| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-07-31 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 29 172 | 6 923 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 164 | 276 | ||
| Przychody z lokat netto | 28 008 | 6 646 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -33 168 | -7 871 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 393 | -1 042 | ||
| Wynik z operacji | -9 553 | -2 267 | ||
| Zobowiązania | 3 567 | 824 | ||
| Aktywa | 76 030 | 17 562 | ||
| Aktywa netto | 72 463 | 16 738 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 649 | 75 649 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 957,89 | 221,26 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -126,28 | -29,97 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 76 030 | 93 191 | 104 697 | 112 594 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 33 193 | 26 370 | 34 392 | 36 631 | ||||||
| Należności | 370 | 2 401 | 2 526 | 2 859 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 42 467 | 64 419 | 66 671 | 72 250 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 16 049 | 27 303 | 27 094 | 26 356 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 | 1 108 | 854 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 3 567 | 11 828 | 12 363 | 3 950 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 72 463 | 81 363 | 92 334 | 108 644 | ||||||
| Kapitał funduszu | 194 147 | 200 040 | 204 465 | 214 206 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -598 860 | -592 967 | -588 542 | -578 801 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -27 712 | -24 428 | -22 552 | -30 885 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -63 886 | -91 385 | -91 894 | -90 532 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 36 174 | 66 957 | 69 342 | 59 647 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -93 972 | -94 249 | -89 579 | -74 677 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 72 463 | 81 363 | 92 334 | 108 644 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 649 | 81 908 | 86 281 | 95 349 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 957,89 | 993,35 | 1 070,16 | 1 139,44 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 75 649 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 957,89 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 27 988 | 29 172 | 1 332 | 659 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 28 | 37 | 14 | 176 | ||
| Przychody odsetkowe | 27 575 | 27 939 | 218 | 295 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 385 | 1 196 | 912 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 188 | 188 | ||
| 188 | ||||||
| Koszty funduszu | 502 | 1 177 | 996 | 2 966 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 378 | 816 | 759 | 1 847 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 42 | 87 | 118 | 178 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 30 | 20 | 75 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 52 | 112 | 66 | 135 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 6 | 2 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 677 | ||
| Pozostałe | 11 | 120 | 31 | 52 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 489 | 1 164 | 996 | 2 966 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 27 499 | 28 008 | 336 | -2 307 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -30 506 | -37 561 | -52 538 | -73 698 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -30 783 | -33 168 | -43 400 | -76 453 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 39 | -186 | 10 149 | 20 641 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 277 | -4 393 | -9 138 | 2 755 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 554 | 867 | -4 417 | -31 766 | ||
| Wynik z operacji | -3 007 | -9 553 | -52 202 | -76 005 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -39,74 | -126,28 | -547,48 | -797,12 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -39,74 | -126,28 | -547,48 | -797,12 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2012-01-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 81 363 | 92 334 | 225 365 | 225 365 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 007 | -9 553 | -82 574 | -82 574 | ||
| przychody z lokat netto | 27 499 | 28 008 | -4 250 | -4 250 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -30 783 | -33 168 | -66 757 | -66 757 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 277 | -4 393 | -11 567 | -11 567 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 007 | -9 553 | -82 574 | -82 574 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 893 | -10 318 | -50 457 | -50 457 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 893 | -10 318 | -50 457 | -50 457 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 900 | -19 871 | -133 031 | -133 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 72 463 | 72 463 | 92 334 | 92 334 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 75 712 | 82 215 | 142 779 | 142 779 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 259 | 10 632 | 37 794 | 37 794 | ||
| saldo zmian | -6 259 | -10 632 | -37 794 | -37 794 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 268 261 | 268 261 | 257 629 | 257 629 | ||
| saldo zmian | 75 649 | 75 649 | 86 281 | 86 281 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 75 649 | 75 649 | 86 281 | 86 281 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 993,35 | 1 070,16 | 1 816,36 | 1 816,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 957,89 | 957,89 | 1 070,16 | 1 070,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -14,32 | -21,16 | -41,08 | -41,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 931,43 | 931,43 | 1 051,47 | 1 051,47 | ||
| data wyceny | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 957,89 | 1 056,18 | 1 795,01 | 1 795,01 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 957,89 | 957,89 | 1 070,16 | 1 070,16 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 957,89 | 957,89 | 1 070,16 | 1 070,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,66 | 2,89 | 4,26 | 4,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,28 | 0,27 | 0,17 | 0,17 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2 013 | 2 012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 672 | 10 752 | 38 987 | 7 248 | ||
| Wpływy | 70 581 | 153 103 | 219 604 | 447 381 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 548 | 1 358 | 1 370 | 539 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 70 019 | 151 729 | 218 135 | 446 738 | ||
| Pozostałe | 14 | 16 | 99 | 104 | ||
| Wydatki | 56 909 | 142 351 | 180 617 | 440 133 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 636 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 56 382 | 141 129 | 179 404 | 436 930 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 402 | 855 | 938 | 2 091 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 42 | 81 | 116 | 164 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 32 | 52 | 90 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 61 | 119 | 76 | 142 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 6 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 129 | 29 | 78 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 849 | -11 951 | -29 908 | -44 890 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 849 | 11 951 | 29 908 | 44 890 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 849 | 11 951 | 29 908 | 44 890 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 408 | 1 190 | 977 | -633 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 823 | -1 199 | 9 079 | -37 641 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 26 370 | 34 392 | 27 552 | 74 272 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 33 193 | 33 193 | 36 631 | 36 631 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 116 053 | 22 215 | 29,22 | 118 474 | 24 530 | 26,32 | 123 711 | 32 954 | 31,48 | 119 635 | 43 322 | 38,48 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 16 033 | 16 049 | 21,11 | 26 349 | 27 303 | 29,30 | 26 349 | 27 094 | 25,88 | 26 349 | 26 356 | 23,41 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -140 | -0,18 | 0 | -156 | -0,17 | 0 | 1 108 | 1,06 | 0 | 854 | 0,76 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 212 | 4 203 | 5,53 | 12 656 | 12 586 | 13,51 | 6 602 | 6 623 | 6,33 | 2 371 | 2 572 | 2,28 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 542 217 | Polska | 19 769 | 1 188 | 1,56 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 414 460 | Polska | 31 136 | 4 924 | 6,48 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 1 052 | 1,38 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Inny aktywny rynek | OTC BULLETIN BOARD | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| BARRICK GOLD CORPORATION (CA0679011084) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 12 300 | Kanada | 724 | 643 | 0,85 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 350 | Polska | 335 | 284 | 0,37 | ||
| S MOBILITY LTD (INE927C01020) | Inny aktywny rynek | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 3 865 706 | Indie | 26 364 | 9 668 | 12,72 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 563 | 3,37 | ||
| DAIMLER AG (DE0007100000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 3 650 | Niemcy | 717 | 735 | 0,97 | ||
| 3D SYSTEMS CORPORATION (US88554D2053) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 2 520 | Stany Zjednoczone | 358 | 367 | 0,48 | ||
| DAINIPPON SCREEN MFG.CO.LTD (JP3494600004) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TOKYO STOCK EXCHANGE | 23 000 | Japonia | 351 | 404 | 0,53 | ||
| TOKYO ELECTRON LIMITED (JP3571400005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TOKYO STOCK EXCHANGE | 2 300 | Japonia | 329 | 387 | 0,51 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 16 300 | 16 033 | 16 049 | 21,11 | |||||||||
| Obligacje | 16 300 | 16 033 | 16 049 | 21,11 | |||||||||
| OK0114 (PL0000106712) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2014-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 16 300 | 16 033 | 16 049 | 21,11 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 69 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures obligacje JAPONIA JBU3 2013.09.10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | TOKYO STOCK EXCHANGE | TOKYO STOCK EXCHANGE | Japonia | Instrument: 10-YEAR JAPAN GOVERNMENT BOND | -1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ TUU3 2013.09.30 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | CHICAGO BOARD OF TRADE | Stany Zjednoczone | Instrument: 2-YEAR U.S. TREASURY NOTE | 50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -71 210 656 | 0 | -140 | -0,18 | |||||||
| Kontrakt CFD akcje BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG CFD 2013.03.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | -2 500 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130801 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | -1 000 000 | 0 | -33 | -0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20130801 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: JPY | -60 898 956 | 0 | -40 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130801 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | -9 300 000 | 0 | -67 | -0,09 | ||
| Kontrakt CFD akcje STANDARD BANK GROUP LIMITED STANDARD BANK GROUP LIMITED CFD 2013.09.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: STANDARD BANK GROUP LIMITED | -9 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iPath S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (US06740C1889) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | BARCLAYS CAPITAL | Stany Zjednoczone | 21 000 | 1 391 | 1 443 | 1,90 | ||
| MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS ETF TRUST | Stany Zjednoczone | 28 645 | 1 819 | 1 768 | 2,32 | ||
| MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS ETF TRUST | Stany Zjednoczone | 32 500 | 1 002 | 992 | 1,31 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 16 300 | 16 033 | 16 049 | 21,11 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0114 (PL0000106712) | 9 846 | 21,11 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20130801 | -40 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130801 | -33 | -0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130801 | -67 | -0,09 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 57 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 294 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 9 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 9 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 470 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 193 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 715 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 188 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-07-31 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-07-31 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
