| | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| | FALSE | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | TRUE | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spólka Komandytowo-Akcyjna 13 Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534068 (dalej: "FSN 13") FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 18 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa , ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 476653 (dalej: "FSN 18") | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | | FSN 13 - podmiot, który wyemitował 49 imiennych obligacji serii K od numeru 01 do 49 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.450.000,00 EURO FSN 18 - podmiot, który objął 49 obligacji imiennych serii K od numeru 01 do 49 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2 .450.000,00 EURO, | |
| | | | |
| | TRUE | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spólka Komandytowo-Akcyjna 13 Spółka Komandytowa jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 18 Spółka Komandytowo - Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | | Zbycie aktywów z.n. | |
| | | 2014-12-10 | |
| | | W dniu 10 grudnia 2014 r. nastąpił wykup obligacji imiennych serii K nabytych przez FSN 18 w dniu 13 grudnia 2013 r. Fundusz nie informował o nabyciu aktywów przez jednostkę zależną, z uwagi na fakt, iż w dacie ich nabycia nie spełniały one kryteriów określonych w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość nie przekraczała 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| | | Obligacje imienne wyemitowane przez FSN 13 serii K od numeru 01 do 49 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.450.000,00 EURO | |
| | | PLN | |
| | | 10 594 841,32 | |
| | | 10 594 841,32 | |
| | | - | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| | | | | |
| | W polu "Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" oraz "Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej" wykazano kwotę 2.547.204,24 EUR (w tym 2.450.000,00 EUR z tytułu należności głównej oraz 97.204,24 EUR z tytułu odsetek) przeliczając EUR na PLN po kursie średnim NBP z dnia 9 grudnia 2014 r. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | |
