35 8

Aktywa 19 992 4 618

Aktywa netto 19 957 4 610

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 119 708 119 708

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 166,72 38,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,35 -0,08

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 19 992 20 721 21 107 22 656

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 541 527 712 645

Należności 110 776 661 163

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 19 134 19 194 19 467 21 334

dłużne papiery wartościowe 16 881 16 848 19 467 21 334

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 187 194 268 493

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 20 30 0 21

Zobowiązania 35 37 37 39

Aktywa netto (I-II) 19 957 20 684 21 070 22 616

Kapitał funduszu -15 858 -15 174 -14 993 -12 765

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -95 629 -94 945 -94 764 -92 536

Dochody zatrzymane 35 969 36 006 36 010 34 530

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 184 7 164 7 025 6 834

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 784 28 842 28 986 27 697

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -153 -148 52 850

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19 957 20 684 21 070 22 616

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 119 708 123 804 124 878 138 389

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 166,72 167,07 168,73 163,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 114 883

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 166,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 134 388 150 258

Dywidendy i inne udziały w zyskach 33 33 40 40

Przychody odsetkowe 100 355 109 216

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 13 11 22

Odsetki od papierów wartościowych 84 331 98 194

Odpis dyskonta 11 11 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 2 2

Koszty funduszu 114 228 125 252

Wynagrodzenie dla towarzystwa 101 204 112 226

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 2 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 14 7 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 8 4 7

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 114 228 125 252

Przychody z lokat netto (I-IV) 20 160 25 6

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -62 -407 56 355

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -58 -201 -109 -126

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 -206 166 481

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -42 -247 82 361

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,35 -2,07 0,59 2,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,35 -2,07 0,59 2,61

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -727 -1 113 -1 926 -379

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20 684 21 070 22 996 22 996

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -42 -247 1 043 361

przychody z lokat netto 20 160 197 6

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -58 -201 1 163 -126

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 -206 -317 481

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -42 -247 1 043 361

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -684 -865 -2 969 -741

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -684 -865 -2 969 -741

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -727 -1 113 -1 926 -379

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19 957 19 957 21 070 22 616

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 253 20 553 22 203 22 730

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 4 096 5 170 18 094 4 583

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 096 5 170 18 094 4 583

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 096 5 170 18 094 4 583

saldo zmian -4 096 -5 170 -18 094 -4 583

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 119 708 119 708 124 878 138 389

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 678 007 678 007 672 837 659 326

saldo zmian 119 708 119 708 124 878 138 389

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 114 883 114 883 123 804 133 194

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,35 -2,01 7,89 2,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 167,07 168,73 160,84 160,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 166,72 166,72 168,73 163,42

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,21 -1,19 4,91 1,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 166,72 166,72 161,79 161,79

data wyceny 2013-06-30 2013-06-30 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 168,21 167,82 168,72 163,42

data wyceny 2013-05-31 2013-01-31 2012-12-31 2012-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 166,73 166,73 168,67 163,42

data wyceny 2013-06-28 2013-06-28 2012-12-28 2012-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 166,72 166,72 168,72 163,42

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,56 1,11 2,20 1,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 2,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,07 0,10 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 698 694 -56 382

Wpływy 24 555 34 315 31 412 42 446

Z tytułu posiadanych lokat 763 763 306 306

Dywidendy 11 11 18 18

Odsetki od obligacji 752 752 288 288

Z tytułu zbycia składników lokat 23 787 33 532 31 096 42 112

Akcje i prawa z nimi związane 105 105 2 259 2 374

Obligacje 12 946 15 586 0 477

Prawa pochodne 116 433 98 98

Depozyty 10 620 17 408 28 739 39 163

Pozostałe 6 20 11 29

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 13 11 22

Wydatki 23 858 33 621 31 468 42 064

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 23 752 33 370 31 340 41 778

Akcje i prawa z nimi związane 132 2 604 9 125

Obligacje 12 912 12 912 2 057 2 057

Prawa pochodne 96 528 124 124

Depozyty 10 613 17 327 29 150 39 472

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 103 206 114 229

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 3 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 29 0 29

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 12 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -684 -865 -303 -741

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 684 865 303 741

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 684 865 303 741

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 13 -171 -359 -358

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 527 712 1 004 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 541 541 645 645

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_II_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 491 2 253 11,27 2 472 2 346 11,32 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 16 805 16 881 84,44 16 881 16 848 81,31 19 397 19 467 92,23 20 488 21 334 94,17

Instrumenty pochodne 0 10 0,05 0 11 0,05 0 -17 -0,08 0 4 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 187 187 0,94 194 194 0,94 268 268 1,27 493 493 2,18

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 10 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 11 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 17 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 050 Rzeczpospolita Polska 46 45 0,22

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 460 Rzeczpospolita Polska 45 43 0,21

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 830 Rzeczpospolita Polska 299 275 1,37

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 190 Rzeczpospolita Polska 6 5 0,03

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 180 Rzeczpospolita Polska 63 69 0,34

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 080 Rzeczpospolita Polska 57 63 0,32

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 220 Rzeczpospolita Polska 28 26 0,13

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 850 Rzeczpospolita Polska 38 31 0,15

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 530 Rzeczpospolita Polska 52 34 0,17

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 690 Wielkie Księstwo Luksemburga 42 33 0,17

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 900 Rzeczpospolita Polska 322 230 1,15

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 470 Rzeczpospolita Polska 60 47 0,24

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 940 Rzeczpospolita Polska 176 153 0,77

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 330 Rzeczpospolita Polska 242 202 1,01

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 22 720 Rzeczpospolita Polska 137 132 0,66

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 750 Rzeczpospolita Polska 377 383 1,91

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 780 Rzeczpospolita Polska 325 320 1,60

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 930 Rzeczpospolita Polska 47 32 0,16

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14 560 Rzeczpospolita Polska 67 63 0,31

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 030 Rzeczpospolita Polska 61 69 0,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 16 850 16 805 16 881 84,44

Obligacje 16 850 16 805 16 881 84,44

OK0713 (PL0000106563) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2013-07-25 zerokuponowe 0,00 1 000,00 13 000 12 912 12 974 64,90

DS1013 (PL0000102836) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2013-10-24 stałe 5,00 1 000,00 2 000 2 009 2 014 10,07

PS0414 (PL0000105433) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2014-04-25 stałe 5,75 1 000,00 1 850 1 885 1 893 9,47

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 30 0 10 0,05

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13, 2013-09-20 (PL0GF0004002) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 30 0 10 0,05

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

*Liczba instrumentów ze znakiem ujemnym (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 187 187 0,94

O/N 3D 2013-07-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 2,20 187 000,00 187 187 022,54 187 0,94

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 16 850 16 805 16 881 84,44

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI1.pdf

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 23

Z tytułu odsetek 88

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 35

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-08-05 MARCIN BEDNAREK WIECEPREZES ZARZĄDU .

2013-08-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WIECEPREZES ZARZĄDU .