FOTA S.A. - Propozycje układowe

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-16

Skrócona nazwa emitenta

FOTA S.A.

Temat

Propozycje układowe

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki FOTA S.A. (Emitent, Dłużnik) w nawiązaniu do raportu bieżącego 40/2013 z 13 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu, podaje do publicznej wiadomości główne elementy propozycji układowych: 1. Wierzyciele finansowi zabezpieczeni rzeczowo na majątku Dłużnika (Kategoria I): a. Umorzenie 20% długu b. Odroczenie spłaty kapitału do 10 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej niż do 30 stycznia 2015 roku c. Spłata pozostałych 80% zobowiązań, począwszy od 11 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej niż od 30 stycznia 2015 roku w drodze stopniowego obniżania (amortyzacji) limitów kredytowych według schematu:  5% kapitału początkowego w 2015 roku  10% kapitału początkowego w 2016 roku  15% kapitału początkowego w kolejnych trzech latach (2017-2019)  20% kapitału początkowego w kolejnych w 2020 roku d. Odsetki naliczane zgodnie z warunkami umownymi obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2013 r. (tj. w warunkach braku naruszeń postanowień umów przez Dłużnika) przez cały okres spłaty długu głównego. 2. Pozostali wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Dłużnika (Kategoria II): a. Umorzenie 20% długu b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, c. Spłata pozostałych 80% zadłużenia w trzydziestu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 3. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo powyżej kwoty 100.000 zł (Kategoria III): a. Umorzenie 20% długu b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu c. Spłata pozostałych 80% zadłużenia w trzydziestu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 4. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo o wartości wierzytelności od 50.001 zł do 100.000 zł (Kategoria IV): a. Umorzenie 10 % długu b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 4 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu c. Spłata pozostałych 90% zadłużenia w osiemnastu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 4 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 5. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo o wartości wierzytelności od 10.001 zł do 50.000 zł (Kategoria V): a. Umorzenie 5 % długu b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu c. Spłata pozostałych 95% zadłużenia w dwunastu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 6. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo poniżej kwoty 10.000 zł (Kategoria VI): a. Jednorazowa spłata zadłużenia w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu b. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 7. Pracownicy, ZUS, zobowiązania publicznoprawne (jeśli się pojawią do dnia ogłoszenia upadłości) (Kategoria VII): a. 100% spłaty całości długu obejmującego należność główną z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FOTA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-506 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stryjska 24 24

(ulica) (numer)

058 690 66 10 058 662 40 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.fota.pl

(e-mail) (www)

589-17-50-856 192598184

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-16 JAKUB FOTA WICEPREZES ZARZĄDU

2013-09-16 RADOSŁAW WOJTKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU