PZU FIZ AKORD

TRUE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-06-11 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-05-10

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 2017-03-14

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

FIZAKORD_WPROWADZENIE_2016_12_31.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FIZAKORD_STRONA TYTUŁOWA_2016_12_31.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Plik Opis

Plik Opis

FIZAKORD_PISMO PREZESA_2016_12_31.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

FIZAKORD_LIST DO UCZESTNIKÓW_2016_12_31.pdf LIST DO UCZESTNIKÓW

Plik Opis

PZU FIZ Akord_Sprawozdanie z działalności Emitenta w 2016 roku.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

WYBRANE DANE FINANSOWE 31-12-2016 w tys. zł 31-12-2015 w tys. zł

Przychody z lokat 3 601 1 039

Koszty funduszu netto 3 658 2 015

Przychody z lokat netto -57 -976

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 865 2 250

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 598 126

Wynik z operacji 6 406 1 400

Zobowiązania 13 306 29 660

Aktywa 82 769 121 048

Aktywa netto 69 463 91 388

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 631 710 901 584

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,96 101,36

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,14 1,55

WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU w walucie EUR dla obu okresów sprawozdawczych zostały zaprezentowane jako pkt IX. załącznika "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

2016 rok 2015 rok

Aktywa 82 769 121 048

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 929 23 712

Należności 0 26 867

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 47 967 47 882

dłużne papiery wartościowe 47 967 47 105

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 873 22 587

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 13 306 29 660

Aktywa netto (I-II) 69 463 91 388

Kapitał funduszu 61 657 89 988

Kapitał wpłacony 90 297 90 297

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -28 640 -309

Dochody zatrzymane 4 082 1 274

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 033 -976

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 115 2 250

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 724 126

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 69 463 91 388

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 631 710 901 584

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,96 101,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 690 240

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,96

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A/B/D 631 710

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A/B/D 109,96

od 2016-01-01 od 2015-06-11

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przychody z lokat 3 601 1 039

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 2 649 1 039

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 952 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 3 658 2 015

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 400 1 240

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 71 31

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 15 12

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 73 10

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 627

Pozostałe 99 94

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 658 2 015

Przychody z lokat netto (I-IV) -57 -976

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 463 2 376

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 865 2 250

z tytułu różnic kursowych 827 927

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 598 126

z tytułu różnic kursowych 1 721 623

Wynik z operacji 6 406 1 400

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,14 1,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,14 1,55

od 2016-01-01 od 2015-06-11

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 91 388 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 406 1 400

przychody z lokat netto -57 -976

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 865 2 250

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 598 126

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 406 1 400

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -28 331 89 988

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 90 297

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -28 331 -309

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -21 925 91 388

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 69 463 91 388

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 76 577 74 426

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 904 687,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 269 874,00 3 103,00

saldo zmian -269 874,00 901 584,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 904 687,00 904 687,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 272 977,00 3 103,00

saldo zmian 631 710,00 901 584,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 631 710,00 791 721,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,96 101,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,48 2,43

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,64 98,72

data wyceny 2016-01-29 2015-09-03

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,97 101,36

data wyceny 2016-12-30 2015-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,97 101,22

data wyceny 2016-12-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,96 101,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,78 2,71

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 2,98

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2015-06-11

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 25 381 -67 236

Wpływy 4 090 964 7 639 517

Z tytułu posiadanych lokat 13 039 42 070

Z tytułu zbycia składników lokat 4 077 925 7 597 447

Pozostałe 0 0

Wydatki 4 065 583 7 706 753

Z tytułu posiadanych lokat 9 861 2 259

Z tytułu nabycia składników lokat 4 052 089 7 702 479

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 456 1 029

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 899

Z tytułu opłat dla depozytariusza 88 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 17 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 72 65

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -17 777 90 952

Wpływy 10 594 91 270

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 10 582 91 196

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 12 74

Pozostałe 0 0

Wydatki 28 371 318

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 28 331 309

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 40 9

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 613 -4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 217 23 712

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 712 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 31 929 23 712

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZAKORD_INFORMACJA DOD_2016_12_31.pdf INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZAKORD_Oświadczenie_rzetelność_2016_12_31.pdf OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

FIZAKORD_OŚWIADCZENIE DB_2016_12_31.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik Opis

FIZAKORD_WYBÓR REWIDENTA_2016_12_31.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

PZU FIZ Akord - Opinia Audytora_KPMG.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

PZU FIZ Akord - Raport Audytora_KPMG.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

2016 rok 2015 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 747 777 0,64

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 44 754 47 967 57,95 46 163 47 105 38,91

Instrumenty pochodne 0 2 873 3,47 0 2 462 2,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 19 994 20 125 16,62

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Argentyna 2017-04-17 Stałe / 7% 1,00 500 000 1 871 2 177 2,63

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / USP04808AA23 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6.875% 1 000,00 500 1 896 2 257 2,72

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / USP04808AC88 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7.5% 1 000,00 1 000 3 856 4 452 5,38

BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Brazylia 2025-01-07 Stałe / 4.25% 1 000,00 500 1 676 1 999 2,41

BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Brazylia 2019-01-15 Stałe / 5.875% 1 000,00 500 2 138 2 291 2,77

BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Bułgaria 2028-03-21 Stałe / 3% 1 000,00 500 2 103 2 416 2,92

CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Cypr 2019-06-25 Stałe / 4.75% 1 000,00 500 2 187 2 455 2,97

CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Cypr 2023-07-26 Stałe / 3.75% 1 000,00 500 2 184 2 299 2,78

CZGB 2.4 09/17/25 / CZ0001004253 Aktywny rynek - rynek regulowany MTSZ Czech Republic Skarb Państwa Czechy 2025-09-17 Stałe / 2.4% 10 000,00 2 800 5 283 5 417 6,54

DS0726 / PL0000108866 Inny Aktywny Rynek BondSpot Poland SA Skarb Państwa Polska 2026-07-25 Stałe / 2.5% 1 000,00 2 000 1 939 1 842 2,23

INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-06-14 Stałe / 3.75% 1 000,00 500 2 145 2 305 2,78

PGB 4.8 06/15/20 / PTOTECOE0029 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Portugal Skarb Państwa Portugalia 2020-06-15 Stałe / 4.8% 0,01 50 000 000 2 413 2 529 3,06

PGB 2.2 10/17/22 / PTOTESOE0013 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Portugal Skarb Państwa Portugalia 2022-10-17 Stałe / 2.2% 0,01 50 000 000 2 150 2 196 2,65

ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Rumunia 2025-10-29 Stałe / 2.75% 1 000,00 500 2 121 2 325 2,81

ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Rumunia 2035-10-29 Stałe / 3.875% 1 000,00 500 2 222 2 357 2,85

ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 Aktywny rynek - rynek regulowany Bucharest Exchange Skarb Państwa Rumunia 2021-03-22 Stałe / 3.25% 5 000,00 800 4 063 4 126 4,98

SLOVGB 1 3/8 01/21/27 / SK4120010430 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Słowacja 2027-01-21 Stałe / 1.375% 1,00 500 000 2 333 2 341 2,83

SLOVGB 0 5/8 05/22/26 / SK4120012220 Aktywny rynek - rynek regulowany Bratislava Exchange Skarb Państwa Słowacja 2026-05-22 Stałe / 0.625% 1,00 500 000 2 174 2 183 2,64

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

EDZ8 / 17-12-2018 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 25 0 0 0,00

EDZ9 / 16-12-2019/ POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 150 0 0 0,00

RXH7 / 08-03-2017 / POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 2 0 0 0,00

UBH7 / 08-03-2017 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO 30YR 4% 3 0 0 0,00

OATH7 / 08-03-2017 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO-OAT 10YR 6% 30 0 0 0,00

TYH7 / 22-03-2017 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 13 0 0 0,00

WNH7 / 22-03-2017 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 30YR 6% 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1542 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 114 0,14

IRS1642 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -43 -0,05

IRS1644 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -62 -0,07

IRS1637 / 02-01-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -21 -0,03

IRS1630 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 49 0,06

IRS1631 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 0 0,00

IRS1652 / 23-12-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 40 0,05

IRS1655 / 23-12-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -2 0,00

IRS1564 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -200 -0,24

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -1 291 -1,56

IRS1602 / 29-07-2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 1 404 1,70

IRS 1270 / 14-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nomura International Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 575 0,69

SW14728 / 14-02-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta CZK 1 0 -34 -0,04

SW14738 / 14-11-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta CZK 1 0 -38 -0,05

SW15143 / 09-01-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 626 0,76

SW15206 / 17-01-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta RON 1 0 63 0,07

SW15311 / 09-01-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 2 0,00

SW14589 / 03-01-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska Waluta CZK 1 0 -24 -0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe 2 455 2,97

Instrumenty pochodne 2 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZAKORD_NOTA_1_2016_12_31.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 715

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 10 582

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 26

Pozostałe zobowiązania 983

z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający 808

z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami 175

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 19 315

Deutsche Bank Polska S.A. zł 14 484 14 484

Deutsche Bank Polska S.A. CZK 12 609 2 064

Deutsche Bank Polska S.A. EUR 610 2 699

Deutsche Bank Polska S.A. USD 14 59

Deutsche Bank Polska S.A. 46 9

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

Deutsche Bank Polska S.A. zł 20 060 20 060

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 12 614

Rachunek zabezpieczający 73

Rachunek zabezpieczający 1 217

Rachunek zabezpieczający 11 324

Plik Opis

FIZAKORD_NOTA_5_2016_12_31.pdf NOTA-5 RYZYKA

FIZAKORD_NOTA_6_2016_12_31.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

EDZ8 / 17-12-2018 Krótka Kontrakt terminowy na Euro$ 3Mo TD Sprawne zarządzanie portfelem 209 2018-12-17 2018-12-17

EDZ9 / 16-12-2019 Krótka Kontrakt terminowy na Euro$ 3Mo TD Sprawne zarządzanie portfelem 124 2019-12-16 2019-12-16

RXH7 / 08-03-2017 Długa Kontrakt terminowy na EUROBUND 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem 26 2017-03-08 2017-03-08

UBH7 / 08-03-2017 Krótka Kontrakt terminowy na EURO 30YR 4% Sprawne zarządzanie portfelem -24 2017-03-08 2017-03-08

OATH7 / 08-03-2017 Krótka Kontrakt terminowy na EURO-OAT 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem -194 2017-03-08 2017-03-08

TYH7 / 22-03-2017 Krótka Kontrakt terminowy na US 10YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem -87 2017-03-22 2017-03-22

WNH7 / 22-03-2017 Krótka Kontrakt terminowy na US 30YR 6% Sprawne zarządzanie portfelem -10 2017-03-22 2017-03-22

IRS1542 / 02-01-2018 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 114 40 904,00 2018-01-02 2018-01-02

IRS1642 / 02-01-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -43 13 534,00 2018-01-02 2018-01-02

IRS1644 / 02-01-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -62 21 834,00 2018-01-02 2018-01-02

IRS1637 / 02-01-2019 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -21 6 284,00 2019-01-02 2019-01-02

IRS1630 / 02-01-2020 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 49 14 029,00 2020-01-02 2020-01-02

IRS1631 / 02-01-2020 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 5 212,00 2020-01-02 2020-01-02

IRS1652 / 23-12-2018 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 40 3 000 000,00 2018-12-23 2018-12-23

IRS1655 / 23-12-2020 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -2 3 000 000,00 2020-12-23 2020-12-23

IRS1564 / 02-01-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -200 41 295,00 2018-01-02 2018-01-02

IRS1595 / 08-08-2018 Krótka Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem -1 291 239 000,00 2018-08-08 2018-08-08

IRS1602 / 29-07-2026 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 1 404 59 000,00 2026-07-29 2026-07-29

IRS 1270 / 14-08-2018 Długa Kontrakt terminowy na stopę procentową Sprawne zarządzanie portfelem 575 76 000,00 2018-08-14 2018-08-14

SW14728 / 14-02-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK Sprawne zarządzanie portfelem -34 -16 600,00 2017-02-14 2017-02-14

SW14738 / 14-11-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK Sprawne zarządzanie portfelem -38 -16 600,00 2017-11-14 2017-11-14

SW15143 / 09-01-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 626 -7 402,00 2017-01-09 2017-01-09

SW15206 / 17-01-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty RON Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 63 -4 255,00 2017-01-17 2017-01-17

SW15311 / 09-01-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty USD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 2 -850,00 2017-01-09 2017-01-09

SW14589 / 03-01-2017 Krótka Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK Sprawne zarządzanie portfelem -24 -12 000,00 2017-01-03 2017-01-03

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2016 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 14 557

Należności PLN w tys. zł 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 0

Składniki lokat PLN w tys. zł 1 842

Zobowiązania PLN w tys. zł 10 784

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 2 064

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 3 916

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty MXN w tys. zł 9

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 11 383

Należności EUR w tys. zł 0

Składniki lokat AUD w tys. zł 0

Składniki lokat BRL w tys. zł 163

Składniki lokat CZK w tys. zł 5 417

Składniki lokat EUR w tys. zł 24 032

Składniki lokat HUF w tys. zł 40

Składniki lokat ILS w tys. zł 575

Składniki lokat MXN w tys. zł 1 404

Składniki lokat RON w tys. zł 4 189

Składniki lokat USD w tys. zł 13 178

Zobowiązania BRL w tys. zł 325

Zobowiązania CZK w tys. zł 96

Zobowiązania EUR w tys. zł 808

Zobowiązania HUF w tys. zł 2

Zobowiązania MXN w tys. zł 1 291

Zobowiązania USD w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. zł

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. CZK 12 609

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. EUR 885

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty MXN w tys. 46

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. USD 2 723

Należności EUR w tys. EUR 0

Składniki lokat AUD w tys. AUD 0

Składniki lokat BRL w tys. 127

Składniki lokat CZK w tys. CZK 33 091

Składniki lokat EUR w tys. EUR 5 432

Składniki lokat HUF w tys. HUF 2 812

Składniki lokat ILS w tys. 529

Składniki lokat MXN w tys. 6 968

Składniki lokat RON w tys. 4 297

Składniki lokat USD w tys. USD 3 153

Zobowiązania BRL w tys. 253

Zobowiązania CZK w tys. CZK 586

Zobowiązania EUR w tys. EUR 183

Zobowiązania HUF w tys. HUF 141

Zobowiązania MXN w tys. 6 407

Zobowiązania USD w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 75 0 0 -31

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 597 1 320 0 0

Instrumenty pochodne 0 477 -342 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 32 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 465 0 0 -45

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

korona czeska 0,16 CZK

euro 4,42 EUR

dolar amerykański 4,18 USD

dolar australijski 3,02 AUD

forint (Węgry) 0,01 HUF

peso meksykańskie (MXN) 0,20

real brazylijski (BRL) 1,28

nowy izraelski szekel (ILS) 1,09

lej rumuński (RON) 0,98

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 4 230 2 300

Dłużne papiery wartościowe 2 168 2 330

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -1 365 1 298

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 2 297

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 1 103

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat) 0

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-14 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

2017-03-14 PIOTR BIEŃ WICEPREZES ZARZĄDU

2017-03-14 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-14 MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY