PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 136 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-26

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2013 r. wpłynęły do Spółki następujące dokumenty: 1. Aneks do Umowy o otwarcie linii gwarancji z dnia 28 pa¼dziernika 2011 r. na kwotę 31 mln zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych), zawarty pomiędzy spółką Pelion S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA, podpisany w dniu 28 czerwca 2013 roku. Na mocy Aneksu kwota linii gwarancji dla Spółki Pelion S.A. wynosi 31 mln złotych. Limit na gwarancje obowiązuje do dnia 31 pa¼dziernika 2014 roku. 2. Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28 pa¼dziernika 2011 r. na kwotę 75 mln złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA w dniu 28 czerwca 2013 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu spółki wynosi 75 mln złotych. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 czerwca 2015 roku i został poręczony przez Pelion S.A. 3.Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 pa¼dziernika 2010 r. na kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA, podpisany w dniu 28 czerwca 2013 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. wynosi 50 mln złotych. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 czerwca 2015 roku i został poręczony przez Pelion S.A. oraz PGF – Hurt Sp. z o.o., która jest spółką w 100% zależną od Pelion S.A. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-26 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu