BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

SN2 09'2015 WPROWADZENIE.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 190 45

Koszty funduszu netto 521 124

Przychody z lokat netto -331 -79

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 87 21

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 684 -400

Wynik z operacji -1 928 -458

Zobowiązania 488 115

Aktywa 61 762 14 571

Aktywa netto 61 274 14 456

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 515 664 515 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,83 28,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,74 -0,89

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia i 31 lipca 2015 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 61 762 63 680 98 189 99 060

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 53 1 1

Należności 1 235 1 127 6 577 8 332

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 34 303 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 60 511 62 469 57 308 90 712

dłużne papiery wartościowe 17 167 18 068 15 778 53 634

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 31 0 15

Zobowiązania 488 478 645 5 666

Aktywa netto (I-II) 61 274 63 202 97 543 93 394

Kapitał funduszu 42 837 42 837 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -30 434 -30 434 0 0

Dochody zatrzymane 14 041 14 285 14 988 15 554

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 105 11 436 12 136 12 283

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 936 2 849 2 853 3 271

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 396 6 080 9 284 4 569

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 61 274 63 202 97 543 93 394

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 515 664 515 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,83 122,56 130,46 124,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 515 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przychody z lokat 190 522 540 1 553

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 190 521 535 1 503

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 2 33 3 3

Odsetki pozyczki 0 0 0 13

Odpis dyskonta, odsetki od obligacji 188 487 532 1 487

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 6 50

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu 521 1 553 782 2 387

Wynagrodzenie dla towarzystwa 401 1 245 651 2 035

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 10 39 13 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 37 13 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 33 57 0 0

Pozostałe 65 176 105 271

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 521 1 553 782 2 387

Przychody z lokat netto (I-IV) -331 -1 031 -241 -834

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 596 -4 804 -7 284 -6 032

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 87 84 -3 1 388

z tytułu różnic kursowych 87 84 -4 104

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 684 -4 888 -7 281 -7 420

z tytułu różnic kursowych 94 -107 184 183

Wynik z operacji -1 928 -5 835 -7 525 -6 867

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,74 -11,32 -10,06 -9,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,74 -11,32 -10,06 -9,18

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-07-01 3 2014-01-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 928 -36 269 -2 717 -6 867

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 63 202 97 543 100 261 100 261

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 928 -5 835 -2 717 -6 867

przychody z lokat netto -331 -1 031 -981 -834

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 87 84 969 1 388

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 684 -4 888 -2 705 -7 420

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 928 -5 835 -2 717 -6 867

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -30 434 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -30 434 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 928 -36 269 -2 717 -6 867

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 61 274 61 274 97 543 93 394

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 63 181 75 858 99 088 100 974

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 232 000 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 232 000 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 232 000 0 0

saldo zmian 0 -232 000 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 515 664 515 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 232 000 232 000 0 0

saldo zmian 515 664 515 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 515 664 515 664 515 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,73 -11,63 32,46 -9,19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,56 130,46 98,00 134,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,83 118,83 130,46 124,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,04 -8,91 33,13 6,85

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,83 118,83 124,91 124,91

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,83 130,09 135,63 135,63

data wyceny 2015-09-30 2015-03-31 2014-03-31 2014-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,83 118,83 131,18 124,91

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-12-30 2014-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,83 118,83 130,46 124,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,83 2,05 3,08 2,36

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 1,64 2,61 2,02

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,05 0,06 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,05 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -52 30 434 0 -1 025

Wpływy 54 897 895 323 34 854 41 632

Z tytułu posiadanych lokat 84 7 899 4 234

Dywidendy 0 5 120 0 100

Odsetki od obligacji 84 2 779 4 134

Z tytułu zbycia składników lokat 54 810 887 389 34 848 41 395

Obligacje 7 384 108 314 207 3 515

Depozyty 47 426 779 075 34 641 37 880

Pozostałe 4 36 3 3

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 2 33 3 3

Wydatki 54 949 864 890 34 854 42 658

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 54 472 863 207 34 741 42 260

Akcje i prawa z nimi związane 80 80 5 155

Obligacje 6 342 77 555 993 3 938

Depozyty 48 050 785 572 33 743 38 167

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 412 1 396 2 5

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 35 17 42

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 49 0 49

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 52 204 93 300

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -30 434 0 1 025

Wpływy 0 0 0 1 025

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 1 002

Odsetki 0 0 0 23

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 30 434 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 30 434 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 2 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -52 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 53 1 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_III_kwartal_2015_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 31 959 36 067 58,40 31 939 37 811 59,38 31 939 40 780 41,53 31 939 36 623 36,97

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 16 818 17 167 27,79 17 812 18 068 28,37 15 319 15 778 16,07 53 736 53 634 54,14

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 155 110 0,18 155 106 0,17 155 139 0,14 150 137 0,14

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 7 058 7 058 11,43 6 434 6 434 10,10 561 561 0,57 313 313 0,32

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 110 110 0,18 50 50 0,08 50 50 0,05 5 5 0,01

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 927 9 550 15,46

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 150 5 214 8,44

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 150 5 216 8,45

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 0 0,00

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 0 0,00

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 100 1 086 1,76

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 110 8 0,01

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 8 0,01

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 110 8 0,01

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 149 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 911 14 914 24,15

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 17 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 17 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 17 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 11 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 80 8 039 8 054 13,04

Obligacje 80 8 039 8 054 13,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 4,00 211 930,00 4 833 848 1,37

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria F Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 6,00 100 000,00 25 2 500 2 500 4,05

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 4,00 21 193,00 5 106 106 0,17

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-28 stałe 4,00 100 000,00 46 4 600 4 600 7,45

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 31 8 780 9 113 14,75

Obligacje 31 8 780 9 113 14,75

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2016-12-31 stałe 2,50 211 930,00 19 3 971 4 027 6,52

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2031-12-31 zmienne 1,985 423 860,00 12 4 808 5 086 8,24

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 110 0,18

FERE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FERE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 50 5 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 7 058 7 058 11,43

O/N 2D 2015-10-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,10 7 058 000,00 7 058 7 058 000,00 7 058 11,43

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 250 25 25 0,03

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 250 25 25 0,03

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 100 10 10 0,02

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 100 10 10 0,02

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 100 10 10 0,02

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 100 10 10 0,02

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 100 10 10 0,02

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 100 10 10 0,02

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SN2 nota 1.pdf

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 777

Z tytułu odsetek 457

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 473

Pozostałe zobowiązania 15

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .