BRASTER S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-13

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 265 -2 782 -785 -665

Zysk (strata) brutto -3 118 -2 699 -750 -645

Zysk (strata) netto -3 131 -2 727 -753 -652

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 708 252 -1 132 60

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 406 -702 -1 781 -168

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 201 6 104 8 946 1 459

Przepływy pieniężne netto, razem 25 087 5 654 6 033 1 352

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 684 13 623 11 486 3 196

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 802 4 812 1 369 1 129

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 816 276 193 65

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 883 8 812 10 117 2 067

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 561 300 132 70

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 614 653 3 002 291 5 614 653 3 002 291

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,56 -1,13 -0,13 -0,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,56 -0,81 -0,13 -0,19

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,64 2,94 1,80 0,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,64 2,10 1,80 0,49

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

BRASTER_SA_Raport_3Q_2015_20151113.pdf Raport za 3 kwartał 2015 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-13 Marcin Halicki Prezes Zarządu

2015-11-13 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 10 685 6 728 3 114 3 115

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 125 1 172 1 229 1 524

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 8 908 4 955 1 541 1 528

Należności długoterminowe 152 146 60 60

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 152 146 60 60

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 500 455 284 3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 1 6 3

Inne rozliczenia międzyokresowe 500 454 278 0

Aktywa obrotowe 37 999 42 771 10 509 10 277

Zapasy 0 0 0 4

Należności krótkoterminowe 1 379 1 000 293 348

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 1 379 1 000 293 348

Inwestycje krótkoterminowe 33 066 39 155 7 978 8 524

Krótkoterminowe aktywa finansowe 33 066 39 155 7 978 8 524

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 066 39 155 7 978 8 524

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 554 2 616 2 238 1 401

A k t y w a r a z e m 48 684 49 499 13 623 13 392

PASYWA

Kapitał własny 42 883 44 198 8 812 9 298

Kapitał zakładowy 561 561 300 300

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 54 756 54 906 17 815 17 626

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 1 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 303 -9 303 -5 901 -5 901

Zysk (strata) netto -3 131 -1 966 -3 403 -2 727

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 802 5 302 4 812 4 094

Rezerwy na zobowiązania 8 6 19 1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 6 1 1

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 18 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 18 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 816 318 276 146

Wobec jednostek powiązanych 69 25 28 0

Wobec pozostałych jednostek 747 293 248 146

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 4 978 4 978 4 517 3 947

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 978 4 978 4 517 3 947

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 4 978 4 978 4 517 3 947

P a s y w a r a z e m 48 684 49 499 13 623 13 392

Wartość księgowa 42 883 44 198 8 812 9 298

Liczba akcji (w szt.) 5 614 653 5 614 653 3 002 291 3 002 291

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,64 7,87 2,94 3,10

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 614 653 5 614 653 4 188 093 2 756 870

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,64 7,87 2,10 3,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 0 0 0

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 1 228 3 265 1 349 2 972

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 228 -3 265 -1 349 -2 972

Pozostałe przychody operacyjne 0 12 67 190

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 19 56

Inne przychody operacyjne 0 12 48 134

Pozostałe koszty operacyjne 0 12 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 12 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 228 -3 265 -1 282 -2 782

Przychody finansowe 66 148 42 83

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 66 147 42 83

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 1 0 0

Koszty finansowe 0 1 0 0

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 1 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 162 -3 118 -1 240 -2 699

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 162 -3 118 -1 240 -2 699

Podatek dochodowy 3 13 -1 28

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 3 13 -1 28

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 165 -3 131 -1 239 -2 727

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -3 131 -3 131 -2 727 -2 727

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 614 653 5 614 653 3 002 291 3 002 291

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,56 -0,56 -0,91 -0,91

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 614 653 5 614 653 2 756 870 2 756 870

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,56 -0,56 -0,99 -0,99

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 198 8 812 10 574 5 921

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 198 8 812 10 574 5 921

Kapitał zakładowy na początek okresu 561 300 300 250

Zmiany kapitału zakładowego 0 261 0 50

zwiększenia (z tytułu) 0 261 0 50

emisji akcji (wydania udziałów) 0 261 0 50

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 561 561 300 300

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 54 906 17 815 17 663 11 571

Zmiany kapitału zapasowego -150 36 941 -37 6 055

zwiększenia (z tytułu) 0 38 740 0 6 453

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 38 740 0 6 453

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 150 1 799 37 398

pokrycia straty 0 0 0 0

pokrycia kosztów pozyskania kapitału 150 1 799 37 398

Kapitał zapasowy na koniec okresu 54 756 54 756 17 626 17 626

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 1 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

wydanie akcji na podstawie warrantów 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 0 0

przeniesienie na kapital podstawowy 0 1 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 303 -9 303 -5 901 -5 901

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9 303 -9 303 -5 901 -5 901

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -9 303 -9 303 -5 901 -5 901

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9 303 -9 303 -5 901 -5 901

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 303 -9 303 -5 901 -5 901

Wynik netto -1 165 -3 131 -1 239 -2 727

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -1 165 -3 131 -1 239 -2 727

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 883 42 883 9 298 9 298

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 883 42 883 9 298 9 298

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 165 -3 131 -1 239 -2 727

Korekty razem -812 -1 577 3 557 2 979

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 56 143 77 227

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 2 -10 -98 -111

Zmiana stanu zapasów 0 0 177 0

Zmiana stanu należności -385 -1 179 -10 -151

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 499 540 -282 25

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -984 -1 071 3 693 2 989

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 977 -4 708 2 318 252

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 3 962 7 406 421 702

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 962 7 406 421 702

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 962 -7 406 -421 -702

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -151 37 201 -38 6 104

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -151 37 201 -38 6 104

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -151 37 201 -38 6 104

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 090 25 087 1 859 5 654

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 090 25 087 1 859 5 654

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 39 155 7 978 6 665 2 870

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 33 065 33 065 8 524 8 524

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis