FALSEkorekta
Raport bieżący nr23/2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2013-10-09
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZLEGG MASON TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-085WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BIELAÑSKA12
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2013-09-09
2013-09-25
2013-10-03
109 018
29 279
29 279
1 458,63
PLN
800
800
42 707 227,77
D0800800
nie dotyczy
309 128,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty207 000,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa30 000,00
d) koszty promocji oferty41 379,00
(inne typy kosztów)30 749,00
2,84
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa plus część kosztów promocji poniesione są przez Towarzystwo. Opłaty KDPW i GPW oraz koszty promocji w wysokości 28 354 PLN poniesione przez Fundusz.
PlikOpis
2013-10-09Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu
2013-10-09Piotr Rze¼niczakCzłonek Zarządu