| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-30 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | 2013-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1. Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2. Pismo Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3. Sprawozdanie Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2012 rok | ||
| 2013 roku | ||||
| Przychody z lokat | 2 874 | 5 774 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 882 | 10 297 | ||
| Przychody z lokat netto | 992 | -4 523 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -34 288 | 11 047 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -990 | 771 | ||
| Wynik z operacji | -34 286 | 7 295 | ||
| Zobowiązania | 3 714 | 9 987 | ||
| Aktywa | 77 032 | 151 350 | ||
| Aktywa netto | 73 318 | 141 363 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 41 557 | 57 147 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 764,27 | 2 473,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -825,02 | 127,65 | ||
| 1 półrocze | 2012 rok | |||
| 2013 roku | ||||
| Aktywa | 77 032 | 151 350 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 47 435 | 66 804 | ||
| Należności | 2 421 | 3 896 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 8 222 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 600 | 10 462 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 923 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 576 | 61 966 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 3 714 | 9 987 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 73 318 | 141 363 | ||
| Kapitał funduszu | 31 948 | 65 707 | ||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 118 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -393 702 | -359 411 | ||
| Dochody zatrzymane | 43 412 | 76 708 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -30 651 | -31 643 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 74 063 | 108 351 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 042 | -1 052 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 73 318 | 141 363 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 41 557 | 57 147 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 764,27 | 2 473,67 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 41 557 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 764,27 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 874 | 5 774 | 3 070 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 65 | 65 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 551 | 5 709 | 3 005 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 323 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 882 | 10 336 | 5 732 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 678 | 4 847 | 2 636 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 40 | 79 | 38 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 25 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 108 | 227 | 122 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 4 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 34 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 4 989 | 2 844 | ||
| Pozostałe | 47 | 131 | 78 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 39 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 882 | 10 297 | 5 732 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 992 | -4 523 | -2 662 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -35 278 | 11 818 | -1 463 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -34 288 | 11 047 | -214 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 222 | -352 | 130 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -990 | 771 | -1 249 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 49 | -705 | -80 | ||
| Wynik z operacji | -34 286 | 7 295 | -4 125 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -825,02 | 127,65 | -66,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -825,02 | 127,65 | -66,44 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 141 363 | 202 275 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -34 286 | 7 295 | ||
| przychody z lokat netto | 992 | -4 523 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -34 288 | 11 047 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -990 | 771 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -34 286 | 7 295 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -33 759 | -68 207 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 532 | 2 862 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -34 291 | -71 069 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -68 045 | -60 912 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 73 318 | 141 363 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 112 411 | 161 344 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 216 | 1 126 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15 806 | 27 982 | ||
| saldo zmian | -15 590 | -26 856 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 605 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 161 264 | 145 458 | ||
| saldo zmian | 41 557 | 57 147 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 41 557 | 57 147 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 473,67 | 2 407,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 764,27 | 2 473,67 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -57,83 | 2,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 764,27 | 2 263,89 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2012-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 464,67 | 2 669,18 | ||
| data wyceny | 2013-01-31 | 2012-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 764,27 | 2 473,67 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 764,27 | 2 473,67 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,38 | 6,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 337 | 56 244 | 5 309 | ||
| Wpływy | 292 414 | 1 356 665 | 870 049 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 190 | 3 297 | 1 925 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 289 185 | 1 353 328 | 868 084 | ||
| Pozostałe | 39 | 40 | 40 | ||
| Wydatki | 278 077 | 1 300 421 | 864 740 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 4 998 | 2 843 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 275 936 | 1 289 520 | 858 437 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 847 | 5 164 | 3 089 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 39 | 81 | 38 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 26 | 12 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 117 | 227 | 127 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 4 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 128 | 401 | 192 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -33 706 | -118 156 | -99 543 | ||
| Wpływy | 549 | 2 834 | 1 037 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 549 | 2 834 | 1 037 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 34 255 | 120 990 | 100 580 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 34 255 | 120 990 | 100 580 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 348 | -4 998 | -2 843 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -19 369 | -61 912 | -94 234 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 66 804 | 128 716 | 128 716 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 47 435 | 66 804 | 34 482 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 6. Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 7. Oswiadczenie Zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 8. Oswiadczenie Depozytariusza_InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 9. Raport z przeglądu.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2012 rok | |||||||
| 2013 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 356 | 677 | 0,88 | 5 621 | 3 803 | 2,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 917 | 4 923 | 6,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -370 | -0,48 | 0 | 643 | 0,42 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 6 536 | 6 659 | 4,40 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 21 500 | 21 575 | 28,01 | 61 000 | 61 323 | 40,52 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 266 500 | Kanada | 1 041 | 253 | 0,33 | ||
| BRIGUS GOLD CORP. (CA1094901024) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 192 000 | Kanada | 529 | 322 | 0,42 | ||
| ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 200 000 | Kanada | 635 | 70 | 0,09 | ||
| GOLDGROUP MINING INC. (CA38141A1075) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 91 000 | Kanada | 151 | 32 | 0,04 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 000 | 4 917 | 4 923 | 6,39 | |||||||||
| Obligacje | 5 000 | 4 917 | 4 923 | 6,39 | |||||||||
| OK0114 (PL0000106712) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2014-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 5 000 | 4 917 | 4 923 | 6,39 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 182 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures Waluta USD CDU3 2013.09.17 () | Inny aktywny rynek | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Waluta: CAD | -8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 () | Inny aktywny rynek | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 190 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -3 000 000 | 0 | -370 | -0,48 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130911 () | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | -4 000 000 | 0 | -371 | -0,48 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130702 () | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 000 000 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 21 500 | 21 575 | 28,01 | ||||||||
| Lokata terminowa 3M 2013-08-20 | ALIOR BANK S.A. | Polska | PLN | 3,1000 (STALY) | 21 500,00 | 21 500 | 21 575,00 | 21 575 | 28,01 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 5 000 | 4 917 | 4 923 | 6,39 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0114 (PL0000106712) | 4 923 | 6,39 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130911 () | -371 | -0,48 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130702 () | 1 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 4. Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2013 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 370 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 41 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2013 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 785 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 683 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 246 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 47 435 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 592 | 1 875 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 7 616 | 7 616 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 933 | 3 095 | ||
| JPMORGAN | USD | 932 | 3 090 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | zł | 18 500 | 18 500 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | zł | 10 000 | 10 000 | ||
| UBS LIMITED | USD | 982 | 3 259 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 65 576 | ||||
| CAD | 353 | 1 106 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| zł | 46 152 | 46 152 | |||
| USD | 5 777 | 18 318 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 5. Nota 5 - Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130911 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -371 | -4 000 000,00 | 2013-09-11 | -4 000 000,00 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130702 | Długa | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 1 | 1 000 000,00 | 2013-07-02 | 1 000 000,00 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | ||
| Kontrakt Futures Waluta USD CDU3 2013.09.17 | Krótka | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | |||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-08-28 | 2013-08-28 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2013 roku | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 47 435 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 36 116 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 11 319 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 592 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 875 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 847 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 444 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 2 421 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 51 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 370 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 714 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 370 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 5 600 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 923 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 677 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 214 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 677 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 21 576 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 21 575 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 3 714 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 991 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 723 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 821 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 723 | |||
| Razem | w tys. | zł | 73 318 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 43 | 49 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 179 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -34 026 | 22 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -262 | -1 012 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 678 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Andrzej Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Wojciech Napiórkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-30 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. | |||
