LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 784 428

Koszty funduszu netto 1 386 333

Przychody z lokat netto 398 96

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -9 -2

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 437 -1 065

Wynik z operacji -4 048 -971

Zobowiązania 516 124

Aktywa 112 416 27 017

Aktywa netto 111 900 26 893

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 82 841 82 841

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 350,78 324,64

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -48,86 -11,72

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 112 416 108 836 123 749 94 235

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 103 78 2

Należności 274 91 63 363

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 15 407 17 299 31 863 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 96 564 91 300 91 639 86 826

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 146 43 106 7 044

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 516 541 608 430

Aktywa netto (I-II) 111 900 108 295 123 141 93 805

Kapitał funduszu 99 526 91 873 100 884 75 887

Kapitał wpłacony 142 897 135 244 135 244 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -43 371 -43 371 -34 360 -16 650

Dochody zatrzymane 9 329 8 940 10 190 10 021

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 322 -4 720 -3 470 -1 661

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 651 13 660 13 660 11 682

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 045 7 482 12 067 7 897

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 111 900 108 295 123 141 93 805

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 82 841 77 645 83 788 66 810

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 350,78 1 394,75 1 469,68 1 404,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 165 682

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 350,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 1 784 1 980 1 505 1 526

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 673 1 701 1 397 1 397

Przychody odsetkowe 111 279 49 67

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 59 62

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 387 2 833 1 085 2 029

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 260 2 590 1 029 1 917

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 25 10 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 28 9 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 6 6 16

Usługi w zakresie rachunkowości 28 57 30 60

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 7 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 3 46 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 31 31 0 0

Pozostałe 43 43 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 1 1 3 8

Koszty funduszu netto (II-III) 1 386 2 832 1 082 2 021

Przychody z lokat netto (I-IV) 398 -852 423 -495

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 446 -9 031 7 175 20 532

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -9 -9 0 -411

z tytułu różnic kursowych -9 -9 0 -17

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 437 -9 022 7 175 20 943

z tytułu różnic kursowych 0 158 520 717

Wynik z operacji -4 048 -9 883 7 598 20 037

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -48,86 -119,30 113,73 299,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -48,86 -119,30 113,73 299,91

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2 2013-01-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 3 605 -11 241 43 290 13 954

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 108 295 123 141 79 851 79 851

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 048 -9 883 24 376 20 037

przychody z lokat netto 398 -852 -2 304 -495

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 -9 1 567 -411

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 437 -9 022 25 113 20 943

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 048 -9 883 24 376 20 037

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 7 653 -1 358 18 914 -6 083

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 7 653 7 653 42 707 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -9 011 -23 793 -6 083

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 605 -11 241 43 290 13 954

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 111 900 111 900 123 141 93 805

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 111 962 114 017 96 683 88 044

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 5 196 947 12 064 4 914

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 196 947 12 064 4 914

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 196 5 196 29 279 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6 143 17 215 4 914

saldo zmian 5 196 -947 12 064 -4 914

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 82 841 82 841 83 788 66 810

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 110 803 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 33 158 33 158 14 714

saldo zmian 82 841 82 841 83 788 66 810

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 165 682 165 682 83 788 133 620

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -12,68 -8,09 32,01 52,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 394,75 1 469,68 1 113,31 1 113,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 350,78 1 350,78 1 469,68 1 404,06

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -12,68 -8,09 32,01 52,66

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 327,23 1 327,23 1 177,66 1 177,66

data wyceny 2014-05-28 2014-05-28 2013-01-30 2013-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 386,21 1 472,95 1 589,22 1 415,30

data wyceny 2014-04-30 2014-02-25 2013-10-30 2013-06-26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 350,78 1 350,78 1 469,68 1 404,06

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 350,78 1 350,78 1 469,68 1 404,06

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,97 5,01 4,68 4,65

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,51 4,58 4,37 4,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,06 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,05 0,03 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,10 0,10 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -7 628 1 345 203 12 989

Wpływy 588 516 1 265 475 1 210 19 032

Z tytułu posiadanych lokat 1 448 1 474 1 210 1 227

Z tytułu zbycia składników lokat 587 068 1 263 998 0 17 803

Pozostałe 0 3 0 2

Wydatki 596 144 1 264 130 1 007 6 043

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 594 761 1 261 212 0 4 071

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 271 2 672 951 1 859

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 37 17 34

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 28 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 42 79 1 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 36 50 37 48

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 7 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 45 1 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 7 653 -1 358 0 -6 083

Wpływy 7 653 7 653 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 7 653 7 653 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 9 011 0 6 083

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 9 011 0 6 083

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 4 -25

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 25 -13 207 6 881

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 146 184 6 838 164

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 171 171 7 045 7 045

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał rok 2013 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 93 518 96 564 85,90 83 817 91 300 83,88 79 571 91 639 74,05 78 928 86 826 92,15

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 146 146 0,13 43 43 0,04 106 106 0,09 7 043 7 044 7,47

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 201 507 Polska 18 133 17 162 15,27

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 493 3,11

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 4 576 4,07

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 356 2,98

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 648 8,58

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 279 2 266 2,02

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 935 Polska 6 570 11 759 10,46

P.R.E.S.C.O. Group S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 4 535 4,03

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 223 6 912 6,15

Barrick Gold Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany Torronto stock Exchange 220 000 Kanada 13 355 12 260 10,91

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 150 000 Austria 17 988 20 597 18,32

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 146 146 0,13

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.98% 145 823,28 146 145 823,28 146 0,13

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka rach.pdf Polityka rachunkowości

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 258

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 16

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 515

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-04 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent

2014-08-04 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu