| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-30 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2013-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1. Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2. Pismo Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3. Sprawozdanie Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2012 rok | ||
| 2013 roku | ||||
| Przychody z lokat | 1 806 | 1 832 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 159 | 6 082 | ||
| Przychody z lokat netto | 647 | -4 250 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 807 | -66 757 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 393 | -11 567 | ||
| Wynik z operacji | -9 553 | -82 574 | ||
| Zobowiązania | 3 567 | 12 363 | ||
| Aktywa | 76 030 | 104 697 | ||
| Aktywa netto | 72 463 | 92 334 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 649 | 86 821 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 957,89 | 1 070,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -126,28 | -957,03 | ||
| 1 półrocze | 2012 rok | |||
| 2013 roku | ||||
| Aktywa | 76 030 | 104 697 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 33 193 | 34 392 | ||
| Należności | 370 | 2 526 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 42 467 | 66 671 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 16 049 | 27 094 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 108 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 3 567 | 12 363 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 72 463 | 92 334 | ||
| Kapitał funduszu | 194 147 | 204 465 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -598 860 | -588 542 | ||
| Dochody zatrzymane | -27 712 | -22 552 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -91 247 | -91 894 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 63 535 | 69 342 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -93 972 | -89 579 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 72 463 | 92 334 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 649 | 86 281 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 957,89 | 1 070,16 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 75 649 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 957,89 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 806 | 1 832 | 659 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 36 | 530 | 176 | ||
| Przychody odsetkowe | 574 | 1 127 | 295 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 196 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 175 | 188 | ||
| Kick back | 0 | 80 | 188 | ||
| Koszty funduszu | 1 172 | 6 082 | 2 966 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 816 | 2 863 | 1 847 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 87 | 225 | 178 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 108 | 75 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 112 | 237 | 135 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 6 | 5 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 35 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 532 | 677 | ||
| Pozostałe | 120 | 77 | 52 | ||
| Opłaty dla organów państwowych | 100 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 13 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 159 | 6 082 | 2 966 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 647 | -4 250 | -2 307 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 200 | -78 324 | -73 698 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 807 | -66 757 | -76 453 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -186 | 19 778 | 20 641 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 393 | -11 567 | 2 755 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 867 | -33 360 | -31 766 | ||
| Wynik z operacji | -9 553 | -82 574 | -76 005 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -126,28 | -957,03 | -797,12 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -126,28 | -957,03 | -797,12 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92 334 | 225 365 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -9 553 | -82 574 | ||
| przychody z lokat netto | 647 | -4 250 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 807 | -66 757 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 393 | -11 567 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -9 553 | -82 574 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 318 | -50 457 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -10 318 | -50 457 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -19 871 | -133 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 72 463 | 92 334 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 215 | 142 779 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 632 | 37 794 | ||
| saldo zmian | -10 632 | -37 794 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 268 261 | 257 629 | ||
| saldo zmian | 75 649 | 86 281 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 75 649 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 070,16 | 1 816,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 957,89 | 1 070,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -21,16 | -41,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 931,43 | 1 051,47 | ||
| data wyceny | 2013-04-30 | 2012-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 056,18 | 1 795,01 | ||
| data wyceny | 2013-01-31 | 2012-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 957,89 | 1 070,16 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 957,89 | 1 070,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,87 | 4,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,27 | 0,17 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od | od | od | |||
| do | do | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 752 | 15 415 | 7 248 | ||
| Wpływy | 153 103 | 558 693 | 447 381 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 358 | 1 049 | 539 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 151 729 | 557 299 | 446 738 | ||
| Pozostałe | 16 | 345 | 104 | ||
| Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 142 351 | 543 278 | 440 133 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 2 530 | 636 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 141 129 | 536 626 | 436 930 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 855 | 3 130 | 2 091 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 81 | 236 | 164 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 123 | 90 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 119 | 239 | 142 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 6 | 5 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 129 | 389 | 78 | ||
| Z tytułu prowizji i opłat bankowych ponoszonych przez fundusz | 0 | 0 | 31 | ||
| Z tytułu opłat emisyjnych dla KDPW | 0 | 0 | 6 | ||
| Z tytułu opłat dla GPW | 0 | 0 | 23 | ||
| Z tytułu podatów i opłat dla organów państwa | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu pozostałych opłat dla innych podmiotów | 0 | 0 | 6 | ||
| Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa | 1 | 35 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 951 | -55 295 | -44 889 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 11 951 | 55 295 | 44 889 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 951 | 55 295 | 44 889 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 190 | -2 527 | -633 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 199 | -39 880 | -37 641 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 392 | 74 272 | 74 272 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 33 193 | 34 392 | 36 631 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 6. Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 7. Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 8. Oswiadczenie Depozytariusza_InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 9. Raport z przeglądu.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2012 rok | |||||||
| 2013 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 116 054 | 22 215 | 29,22 | 123 711 | 32 954 | 31,48 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 16 033 | 16 049 | 21,11 | 26 349 | 27 094 | 25,88 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -140 | -0,18 | 0 | 1 108 | 1,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 212 | 4 203 | 5,53 | 6 602 | 6 623 | 6,33 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 542 217 | Polska | 19 769 | 1 188 | 1,56 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 414 460 | Polska | 31 136 | 4 924 | 6,48 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 1 052 | 1,38 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Inny aktywny rynek | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| BARRICK GOLD CORPORATION (CA0679011084) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 12 300 | Kanada | 724 | 643 | 0,85 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 350 | Polska | 335 | 284 | 0,37 | ||
| S MOBILITY LTD (INE927C01020) | Inny aktywny rynek | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 3 865 706 | Indie | 26 365 | 9 668 | 12,72 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 563 | 3,37 | ||
| DAIMLER AG (DE0007100000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 3 650 | Niemcy | 717 | 735 | 0,97 | ||
| 3D SYSTEMS CORPORATION (US88554D2053) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 2 520 | Stany Zjednoczone | 358 | 367 | 0,48 | ||
| DAINIPPON SCREEN MFG.CO.LTD (JP3494600004) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TOKYO STOCK EXCHANGE | 23 000 | Japonia | 351 | 404 | 0,53 | ||
| TOKYO ELECTRON LIMITED (JP3571400005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TOKYO STOCK EXCHANGE | 2 300 | Japonia | 329 | 387 | 0,51 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 16 300 | 16 033 | 16 049 | 21,11 | |||||||||
| Obligacje | 16 300 | 16 033 | 16 049 | 21,11 | |||||||||
| OK0114 (PL0000106712) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2014-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 16 300 | 16 033 | 16 049 | 21,11 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 69 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures obligacje JAPONIA JBU3 2013.09.10 () | Aktywny rynek - rynek regulowany | TOKYO STOCK EXCHANGE | TOKYO STOCK EXCHANGE | Japonia | Instrument: 10-YEAR JAPAN GOVERNMENT BOND | -1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 () | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZŁOTO | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ TUU3 2013.09.30 () | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | CHICAGO BOARD OF TRADE | Stany Zjednoczone | Instrument: 2-YEAR U.S. TREASURY NOTE | 50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -71 210 656 | 0 | -140 | -0,18 | |||||||
| Kontrakt CFD akcje BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG CFD 2013.03.15 () | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | -2 500 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130801 () | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | -1 000 000 | 0 | -33 | -0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20130801 () | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: JPY | -60 898 956 | 0 | -40 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130801 () | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | -9 300 000 | 0 | -67 | -0,09 | ||
| Kontrakt CFD akcje STANDARD BANK GROUP LIMITED STANDARD BANK GROUP LIMITED CFD 2013.09.20 () | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: STANDARD BANK GROUP LIMITED | -9 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BARCLAYS BANK PLC ETN (US06740C1889) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | BARCLAYS BANK PLC | Stany Zjednoczone | 21 000 | 1 391 | 1 443 | 1,90 | ||
| MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS VIETNAM ETF | Stany Zjednoczone | 28 645 | 1 819 | 1 768 | 2,32 | ||
| MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS ETF TRUST | Stany Zjednoczone | 32 500 | 1 002 | 992 | 1,31 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 16 300 | 16 033 | 16 049 | 21,11 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0114 (PL0000106712) | 16 049 | 21,11 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20130801 () | -40 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130801 () | -33 | -0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130801 () | -67 | -0,09 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 4. Polityka Rachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2013 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 57 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 294 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 9 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2013 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 470 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 193 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 715 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 188 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 33 193 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 35 531 | 1 191 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 5 648 | 5 648 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 2 474 | 8 207 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | EUR | 10 | 43 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | 25 | 127 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 1 414 | 1 414 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | -1 | -2 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH ZAR | ZAR | -8 | -3 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC HKD | HKD | 0 | 0 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPY | 3 034 | 102 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | EUR | 1 000 | 4 329 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | USD | 2 123 | 7 045 | ||
| UBS LIMITED | USD | 1 535 | 5 092 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 50 354 | ||||
| AUD | 0 | 0 | |||
| BGN | BGN | 0 | 0 | ||
| CAD | 176 | 523 | |||
| CZK | 0 | 0 | |||
| EUR | 1 063 | 4 440 | |||
| GBP | 129 | 635 | |||
| HKD | HKD | 120 | 49 | ||
| HUF | 6 998 | 100 | |||
| JPY | 30 452 | 1 010 | |||
| zł | 10 754 | 10 754 | |||
| RUB | RUB | 157 823 | 16 019 | ||
| USD | 5 283 | 16 824 | |||
| ZAR | ZAR | 3 | 1 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 5. Ryzoko nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20130801 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -33 | -1 000 000,00 | 2013-08-01 | -1 000 000,00 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20130801 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -40 | -60 898 956,00 | 2013-08-01 | -60 898 956,00 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130801 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -67 | -9 300 000,00 | 2013-08-01 | -9 300 000,00 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | ||
| Kontrakt Futures obligacje JAPONIA JBU3 2013.09.10 | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | |||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-08-28 | 2013-08-28 | |||
| Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ TUU3 2013.09.30 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | |||
| Kontrakt CFD akcje BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG CFD 2013.03.15 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | |||
| Kontrakt CFD akcje STANDARD BANK GROUP LIMITED STANDARD BANK GROUP LIMITED CFD 2013.09.20 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2013 roku | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 33 193 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 062 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 26 131 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 010 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 372 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 25 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 127 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 38 565 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 293 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 6 131 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 342 | |||
| w walucie obcej | w tys. | ZAR | -8 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -3 | |||
| 2) Należności | w tys. | 370 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 360 | |||
| w walucie obcej | w tys. | INR | 1 018 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 57 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 1 799 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 61 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 73 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 242 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 42 467 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 26 060 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 16 407 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 170 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 735 | |||
| w walucie obcej | w tys. | INR | 173 184 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 668 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 23 598 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 791 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 572 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 213 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 16 049 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 16 049 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 3 567 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 903 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 664 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 33 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 2 588 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 86 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 766 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 545 | |||
| Razem | w tys. | zł | 72 463 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 785 | -396 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 212 | 82 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -5 182 | -3 145 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -625 | -1 248 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 13 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 816 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Andrzej Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Wojciech Napiórkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-30 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. | |||
