| Zarząd Spółki Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje serii D i E"), niniejszym przekazuje informacje dotyczące tej subskrypcji: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 28 listopada 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 5 grudnia 2014 r., 2) data przydziału papierów wartościowych: nie dotyczy (subskrypcja Akcji Serii D i E była subskrypcją prywatną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, w której toku nie występuje czynność przydziału), 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 500.000 Akcji Serii D i E, w tym 275.000 akcji serii D i 225.000 akcji serii E, 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła redukcja, 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji Akcji Serii D i E zostały zawarte umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E, 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach subskrypcji Akcji Serii D i E zostały zawarte umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E, 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 8 zł za jedna akcję, 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E zostały zawarte z dwoma podmiotami, w tym umowa dotycząca 275.000 akcji serii D z jednym podmiotem i umowa dotycząca 225.000 akcji serii E także z jednym podmiotem, 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E zostały zawarte z dwoma podmiotami, w tym umowa dotycząca 275.000 akcji serii D z jednym podmiotem i umowa dotycząca 225.000 akcji serii E także z jednym podmiotem, 10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie wystąpili subemitenci, 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 4 mln zł, 12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1 605,00 zł, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł, d) promocji oferty: 0,00 zł, e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe): 1 605,00 zł. 13) metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, 14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,0032zł. | |
