| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-07-31 | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 116 | 28 | ||
| Koszty funduszu netto | 355 | 84 | ||
| Przychody z lokat netto | -239 | -57 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 348 | 83 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -78 | -19 | ||
| Wynik z operacji | 31 | 7 | ||
| Zobowiązania | 824 | 190 | ||
| Aktywa | 14 581 | 3 368 | ||
| Aktywa netto | 13 757 | 3 178 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 172 | 34 172 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 402,57 | 92,99 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,89 | 0,21 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 14 581 | 15 075 | 15 252 | 16 190 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 169 | 5 868 | 5 631 | 5 360 | ||||||
| Należności | 87 | 13 | 27 | 617 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 3 580 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 324 | 9 177 | 9 594 | 6 605 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 | 17 | 0 | 28 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 824 | 273 | 590 | 645 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 13 757 | 14 802 | 14 662 | 15 545 | ||||||
| Kapitał funduszu | 57 378 | 58 126 | 58 314 | 59 292 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 622 | -41 874 | -41 686 | -40 708 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -40 662 | -40 291 | -40 771 | -31 020 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -994 | -890 | -755 | -560 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -39 668 | -39 401 | -40 016 | -30 460 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 959 | -3 033 | -2 881 | -12 727 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 13 757 | 14 802 | 14 662 | 15 545 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 172 | 36 029 | 36 487 | 38 997 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 402,57 | 410,84 | 401,85 | 398,61 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 172 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 402,57 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 75 | 116 | 133 | 149 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 31 | 31 | 75 | 75 | ||
| Przychody odsetkowe | 44 | 85 | 46 | 74 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 179 | 355 | 164 | 581 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 110 | 222 | 129 | 261 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 37 | -9 | 154 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 35 | 74 | 38 | 76 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 9 | 9 | 0 | 72 | ||
| Pozostałe | 4 | 8 | 3 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 179 | 355 | 164 | 581 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -104 | -239 | -31 | -432 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -193 | 270 | -2 198 | -17 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -267 | 348 | -1 573 | -3 874 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7 | 7 | 38 | 522 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 74 | -78 | -625 | 3 857 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 117 | 273 | 301 | -1 253 | ||
| Wynik z operacji | -297 | 31 | -2 229 | -449 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,72 | 0,89 | -57,17 | -11,52 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,72 | 0,89 | -57,17 | -11,52 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2012-01-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 14 802 | 14 662 | 16 850 | 16 850 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -297 | 31 | -354 | -354 | ||
| przychody z lokat netto | -104 | -239 | -627 | -627 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -267 | 348 | -13 430 | -13 430 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 74 | -78 | 13 703 | 13 703 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -297 | 31 | -354 | -354 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -748 | -936 | -1 835 | -1 835 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -748 | -936 | -1 835 | -1 835 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 045 | -905 | -2 189 | -2 189 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 13 757 | 13 757 | 14 662 | 14 662 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 750 | 14 934 | 16 206 | 16 206 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 857 | 2 315 | 4 569 | 4 569 | ||
| saldo zmian | -1 857 | -2 315 | -4 569 | -4 569 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 65 828 | 65 828 | 63 513 | 63 513 | ||
| saldo zmian | 34 172 | 34 172 | 36 487 | 36 487 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 172 | 34 172 | 36 487 | 36 487 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 410,84 | 401,85 | 410,43 | 410,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 402,57 | 402,57 | 401,85 | 401,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,07 | 0,36 | -2,09 | -2,09 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 400,83 | 400,83 | 378,70 | 378,70 | ||
| data wyceny | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 417,76 | 422,43 | 453,79 | 453,79 | ||
| data wyceny | 2013-05-31 | 2013-01-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 402,57 | 402,57 | 401,85 | 401,85 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 402,57 | 402,57 | 401,85 | 401,85 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,87 | 4,79 | 5,92 | 5,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,99 | 3,00 | 2,99 | 2,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,52 | 0,50 | 1,22 | 1,22 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,95 | 1,00 | 0,86 | 0,86 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2 013 | 2 012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 489 | 1 202 | 955 | 3 036 | ||
| Wpływy | 1 847 | 5 215 | 23 684 | 28 797 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 44 | 86 | 106 | 123 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 803 | 5 129 | 23 578 | 28 674 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 358 | 4 013 | 22 729 | 25 761 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 | 9 | 0 | 72 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 173 | 3 649 | 22 503 | 25 148 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 113 | 223 | 137 | 288 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 37 | 40 | 151 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 41 | 76 | 43 | 77 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 14 | 1 | 18 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -188 | -664 | -293 | -7 377 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 188 | 664 | 293 | 7 377 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 188 | 664 | 293 | 7 377 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -9 | -9 | 11 | -72 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 301 | 538 | 663 | -4 341 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 868 | 5 631 | 4 697 | 9 701 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 169 | 6 169 | 5 360 | 5 360 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BIR-INFDO.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 8 614 | 5 691 | 39,03 | 8 970 | 5 639 | 37,40 | 8 757 | 5 802 | 38,04 | 19 355 | 6 601 | 40,77 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 4 | 0,03 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 443 | 497 | 3,26 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 1 172 | 1 134 | 7,77 | 1 563 | 1 671 | 11,09 | 1 563 | 1 525 | 10,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 | 0,01 | 0 | 17 | 0,11 | 0 | -18 | -0,12 | 0 | 28 | 0,17 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1 497 | 1 499 | 10,28 | 1 694 | 1 867 | 12,38 | 1 694 | 1 770 | 11,61 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 348 447 | Polska | 2 315 | 705 | 4,83 | ||
| INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 486 | Polska | 207 | 656 | 4,50 | ||
| ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 21 985 | Bułgaria | 700 | 134 | 0,92 | ||
| EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 285 757 | Bułgaria | 799 | 269 | 1,85 | ||
| IMPEL S.A. (PLIMPEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 620 | Polska | 78 | 148 | 1,01 | ||
| EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. (PLEMCIM00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 72 936 | Polska | 1 185 | 1 379 | 9,46 | ||
| FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 123 194 | Polska | 1 254 | 539 | 3,70 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 643 | Polska | 360 | 362 | 2,48 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 154 950 | Polska | 178 | 167 | 1,15 | ||
| MORIZON S.A. (PLMORZN00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 483 711 | Polska | 967 | 542 | 3,71 | ||
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILI A.S. (TREKOZA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 15 000 | Turcja | 115 | 74 | 0,51 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000 | Polska | 456 | 716 | 4,91 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SBERBANK OF RUSSIA ADR (US80585Y3080) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 30 000 | Rosja | 1 172 | 1 134 | 7,77 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 70 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U13 2013.09.20 (PL0GF0004002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 70 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -700 000 | 0 | 1 | 0,01 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130726 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | -400 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130726 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | -300 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LYXOR ETF RUSSIA ETF (FR0010326140) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | LYXOR ETF RUSSIA | Niemcy | 6 000 | 788 | 721 | 4,94 | ||
| LYXOR ETF TURKEY ETF (FR0010326256) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | LYXOR ETF TURKEY | Niemcy | 3 500 | 709 | 778 | 5,34 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130726 | 1 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130726 | 0 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BIR-PRAFU-NOTA1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 48 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 31 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 748 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 76 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-07-31 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-07-31 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
