| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 141527117 | www.bphtfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SN2 09'2015 WPROWADZENIE.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 190 | 45 | ||
| Koszty funduszu netto | 521 | 124 | ||
| Przychody z lokat netto | -331 | -79 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 87 | 21 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 684 | -400 | ||
| Wynik z operacji | -1 928 | -458 | ||
| Zobowiązania | 488 | 115 | ||
| Aktywa | 61 762 | 14 571 | ||
| Aktywa netto | 61 274 | 14 456 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 515 664 | 515 664 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,83 | 28,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,74 | -0,89 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia i 31 lipca 2015 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 61 762 | 63 680 | 98 189 | 99 060 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 53 | 1 | 1 | ||||||
| Należności | 1 235 | 1 127 | 6 577 | 8 332 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 34 303 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 60 511 | 62 469 | 57 308 | 90 712 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 17 167 | 18 068 | 15 778 | 53 634 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 15 | 31 | 0 | 15 | ||||||
| Zobowiązania | 488 | 478 | 645 | 5 666 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 61 274 | 63 202 | 97 543 | 93 394 | ||||||
| Kapitał funduszu | 42 837 | 42 837 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 434 | -30 434 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 14 041 | 14 285 | 14 988 | 15 554 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 11 105 | 11 436 | 12 136 | 12 283 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 936 | 2 849 | 2 853 | 3 271 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 396 | 6 080 | 9 284 | 4 569 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 61 274 | 63 202 | 97 543 | 93 394 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 515 664 | 515 664 | 747 664 | 747 664 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,83 | 122,56 | 130,46 | 124,91 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 515 664 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,83 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 190 | 522 | 540 | 1 553 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 190 | 521 | 535 | 1 503 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 2 | 33 | 3 | 3 | ||
| Odsetki pozyczki | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Odpis dyskonta, odsetki od obligacji | 188 | 487 | 532 | 1 487 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 6 | 50 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 521 | 1 553 | 782 | 2 387 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 401 | 1 245 | 651 | 2 035 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 39 | 13 | 42 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 37 | 13 | 37 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 33 | 57 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 176 | 105 | 271 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 521 | 1 553 | 782 | 2 387 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -331 | -1 031 | -241 | -834 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 596 | -4 804 | -7 284 | -6 032 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 87 | 84 | -3 | 1 388 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 87 | 84 | -4 | 104 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 684 | -4 888 | -7 281 | -7 420 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 94 | -107 | 184 | 183 | ||
| Wynik z operacji | -1 928 | -5 835 | -7 525 | -6 867 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,74 | -11,32 | -10,06 | -9,18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,74 | -11,32 | -10,06 | -9,18 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 3 | 2014-01-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 928 | -36 269 | -2 717 | -6 867 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 63 202 | 97 543 | 100 261 | 100 261 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 928 | -5 835 | -2 717 | -6 867 | ||
| przychody z lokat netto | -331 | -1 031 | -981 | -834 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 87 | 84 | 969 | 1 388 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 684 | -4 888 | -2 705 | -7 420 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 928 | -5 835 | -2 717 | -6 867 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -30 434 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -30 434 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 928 | -36 269 | -2 717 | -6 867 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 61 274 | 61 274 | 97 543 | 93 394 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 63 181 | 75 858 | 99 088 | 100 974 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 232 000 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 232 000 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 232 000 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | -232 000 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 515 664 | 515 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 232 000 | 232 000 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 515 664 | 515 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 515 664 | 515 664 | 515 664 | 747 664 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,73 | -11,63 | 32,46 | -9,19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 122,56 | 130,46 | 98,00 | 134,10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 118,83 | 118,83 | 130,46 | 124,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,04 | -8,91 | 33,13 | 6,85 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,83 | 118,83 | 124,91 | 124,91 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,83 | 130,09 | 135,63 | 135,63 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 118,83 | 118,83 | 131,18 | 124,91 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-12-30 | 2014-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,83 | 118,83 | 130,46 | 124,91 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,83 | 2,05 | 3,08 | 2,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,64 | 2,61 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -52 | 30 434 | 0 | -1 025 | ||
| Wpływy | 54 897 | 895 323 | 34 854 | 41 632 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 84 | 7 899 | 4 | 234 | ||
| Dywidendy | 0 | 5 120 | 0 | 100 | ||
| Odsetki od obligacji | 84 | 2 779 | 4 | 134 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 54 810 | 887 389 | 34 848 | 41 395 | ||
| Obligacje | 7 384 | 108 314 | 207 | 3 515 | ||
| Depozyty | 47 426 | 779 075 | 34 641 | 37 880 | ||
| Pozostałe | 4 | 36 | 3 | 3 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 2 | 33 | 3 | 3 | ||
| Wydatki | 54 949 | 864 890 | 34 854 | 42 658 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 54 472 | 863 207 | 34 741 | 42 260 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 80 | 80 | 5 | 155 | ||
| Obligacje | 6 342 | 77 555 | 993 | 3 938 | ||
| Depozyty | 48 050 | 785 572 | 33 743 | 38 167 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 412 | 1 396 | 2 | 5 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 35 | 17 | 42 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 49 | 0 | 49 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 52 | 204 | 93 | 300 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -30 434 | 0 | 1 025 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 1 025 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 1 002 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 30 434 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 30 434 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -52 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 53 | 1 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN2_raport_III_kwartal_2015_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 31 959 | 36 067 | 58,40 | 31 939 | 37 811 | 59,38 | 31 939 | 40 780 | 41,53 | 31 939 | 36 623 | 36,97 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 16 818 | 17 167 | 27,79 | 17 812 | 18 068 | 28,37 | 15 319 | 15 778 | 16,07 | 53 736 | 53 634 | 54,14 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 155 | 110 | 0,18 | 155 | 106 | 0,17 | 155 | 139 | 0,14 | 150 | 137 | 0,14 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 7 058 | 7 058 | 11,43 | 6 434 | 6 434 | 10,10 | 561 | 561 | 0,57 | 313 | 313 | 0,32 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 110 | 110 | 0,18 | 50 | 50 | 0,08 | 50 | 50 | 0,05 | 5 | 5 | 0,01 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 130 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 12 927 | 9 550 | 15,46 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 150 | 5 214 | 8,44 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 150 | 5 216 | 8,45 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 0 | 0,00 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 0 | 0,00 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 100 | 1 086 | 1,76 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 110 | 8 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 8 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 110 | 8 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 149 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 14 911 | 14 914 | 24,15 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 17 | 0,03 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 17 | 0,03 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 17 | 0,03 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 11 | 0,02 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 80 | 8 039 | 8 054 | 13,04 | |||||||||
| Obligacje | 80 | 8 039 | 8 054 | 13,04 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-15 | stałe 4,00 | 211 930,00 | 4 | 833 | 848 | 1,37 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria F | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-15 | stałe 6,00 | 100 000,00 | 25 | 2 500 | 2 500 | 4,05 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-15 | stałe 4,00 | 21 193,00 | 5 | 106 | 106 | 0,17 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-28 | stałe 4,00 | 100 000,00 | 46 | 4 600 | 4 600 | 7,45 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 31 | 8 780 | 9 113 | 14,75 | |||||||||
| Obligacje | 31 | 8 780 | 9 113 | 14,75 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2016-12-31 | stałe 2,50 | 211 930,00 | 19 | 3 971 | 4 027 | 6,52 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2031-12-31 | zmienne 1,985 | 423 860,00 | 12 | 4 808 | 5 086 | 8,24 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 500 | 150 | 110 | 0,18 | ||
| FERE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FERE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 50 | 5 | 0 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 7 058 | 7 058 | 11,43 | ||||||||
| O/N 2D 2015-10-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 1,10 | 7 058 000,00 | 7 058 | 7 058 000,00 | 7 058 | 11,43 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna | FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 250 | 25 | 25 | 0,03 | ||
| zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna | FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 250 | 25 | 25 | 0,03 | ||
| zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna | FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 100 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna | FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 100 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna | FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 100 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna | FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 100 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna | FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 100 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna | FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 100 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 nota 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 777 | |||
| Z tytułu odsetek | 457 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 1 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 473 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 15 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
