FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2013obejmujący okres od2013-01-01do2013-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2012obejmujący okres od2012-01-01do2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2013-09-02
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-124WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO ONZ1
(ulica)( numer)
22 379 11 1022 379 11 12
(telefon)(fax)(e-mail)
1070007628141004862www.opera-tfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1 , KRS: 0000006468 2013-08-23
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
Fundusze powiązane:
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
3GR-Wprowadzenie.rtf3GR-Wprowadzenie
PlikOpis
PlikOpis
3GR-list zarzadu.pdfList Zarządu
PlikOpis
3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf3GR-sprawozdanie zarzadu
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze rok
roku
Przychody z lokat33176
Koszty funduszu netto20547
Przychody z lokat netto12629
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-1 465-338
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat738170
Wynik z operacji-601-139
Zobowiązania32675
Aktywa10 3772 397
Aktywa netto10 0512 322
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych28 86328 863
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny348,2480,44
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0,000,00
1 półrocze 2012 rok
2013 roku
Aktywa10 37711 480
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9991 108
Należności17110
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:4 2293 396
dłużne papiery wartościowe627601
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:4 9696 966
dłużne papiery wartościowe4 5554 866
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa90
Zobowiązania326452
Aktywa netto (I-II)10 05111 028
Kapitał funduszu53 52553 901
Kapitał wpłacony90 09290 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-36 567-36 191
Dochody zatrzymane-42 530-41 191
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-3 383-3 509
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-39 147-37 682
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-944-1 682
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)10 05111 028
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych28 86329 932
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 348,24368,45
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych28 863
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny348,24
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01
do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30
Przychody z lokat331857420
Dywidendy i inne udziały w zyskach29250
Przychody odsetkowe299818420
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych300
Pozostałe0140
Koszty funduszu217667276
Wynagrodzenie dla towarzystwa150326167
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza206438
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu121
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne6126
Usługi w zakresie rachunkowości91810
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne244
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne003
Koszty odsetkowe000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych0827
Pozostałe2915940
Koszty z tyt. odpisów aktualizacyjnych0740
Koszty oprogramowania122413
Koszty serwisów informacyjnych135221
Koszty pokrywane przez towarzystwo124625
Koszty funduszu netto (II-III)205621251
Przychody z lokat netto (I-IV)126236169
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-727789467
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-1 465769-170
z tytułu różnic kursowych-171524
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:73820637
z tytułu różnic kursowych31-18-4
Wynik z operacji-6011 025636
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -20,8434,2319,60
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-20,8434,2319,60
od 2013-01-01 od 2012-01-01
do 2013-06-30 do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego11 02811 775
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-6011 025
przychody z lokat netto126236
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 465769
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat73820
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-6011 025
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-376-1 772
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-376-1 772
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-977-747
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego10 05111 028
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym10 78311 825
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 0694 929
saldo zmian-1 069-4 929
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych90 28390 283
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych61 42060 351
saldo zmian28 86329 932
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych28 86329 932
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego368,45337,78
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego348,24368,45
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-10,759,08
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym348,18337,12
data wyceny 2013-06-28 2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym380,07372,65
data wyceny 2013-05-31 2012-11-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym348,18372,58
data wyceny 2013-06-28 2012-12-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny348,24368,45
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,065,64
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,812,76
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,370,54
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,020,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,170,15
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01
do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3782 198822
Wpływy185 248600 210366 968
Z tytułu posiadanych lokat54837212
Z tytułu zbycia składników lokat185 175598 697366 113
Pozostałe19676643
Wydatki184 870598 012366 146
Z tytułu posiadanych lokat0820
Z tytułu nabycia składników lokat184 647596 869365 353
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa151330171
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Z tytułu opłat dla depozytariusza206435
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu121
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych666
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości112012
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych342
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe31635566
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-487-1 699-613
Wpływy0416416
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0416416
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Wydatki4872 1151 029
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych4771 665601
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0416416
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe103412
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych2-820
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-109499209
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 108609609
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)9991 108818
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
3GR-Informacja dodatkowa.rtf3GR-Informacja dodatkowa
PlikOpis
3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania
PlikOpis
3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf3GR-oswiadczenie depozytariusza
PlikOpis
3GR-Raport Audytora.pdf3GR-Raport Audytora
1 półrocze rok
roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje4 5563 60234,704 0042 79524,33
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe4 7205 18249,945 7505 46747,62
Instrumenty pochodne000,000-2-0,02
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty4144143,992 1002 10018,29
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KGHM POLSKA MIED¬ SA (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 000Polska3723633,50
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 400Polska1982102,02
PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE27 500Polska9219799,43
TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2)Aktywny rynek - rynek regulowanyISTANBUL STOCK EXCHANGE30 000Turcja2702952,84
AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)Aktywny rynek - rynek regulowanyISTANBUL STOCK EXCHANGE21 000Turcja2652852,75
TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRAGARAN91N1)Aktywny rynek - rynek regulowanyISTANBUL STOCK EXCHANGE21 000Turcja2833052,94
SEKO SA (PLSEKO000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE82 421Polska1 3534834,65
LUG SA (PLLUG0000010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT66 000Polska4932262,18
CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 000Polska1251301,25
INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT70 000Polska56710,68
GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5Polska000,00
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (PLPHN0000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 000Polska2202552,46
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 4 120 6004 7205 18249,94
Obligacje 4 120 6004 7205 18249,94
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/09/2013 F (PLTERMISLI07)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyTERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SAPolska 13,0000 (STALY)1,004 120 0004 1204 55543,90
PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuRYNEK ALTERNATYWNY GPWPAÑSKA SP. Z O.O.Polska 11,0000 (STALY)1 000,006006006276,04
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 245000,00
FW20U13 (PL0GF0004002)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG20125000,00
ISE 30 FUTURES AUG13 (A5Q3)Aktywny rynek - rynek regulowanyTURKISH DERIVATIVES EXCHANGENie dotyczyNie dotyczyInstrument: ISE NATIONAL 30120000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 414 4143,99
Lokata terminowa 3D 2013-07-01ING BANK ŚLĄSKI SAPolskaPLN2,3643 (STALY)24,002424,00240,23
Lokata terminowa 3D 2013-07-01ING BANK ŚLĄSKI SAPolskaPLN2,3643 (STALY)210,00210210,002102,02
Lokata terminowa 3D 2013-07-01ING BANK ŚLĄSKI SAPolskaEUR0,0000 (STALY)0,0020,0020,02
Lokata terminowa 3D 2013-07-01ING BANK ŚLĄSKI SAPolskaUSD0,0000 (STALY)54,0017854,001781,72
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
3GR-Nota 1.rtf3GR-Nota 1
1 półrocze
2013 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych154
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy15
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe2
Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI2
1 półrocze
2013 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych275
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw51
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 999
ING BANK ŚLĄSKI SA357357
ING BANK ŚLĄSKI SA TRY3256
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. TRY340586
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. USD00
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 444
EUR1666
GBP00
HKD00
HUF00
1 5501 550
TRY413726
USD32102
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
Nota 5 Ryzyka.pdfNOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
FW20U13 (PL0GF0004002)DługaFuturesInwestycyjny00,00 0,00 2013-09-20 2013-09-20
ISE 30 FUTURES AUG13 (A5Q3)DługaFuturesInwestycyjny00,00 0,00 2013-08-29 2013-08-29
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta 1 półrocze
2013 roku
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. 999
w walucie sprawozdania finansowegow tys.357
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.642
w walucie obcejw tys. TRY372
w walucie sprawozdania finansowegow tys.642
2. Należnościw tys.171
w walucie sprawozdania finansowegow tys.169
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.2
w walucie obcejw tys. USD1
w walucie sprawozdania finansowegow tys.2
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.4 229
w walucie sprawozdania finansowegow tys.3 344
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.885
w walucie obcejw tys. TRY513
w walucie sprawozdania finansowegow tys.885
- dłużne papiery wartościowew tys. 627
w walucie sprawozdania finansowegow tys.627
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. 4 969
w walucie sprawozdania finansowegow tys.4 789
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.180
w walucie obcejw tys. EUR0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.2
w walucie obcejw tys. USD54
w walucie sprawozdania finansowegow tys.178
- dłużne papiery wartościowew tys. 4 555
w walucie sprawozdania finansowegow tys.4 555
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
7. Pozostałe aktywaw tys. 9
w walucie sprawozdania finansowegow tys.9
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
II. Zobowiązaniaw tys. 326
w walucie sprawozdania finansowegow tys.326
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
w walucie obcejw tys. TRY0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.0
Razemw tys.10 051
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje031-170
Warranty subskrypcyjne0000
Prawa do akcji0000
Prawa poboru0000
Kwity depozytowe0000
Listy zastawne0000
Dłużne papiery wartościowe0000
Instrumenty pochodne0000
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000
Jednostki uczestnictwa0000
Certyfikaty inwestycyjne0000
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000
Wierzytelności0000
Weksle0000
Depozyty0000
Waluty0000
Nieruchomości0000
Statki morskie0000
Inne0000
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
0,00
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-984264
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-481474
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:12
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia150
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-02Maciej KwiatkowskiPrezes Zarządu
2013-09-02Krzysztof ŁękarskiWiceprezes Zarządu
2013-09-02Jarosław MazekCzłonek Zarządu
2013-09-02Paweł KlimkowskiCzłonek Zarządu
2013-09-02Robert SochackiCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-02Łukasz SuplickiDyrektor Departamentu Księgowości Funduszy