FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2014-09-25 | |||||||||||||
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-085 | WARSZWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BIELAÑSKA | 12 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.leggmason.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2014-09-24 | 2014-08-27 | |||
98 485 265,09 | 98 481 113,15 | |||
1 281,66 | 1 281,60 |
2014-09-25 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | |||
2014-09-25 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy / Prokurent |