| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-07-01 | |||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PUŁAWSKA | 2/ BUD. B | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330 11 37 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 106-000-42-32 | 123109078 | www.trigontfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2014-06-30 | 2014-06-06 | |||
| 62 150 495,43 | 52 238 085,98 | |||
| 101,81 | 100,31 | |||
| 2014-07-01 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | |||
