FALSEkorekta
Raport bieżący nr24/2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2014-09-25
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZLEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-085WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BIELAÑSKA12
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2014-09-242014-08-27
98 485 265,0998 481 113,15
1 281,661 281,60
2014-09-25Jacek TreumannCzłonek Zarządu
2014-09-25Norbert ChwesiukDyrektor Finansowy / Prokurent