| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-10-01 | do | 2012-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-02-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538-97-77 | (0-22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 627 | 153 | ||
| Koszty funduszu netto | 430 | 105 | ||
| Przychody z lokat netto | 198 | 48 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -84 | -20 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 906 | 464 | ||
| Wynik z operacji | 2 020 | 492 | ||
| Zobowiązania | 175 | 43 | ||
| Aktywa | 69 577 | 17 019 | ||
| Aktywa netto | 69 403 | 16 976 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 560 390 | 560 390 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,85 | 30,29 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,60 | 0,88 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 30 listopada, 31 grudnia 2012. |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 69 577 | 51 236 | 60 974 | 60 974 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 181 | 1 136 | 1 004 | 1 004 | ||||||
| Należności | 1 809 | 969 | 1 794 | 1 794 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 66 552 | 47 692 | 58 148 | 58 148 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 52 852 | 35 126 | 55 361 | 55 361 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 | 1 424 | 28 | 28 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 175 | 127 | 167 | 167 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 69 403 | 51 109 | 60 807 | 60 807 | ||||||
| Kapitał funduszu | 36 828 | 20 554 | 32 103 | 32 103 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 768 925 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -732 097 | -729 091 | -717 542 | -717 542 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 29 604 | 29 491 | 28 023 | 28 023 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 38 555 | 38 357 | 37 257 | 37 257 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 950 | -8 866 | -9 234 | -9 234 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 970 | 1 064 | 681 | 681 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 69 403 | 51 109 | 60 807 | 60 807 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 560 390 | 423 273 | 521 840 | 521 840 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,85 | 120,75 | 116,52 | 116,52 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 543 929 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,85 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 627 | 2 989 | 674 | 2 527 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 687 | 0 | 220 | ||
| Przychody odsetkowe | 627 | 2 300 | 674 | 2 307 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 92 | 174 | 14 | 107 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 535 | 1 667 | 660 | 2 200 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 460 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 430 | 1 691 | 480 | 2 009 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 408 | 1 607 | 452 | 1 915 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 11 | 1 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 46 | 13 | 50 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 25 | 13 | 38 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 430 | 1 691 | 480 | 2 009 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 198 | 1 298 | 194 | 518 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 822 | 2 573 | -74 | -798 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -84 | 284 | 42 | 758 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 906 | 2 289 | -117 | -1 556 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 020 | 3 871 | 120 | -280 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,60 | 6,91 | 0,23 | -0,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,60 | 6,91 | 0,23 | -0,54 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-10-01 | 4 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 18 294 | 8 596 | -10 796 | -10 796 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 51 109 | 60 807 | 71 603 | 71 603 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 020 | 3 871 | -280 | -280 | ||
| przychody z lokat netto | 198 | 1 298 | 518 | 518 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -84 | 284 | 758 | 758 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 906 | 2 289 | -1 556 | -1 556 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 020 | 3 871 | -280 | -280 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 16 274 | 4 725 | -10 516 | -10 516 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 19 279 | 19 279 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 006 | -14 555 | -10 516 | -10 516 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 294 | 8 596 | -10 796 | -10 796 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 69 403 | 69 403 | 60 807 | 60 807 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 122 | 55 432 | 65 998 | 65 998 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 137 117 | 38 550 | 89 855 | 89 855 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 137 117 | 38 550 | 89 855 | 89 855 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 162 011 | 162 011 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 894 | 123 461 | 89 855 | 89 855 | ||
| saldo zmian | 137 117 | 38 550 | -89 855 | -89 855 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 560 390 | 560 390 | 521 840 | 521 840 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 658 464 | 7 658 464 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 098 074 | 7 098 074 | 6 974 613 | 6 974 613 | ||
| saldo zmian | 560 390 | 560 390 | 521 840 | 521 840 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 543 929 | 543 929 | 493 836 | 493 836 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,10 | 7,32 | -0,53 | -0,53 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,75 | 116,52 | 117,06 | 117,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,85 | 123,85 | 116,52 | 116,52 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,57 | 6,28 | -0,45 | -0,45 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,56 | 115,20 | 116,30 | 116,30 | ||
| data wyceny | 2012-10-31 | 2012-05-31 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,85 | 123,85 | 117,95 | 117,95 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,80 | 123,80 | 116,52 | 116,52 | ||
| data wyceny | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,85 | 123,85 | 116,52 | 116,52 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,77 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,73 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -16 228 | -4 547 | 3 018 | 10 517 | ||
| Wpływy | 18 711 | 609 535 | 28 045 | 547 153 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 241 | 2 700 | 36 | 1 991 | ||
| Dywidendy | 99 | 687 | 36 | 220 | ||
| Odsetki od obligacji | 143 | 2 013 | 0 | 1 772 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 18 377 | 606 661 | 27 994 | 545 055 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 29 | 4 142 | 0 | 3 090 | ||
| Obligacje | 1 904 | 242 004 | 869 | 21 917 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 53 000 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 304 | 1 249 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 16 140 | 306 266 | 27 125 | 520 048 | ||
| Pozostałe | 93 | 174 | 14 | 107 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 93 | 174 | 14 | 107 | ||
| Wydatki | 34 939 | 614 082 | 25 027 | 536 635 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 34 571 | 612 400 | 24 554 | 534 603 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 39 | 13 448 | 0 | 912 | ||
| Obligacje | 19 360 | 238 482 | 0 | 20 181 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 52 609 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 421 | 1 588 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 14 751 | 306 273 | 24 554 | 513 510 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 360 | 1 589 | 455 | 1 940 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 11 | 1 | 6 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 46 | 0 | 50 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 35 | 15 | 34 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 16 274 | 4 725 | -3 017 | -10 516 | ||
| Wpływy | 19 279 | 19 279 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 19 279 | 19 279 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 006 | 14 555 | 3 017 | 10 516 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 006 | 14 555 | 3 017 | 10 516 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 46 | 178 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 136 | 1 004 | 1 004 | 1 003 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 181 | 1 181 | 1 004 | 1 004 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI4_raport_IV_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 11 949 | 13 700 | 19,69 | 11 940 | 12 566 | 24,53 | 3 082 | 2 787 | 4,57 | 3 082 | 2 787 | 4,57 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 51 618 | 52 852 | 75,96 | 34 681 | 35 126 | 68,56 | 54 384 | 55 361 | 90,79 | 54 384 | 55 361 | 90,79 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -15 | 0,02 | 0 | -8 | -0,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 35 | 35 | 0,05 | 1 424 | 1 424 | 2,78 | 28 | 28 | 0,05 | 28 | 28 | 0,05 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 8 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 512 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 270 | 250 | 0,36 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 597 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 205 | 255 | 0,37 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 480 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 313 | 1 420 | 2,04 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 76 002 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 53 | 47 | 0,07 | ||
| BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 007 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 263 | 328 | 0,47 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 12 561 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 82 | 124 | 0,18 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 823 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 132 | 199 | 0,29 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 968 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 278 | 274 | 0,39 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 922 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 264 | 262 | 0,38 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 812 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 400 | 2 054 | 2,95 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 703 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 343 | 368 | 0,53 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 56 498 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 084 | 1 029 | 1,48 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 24 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 938 | 1 217 | 1,75 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 129 055 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 504 | 672 | 0,97 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 53 477 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 826 | 1 973 | 2,84 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 452 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 476 | 1 946 | 2,80 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 37 312 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 227 | 202 | 0,29 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 82 733 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 419 | 393 | 0,56 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 45 951 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 746 | 562 | 0,81 | ||
| TVN S.A. (PLTVN0000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 12 508 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 125 | 124 | 0,18 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 50 200 | 51 618 | 52 852 | 75,96 | |||||||||
| Obligacje | 50 200 | 51 618 | 52 852 | 75,96 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 47 350 | 48 787 | 49 841 | 71,63 | ||
| PS1016 (PL0000106795) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-10-25 | stałe 4,75 | 1 000,00 | 2 850 | 2 831 | 3 012 | 4,33 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 85 | 0 | -15 | 0,02 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20H13, 2013-03-15 (PL0GF0003327) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Indeks WIG20 | 85 | 0 | -15 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 35 | 35 | 0,05 | ||||||||
| O/N 2D 2013-01-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 3,90 | 35 000,00 | 35 | 35 000,00 | 35 | 0,05 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 50 200 | 51 618 | 52 852 | 75,96 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 nota 1.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 809 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 175 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-02-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
