| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-06-11 | do | 2015-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-06-11 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-03-15 | ||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-33-092 | 361778719 | www.tfipzu.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A | 2016-03-11 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WPROWADZENIE_AKORD_20151231.pdf | WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||||||
| Strona Tytułowa Akord.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Prezesa do AKORD.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||||
| List do uczestników AKORD.pdf | LIST ZARZĄDU TFI PZU SA DO UCZESTNIKÓW PZU FIZ AKORD | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31-12-2015 w tys. zł | 31-12-2015 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 039 | 246 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 015 | 476 | ||
| Przychody z lokat netto | -976 | -231 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 250 | 532 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 126 | 30 | ||
| Wynik z operacji | 1 400 | 331 | ||
| Zobowiązania | 29 660 | 6 960 | ||
| Aktywa | 121 048 | 28 405 | ||
| Aktywa netto | 91 388 | 21 445 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 901 584 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,36 | 23,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,55 | 0,37 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31.12.2015 | 4,26 | |||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30.06.2015, 31.07.2015, 31.08.2015, 30.09.2015, 30.10.2015, 30.11.2015 i 31.12.2015 | 4,22 | |||
| 2015 rok | rok | |||
| Aktywa | 121 048 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 712 | |||
| Należności | 26 867 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 47 882 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 47 105 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 587 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 29 660 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 91 388 | |||
| Kapitał funduszu | 89 988 | |||
| Kapitał wpłacony | 90 297 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -309 | |||
| Dochody zatrzymane | 1 274 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -976 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 250 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 126 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 91 388 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 901 584 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,36 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 791 721 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,36 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A 673 592 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii B 108 288 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii D 119 704 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A 101,36 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii B 101,36 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii D 101,36 | ||||
| od 2015-06-11 | od | |||
| do 2015-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 1 039 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 1 039 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty funduszu | 2 015 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 240 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 31 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 12 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 1 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 10 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 627 | |||
| Pozostałe | 94 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 015 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -976 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 376 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 250 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 927 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 126 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 623 | |||
| Wynik z operacji | 1 400 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,55 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,55 | |||
| od 2015-06-11 | od | |||
| do 2015-12-31 | do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 400 | |||
| przychody z lokat netto | -976 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 250 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 126 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 400 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 89 988 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 90 297 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -309 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 91 388 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 91 388 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 74 426 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 904 687,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 103,00 | |||
| saldo zmian | 901 584,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 904 687,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 103,00 | |||
| saldo zmian | 901 584,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 791 721,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,36 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,43 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,72 | |||
| data wyceny | 2015-09-03 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,36 | |||
| data wyceny | 2015-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,22 | |||
| data wyceny | 2015-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,36 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,98 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2015-06-11 | od | |||
| do 2015-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -67 236 | |||
| Wpływy | 7 639 517 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 42 070 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 597 447 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 7 706 753 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 259 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 702 479 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 029 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 899 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 65 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 90 952 | |||
| Wpływy | 91 270 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 91 196 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 74 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 318 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 309 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 9 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 23 712 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 712 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_AKORD.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_rzetelność_sprawozdań_AKORD.pdf | OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| Oświadczenie_wybor_rewidenta_AKORD.pdf | OŚWIADCZENIE WYBÓR REWIDENTA | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie depozytariusza Akord.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia niezależnego biegłego rewidenta_AKORD.pdf | OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU FIZ AKORD - Opinia i Raport Biegłego Rewidenta_2015.pdf | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||||||
| 2015 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 747 | 777 | 0,64 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 163 | 47 105 | 38,91 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 2 462 | 2,03 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 19 994 | 20 125 | 16,62 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Tesla Motors Inc / US88160R1014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 830 | Stany Zjednoczone | 747 | 777 | 0,64 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| IZ0816 / PL0000103529 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BondSpot Poland S.A. | Skarb Państwa | Polska | 2016-08-24 | Stałe / 3% | 1 000,00 | 15 000 | 19 265 | 19 469 | 16,08 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Argentyna | 2017-04-17 | Stałe / 7% | 1,00 | 1 000 000 | 3 741 | 3 999 | 3,30 | ||
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Brazylia | 2025-01-07 | Stałe / 4,25% | 1 000,00 | 500 | 1 676 | 1 615 | 1,33 | ||
| BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Dusseldorf Exchange | Skarb Państwa | Brazylia | 2019-01-15 | Stałe / 5,875% | 1 000,00 | 500 | 2 138 | 2 050 | 1,69 | ||
| CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Cypr | 2019-06-25 | Stałe / 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 4 374 | 4 716 | 3,90 | ||
| REPHUN 6 01/11/19 / XS0625388136 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Węgry | 2019-01-11 | Stałe / 6% | 1 000,00 | 1 000 | 4 799 | 5 152 | 4,26 | ||
| ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2025-10-29 | Stałe / 2,75% | 1 000,00 | 1 500 | 6 363 | 6 506 | 5,37 | ||
| SRILAN 6 1/8 06/03/25 / USY8137FAC24 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | Skarb Państwa | Sri Lanka | 2025-06-03 | Stałe / 6,125% | 1 000,00 | 500 | 1 866 | 1 752 | 1,45 | ||
| SRILAN 6.85 11/03/25 / USY8137FAE89 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Sri Lanka | 2025-11-03 | Stałe / 6,85% | 1 000,00 | 500 | 1 941 | 1 846 | 1,53 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS1264 / 14-08-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 60 | 0,05 | ||
| IRS1255 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1287 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 1 756 | 1,45 | ||
| IRS1324 / 28-10-2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1250 / 21-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 259 | 0,21 | ||
| IRS1316 / 23-10-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1270 / 14-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 82 | 0,07 | ||
| SW10817 / 04-01-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | Waluta CZK | 1 | 0 | 305 | 0,25 | ||
| SW10908 / 04-01-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW10932 / 29-01-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta CZK | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW10934 / 04-01-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| L050816 / 05-08-2016 | mBank S.A. | Polska | PLN | 2,2% | 10 000,00 | 10 000 | 10 087,00 | 10 087 | 8,33 | ||
| L160129A / 29-01-2016 | PKO BP S.A. | Polska | CZK | 0,13% | 63 655,00 | 9 994 | 63 655,00 | 10 038 | 8,29 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 15 000 | 19 265 | 19 469 | 16,08 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | Obligacje | 1 000 | 4 799 | 5 152 | 4,26 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 715 | 7,20 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1 POLITYKA RACHUNK_FIZ_AKORD.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU | |||||||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 26 867 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 26 758 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 645 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 25 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 232 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 20 804 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 5 981 | 5 981 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | CZK | 93 413 | 14 731 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 21 | 92 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 10 402 | 10 402 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 2 908 | ||||
| Rachunek zabezpieczający | 72 | ||||
| Rachunek zabezpieczający | 1 912 | ||||
| Rachunek zabezpieczający | 924 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 5 RYZYKA_FIZ_AKORD.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| NOTA 6_AKORD.pdf | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| IRS1264 / 14-08-2019 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 60 | 14 600,00 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | ||||
| IRS1255 / 02-01-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -2 302 | 37 026,00 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | ||||
| IRS1287 / 02-01-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 1 756 | 36 904,00 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | ||||
| IRS1324 / 28-10-2025 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -7 | 9 000,00 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | ||||
| IRS1250 / 21-07-2017 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 259 | 420 000,00 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | ||||
| IRS1316 / 23-10-2019 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -149 | 17 000,00 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | ||||
| IRS1270 / 14-08-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 82 | 76 000,00 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | ||||
| SW10817 / 04-01-2016 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Sprawne zarządzanie portfelem | 305 | -93 188,00 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | ||||
| SW10908 / 04-01-2016 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Zabezpieczenie pozycji | -80 | -3 728,00 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | ||||
| SW10932 / 29-01-2016 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty CZK | Sprawne zarządzanie portfelem | -17 | -63 453,00 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | ||||
| SW10934 / 04-01-2016 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Zabezpieczenie pozycji | -90 | -3 390,00 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | ||||
| Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2015 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 6 053 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 0 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| Składniki lokat PLN | w tys. | zł | 29 556 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 2 715 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | zł | 14 731 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 1 016 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 1 912 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 26 867 | |||
| Składniki lokat AUD | w tys. | zł | 60 | |||
| Składniki lokat BRL | w tys. | zł | 1 756 | |||
| Składniki lokat CZK | w tys. | zł | 10 344 | |||
| Składniki lokat EUR | w tys. | zł | 16 373 | |||
| Składniki lokat ILS | w tys. | zł | 81 | |||
| Składniki lokat MXN | w tys. | zł | 259 | |||
| Składniki lokat USD | w tys. | zł | 12 040 | |||
| Zobowiązania CZK | w tys. | zł | 17 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 26 838 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 90 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | CZK | 93 413 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | EUR | 238 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | USD | 490 | |||
| Należności EUR | w tys. | EUR | 6 305 | |||
| Składniki lokat AUD | w tys. | AUD | 21 | |||
| Składniki lokat BRL | w tys. | 1 783 | ||||
| Składniki lokat CZK | w tys. | CZK | 65 593 | |||
| Składniki lokat EUR | w tys. | EUR | 3 842 | |||
| Składniki lokat ILS | w tys. | 81 | ||||
| Składniki lokat MXN | w tys. | 1 155 | ||||
| Składniki lokat USD | w tys. | USD | 3 086 | |||
| Zobowiązania CZK | w tys. | CZK | 108 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | EUR | 6 298 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | USD | 23 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 519 | 429 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 408 | 118 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| dolar australijski | 2,85 | AUD | ||||
| korona czeska | 0,15 | CZK | ||||
| euro | 4,26 | EUR | ||||
| dolar amerykański | 3,90 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 170 | 265 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 899 | 235 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -920 | -139 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 240 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-15 | TOMASZ STADNIK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2016-03-15 | TOMASZ KULIK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2016-03-15 | ŁUKASZ KWIECIEÑ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-15 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
