| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANKBPH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczących umów | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 5 września 2014 r. zawarł z GE Capital Swiss Funding AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria ("GECSF") dwie umowy o pożyczki. Na mocy tych umów GECSF udzielił Bankowi pożyczek o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 165 780 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 września 2014 r.). Wartość każdej z umów wynosi 1 175 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 4 082 890 000 złotych). Pożyczki zostały zawarte na okres do 15 września 2021 roku, a ich oprocentowanie jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Pożyczki zostały przeznaczone na odnowienie pożyczki nominowanej we frankach szwajcarskich, którą Bank zaciągnął we wrześniu 2012 roku od GECS Polish Funding III Co. AB, o czym Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 13 września 2012 roku. Ponadto, w okresie ostatnich 12 miesięcy Bank zawarł inną umowę z GECSF o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku. Łącznie zaangażowanie Banku wobec GECSF wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich. Zarówno GECSF jak i Bank należą do Grupy General Electric Company. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK BPH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANKBPH | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-175 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| płk. Jana Pałubickiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| ( 0-12) 618 63 44 | ( 0-12) 618 63 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| bph.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6750000384 | 350535626 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-09-05 | Mirosław Szczygielski | Starszy Menedżer ds. Obowiązków Informacyjnych | Mirosław Szczygielski | ||
