CASH FLOW S.A. - Wypowiedzenie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-25

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 roku otrzymał wypowiedzenie umowy kredytowej przez Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach zawartej w dniu 3 pa¼dziernia 2008 roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia i z wezwaniem do spłaty całej kwoty kredytu w kwocie 2.017.581,64 zł. Wypowiedziany kredyt jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 maja 11. Kryterium uznania zobowiązania za zobowiązanie o znacznej wartości jest jego wartość, która przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta wynoszących na dzień 30 września 2013 roku, tj. na dzień przekazania raportu za trzeci kwartał 2013 roku, 12.495 tysięcy złotych. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629-21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-25 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu