| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2013-03-21 | |||||||||||||||
| Black Lion Fund SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Black Lion Fund | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| blacklion.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
| Przychody z inwestycji | 15 388 | 73 652 | 3 687 | 17 790 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 103 617 | 98 327 | 24 827 | 23 750 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -35 651 | -22 317 | -8 542 | -5 390 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -129 582 | -125 291 | -31 048 | -30 263 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -46 228 | 24 371 | -11 076 | 5 887 | ||
| Przychody finansowe | 2 660 | 2 570 | 637 | 621 | ||
| Koszty finansowe | -21 157 | -16 958 | -5 069 | -4 096 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -64 725 | 9 983 | -15 508 | 2 411 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -58 770 | -3 234 | -14 081 | -781 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -59 197 | 2 755 | -14 184 | 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 078 | -12 262 | -3 134 | -2 962 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 667 | -46 252 | -399 | -11 172 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 500 | -10 062 | 7 547 | -2 430 | ||
| Aktywa trwałe | 534 608 | 490 611 | 130 768 | 111 078 | ||
| Aktywa obrotowe | 202 945 | 190 889 | 49 642 | 43 219 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 390 866 | 428 022 | 95 608 | 96 908 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 1 878 | 11 664 | 459 | 2 641 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 196 520 | 133 704 | 48 070 | 30 272 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 148 288 | 108 110 | 36 272 | 24 477 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,51 | 4,30 | 0,86 | 0,97 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,59 | 0,03 | -0,14 | 0,01 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,59 | 0,03 | -0,14 | 0,01 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 100 766 710 | 99 433 650 | 100 766 710 | 99 433 650 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowane SF 2012 GK BL Fund .pdf | Skonsolidowane SF 2012 GK BL FUND S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu 2012 GK BL FUND SA .pdf | Sprawozdanie Zarządu 2012 GK BL FUND S.A. | ||
| GK_BLF_31.12.2013.pdf | Opinia i Raport z badania skonsolidowanego SF 2012 GK BL FUND S.A. | ||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2012.pdf | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2012 r | ||
| 2012 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SK.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta | ||
| 2012 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SK.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-21 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
| 2013-03-21 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-21 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
