OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-05

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 331 76

Koszty funduszu netto 205 47

Przychody z lokat netto 126 29

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 465 -338

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 738 170

Wynik z operacji -601 -139

Zobowiązania 326 75

Aktywa 10 377 2 397

Aktywa netto 10 051 2 322

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 863 28 863

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 348,24 80,44

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 10 377 10 911 11 585 13 179

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 999 1 281 1 108 818

Należności 171 11 10 814

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 229 4 189 3 396 2 929

dłużne papiery wartościowe 627 629 601 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 969 5 418 7 071 8 602

dłużne papiery wartościowe 4 555 4 420 4 971 6 216

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 9 12 0 16

Zobowiązania 326 140 452 1 652

Aktywa netto (I-II) 10 051 10 771 11 133 11 527

Kapitał funduszu 53 525 53 806 53 901 54 789

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -36 567 -36 286 -36 191 -35 303

Dochody zatrzymane -42 530 -41 743 -41 146 -42 196

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 383 -3 437 -3 465 -3 575

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 147 -38 306 -37 681 -38 621

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -944 -1 292 -1 622 -1 066

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 051 10 771 11 133 11 527

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 863 29 669 29 932 32 380

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 348,24 363,01 371,95 356,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 863

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 348,24

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 189 331 206 420

Dywidendy i inne udziały w zyskach 29 29 0 0

Przychody odsetkowe 160 299 206 420

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 3 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 141 217 144 275

Wynagrodzenie dla towarzystwa 75 150 82 167

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 10 20 20 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 6 3 6

Usługi w zakresie rachunkowości 4 9 5 10

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 2 2 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 2 3

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 32 0 10 7

Pozostałe 14 29 20 40

Koszty oprogramowania -6 0 6 13

Koszty serwisów informacyjnych -6 0 10 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo 6 12 13 25

Koszty funduszu netto (II-III) 135 205 131 250

Przychody z lokat netto (I-IV) 54 126 75 170

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -493 -727 -85 466

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -841 -1 465 -56 -170

z tytułu różnic kursowych 0 -17 53 24

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 348 738 -29 636

z tytułu różnic kursowych 11 31 -4 -4

Wynik z operacji -439 -601 -10 636

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -15,19 -20,84 -0,32 19,62

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -15,19 -20,84 -0,32 19,62

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 771 11 133 11 775 11 775

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -439 -601 1 130 636

przychody z lokat netto 54 126 280 170

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -841 -1 465 770 -170

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 348 738 80 636

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -439 -601 1 130 636

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -281 -376 -1 772 -884

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -281 -376 -1 772 -884

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -720 -977 -642 -248

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 051 10 051 11 133 11 527

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 727 10 783 11 825 12 195

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 806 1 069 4 929 2 481

saldo zmian -806 -1 069 -4 929 -2 481

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 420 61 420 60 351 57 903

saldo zmian 28 863 28 863 29 932 32 380

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 863 28 863 29 932 32 380

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 363,01 371,95 337,78 337,78

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 348,24 348,24 371,95 356,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -15,35 -12,44 10,12 11,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 348,18 348,18 337,12 337,12

data wyceny 2013-06-28 2013-06-28 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 380,07 380,07 372,65 364,92

data wyceny 2013-05-31 2013-05-31 2012-11-30 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 348,18 348,18 372,58 355,97

data wyceny 2013-06-28 2013-06-28 2012-12-28 2012-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 348,24 348,24 371,95 356,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,27 4,06 5,27 4,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,80 2,81 2,76 2,75

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,37 0,37 0,54 0,61

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,15 0,17 0,15 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2 013 2 012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -187 378 -18 822

Wpływy 92 897 185 248 149 305 366 968

Z tytułu posiadanych lokat 41 54 186 212

Z tytułu zbycia składników lokat 92 846 185 175 148 611 366 113

Pozostałe 10 19 508 643

Wydatki 93 084 184 870 149 323 366 146

Z tytułu posiadanych lokat 33 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 92 945 184 647 148 666 365 353

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 74 151 85 171

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 20 23 35

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 0 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 4 11 12 12

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 3 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 31 534 566

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -95 -487 -294 -613

Wpływy 0 0 416 416

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 416 416

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 95 487 710 1 029

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 93 477 288 601

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 416 416

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 2 10 6 12

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -33 2 3 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -282 -109 -312 209

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 281 1 108 1 130 609

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 999 999 818 818

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 556 3 602 34,70 4 751 3 448 31,61 4 004 2 795 24,11 3 582 2 520 19,12

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 185 164 1,24

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 114 112 1,03 0 0 0,00 258 255 1,93

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 720 5 182 49,94 4 720 5 049 46,27 5 750 5 572 48,09 5 750 6 216 47,17

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -2 -0,02 -18 2 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 414 414 3,99 998 998 9,15 2 100 2 100 18,13 2 374 2 374 18,01

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KGHM POLSKA MIED¬ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000 Polska 372 363 3,50

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 400 Polska 198 210 2,02

PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 500 Polska 921 979 9,43

TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 30 000 Turcja 270 295 2,84

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 21 000 Turcja 265 285 2,75

TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 21 000 Turcja 283 305 2,94

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 421 Polska 1 353 483 4,65

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 493 226 2,18

CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 000 Polska 125 130 1,25

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 70 000 Polska 56 71 0,68

GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 Polska 0 0 0,00

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (PLPHN0000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 000 Polska 220 255 2,46

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 120 600 4 720 5 182 49,94

Obligacje 4 120 600 4 720 5 182 49,94

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/09/2013 F (PLTERMISLI07) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 2013-09-30 13,0000 (STALY) 1,00 4 120 000 4 120 4 555 43,90

PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu RYNEK ALTERNATYWNY GPW PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2014-06-30 11,0000 (STALY) 1 000,00 600 600 627 6,04

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 245 0 0 0,00

FW20U13 (PL0GF0004002) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 125 0 0 0,00

ISE 30 FUTURES AUG13 (A5Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ISE NATIONAL 30 120 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 414 414 3,99

Lokata terminowa 3D 2013-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 2,3643 (STALY) 24,00 24 24,00 24 0,23

Lokata terminowa 3D 2013-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 2,3643 (STALY) 210,00 210 210,00 210 2,02

Lokata terminowa 3D 2013-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL EUR 0,0000 (STALY) 0,00 2 0,00 2 0,02

Lokata terminowa 3D 2013-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,0000 (STALY) 54,00 178 54,00 178 1,72

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 154

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 15

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 275

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 51

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-05 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2013-08-05 Jarosław Mazek Członek Zarządu