| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-12-15 | |||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.qtfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2015-12-08 | 2015-11-06 | |||
| 47 105 427,12 | 0,00 | |||
| 1 000,24 | 1 000,00 | |||
| W dniu 11 grudnia 2015 r. uzyskano odpis postanowienia o wpisie QUERCUS Multistrategy FIZ do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. W związku z faktem, że 8 grudnia 2015 r. był pierwszym dniem wyceny ww. funduszu w rubryce dotyczącej poprzedniej wyceny podano dane dla emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 001. | ||||
| 2015-12-15 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-12-15 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
