BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538-97-77 (0-22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys.EUR

Przychody z lokat 627 153

Koszty funduszu netto 430 105

Przychody z lokat netto 198 48

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -84 -20

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 906 464

Wynik z operacji 2 020 492

Zobowiązania 175 43

Aktywa 69 577 17 019

Aktywa netto 69 403 16 976

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 560 390 560 390

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,85 30,29

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,60 0,88

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 30 listopada, 31 grudnia 2012.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 69 577 51 236 60 974 60 974

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 181 1 136 1 004 1 004

Należności 1 809 969 1 794 1 794

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 66 552 47 692 58 148 58 148

dłużne papiery wartościowe 52 852 35 126 55 361 55 361

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 35 1 424 28 28

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 175 127 167 167

Aktywa netto (I-II) 69 403 51 109 60 807 60 807

Kapitał funduszu 36 828 20 554 32 103 32 103

Kapitał wpłacony 768 925 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -732 097 -729 091 -717 542 -717 542

Dochody zatrzymane 29 604 29 491 28 023 28 023

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 38 555 38 357 37 257 37 257

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -8 950 -8 866 -9 234 -9 234

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 970 1 064 681 681

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 69 403 51 109 60 807 60 807

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 560 390 423 273 521 840 521 840

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,85 120,75 116,52 116,52

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 543 929

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,85

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 627 2 989 674 2 527

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 687 0 220

Przychody odsetkowe 627 2 300 674 2 307

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 92 174 14 107

Odsetki od papierów wartościowych, 535 1 667 660 2 200

Odpis dyskonta 0 460 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu 430 1 691 480 2 009

Wynagrodzenie dla towarzystwa 408 1 607 452 1 915

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 11 1 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 46 13 50

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 2 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 25 13 38

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 430 1 691 480 2 009

Przychody z lokat netto (I-IV) 198 1 298 194 518

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 822 2 573 -74 -798

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -84 284 42 758

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 906 2 289 -117 -1 556

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 2 020 3 871 120 -280

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,60 6,91 0,23 -0,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,60 6,91 0,23 -0,54

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 18 294 8 596 -10 796 -10 796

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 51 109 60 807 71 603 71 603

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 020 3 871 -280 -280

przychody z lokat netto 198 1 298 518 518

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -84 284 758 758

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 906 2 289 -1 556 -1 556

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 020 3 871 -280 -280

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 16 274 4 725 -10 516 -10 516

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 19 279 19 279 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 006 -14 555 -10 516 -10 516

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 294 8 596 -10 796 -10 796

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 69 403 69 403 60 807 60 807

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 56 122 55 432 65 998 65 998

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 137 117 38 550 89 855 89 855

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 137 117 38 550 89 855 89 855

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 162 011 162 011 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24 894 123 461 89 855 89 855

saldo zmian 137 117 38 550 -89 855 -89 855

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 560 390 560 390 521 840 521 840

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 658 464 7 658 464 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 098 074 7 098 074 6 974 613 6 974 613

saldo zmian 560 390 560 390 521 840 521 840

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 543 929 543 929 493 836 493 836

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,10 7,32 -0,53 -0,53

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 120,75 116,52 117,06 117,06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 123,85 123,85 116,52 116,52

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,57 6,28 -0,45 -0,45

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,56 115,20 116,30 116,30

data wyceny 2012-10-31 2012-05-31 2011-09-30 2011-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,85 123,85 117,95 117,95

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-05-31 2011-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 123,80 123,80 116,52 116,52

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-12-30 2011-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,85 123,85 116,52 116,52

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 3,05 3,04 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 2,90 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,08 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -16 228 -4 547 3 018 10 517

Wpływy 18 711 609 535 28 045 547 153

Z tytułu posiadanych lokat 241 2 700 36 1 991

Dywidendy 99 687 36 220

Odsetki od obligacji 143 2 013 0 1 772

Z tytułu zbycia składników lokat 18 377 606 661 27 994 545 055

Akcje i prawa z nimi związane 29 4 142 0 3 090

Obligacje 1 904 242 004 869 21 917

Bony skarbowe 0 53 000 0 0

Prawa pochodne 304 1 249 0 0

Depozty 16 140 306 266 27 125 520 048

Pozostałe 93 174 14 107

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 93 174 14 107

Wydatki 34 939 614 082 25 027 536 635

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 34 571 612 400 24 554 534 603

Akcje i prawa z nimi związane 39 13 448 0 912

Obligacje 19 360 238 482 0 20 181

Bony skarbowe 0 52 609 0 0

Prawa pochodne 421 1 588 0 0

Depozyty 14 751 306 273 24 554 513 510

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 360 1 589 455 1 940

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 11 1 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 0 50

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 2 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 35 15 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 16 274 4 725 -3 017 -10 516

Wpływy 19 279 19 279 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 19 279 19 279 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 006 14 555 3 017 10 516

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 006 14 555 3 017 10 516

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 46 178 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 136 1 004 1 004 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 181 1 181 1 004 1 004

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_IV_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 949 13 700 19,69 11 940 12 566 24,53 3 082 2 787 4,57 3 082 2 787 4,57

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 51 618 52 852 75,96 34 681 35 126 68,56 54 384 55 361 90,79 54 384 55 361 90,79

Instrumenty pochodne 0 -15 0,02 0 -8 -0,02 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 35 35 0,05 1 424 1 424 2,78 28 28 0,05 28 28 0,05

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 8 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 512 RZECZPOSPOLITA POLSKA 270 250 0,36

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 597 RZECZPOSPOLITA POLSKA 205 255 0,37

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 480 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 313 1 420 2,04

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 76 002 RZECZPOSPOLITA POLSKA 53 47 0,07

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 007 RZECZPOSPOLITA POLSKA 263 328 0,47

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 561 RZECZPOSPOLITA POLSKA 82 124 0,18

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 823 RZECZPOSPOLITA POLSKA 132 199 0,29

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 968 RZECZPOSPOLITA POLSKA 278 274 0,39

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 922 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 264 262 0,38

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 812 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 400 2 054 2,95

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 703 RZECZPOSPOLITA POLSKA 343 368 0,53

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 56 498 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 084 1 029 1,48

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 24 592 RZECZPOSPOLITA POLSKA 938 1 217 1,75

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 129 055 RZECZPOSPOLITA POLSKA 504 672 0,97

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 53 477 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 826 1 973 2,84

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 452 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 476 1 946 2,80

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 37 312 RZECZPOSPOLITA POLSKA 227 202 0,29

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 82 733 RZECZPOSPOLITA POLSKA 419 393 0,56

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 45 951 RZECZPOSPOLITA POLSKA 746 562 0,81

TVN S.A. (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 508 RZECZPOSPOLITA POLSKA 125 124 0,18

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 50 200 51 618 52 852 75,96

Obligacje 50 200 51 618 52 852 75,96

PS0415 (PL0000105953) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-04-25 stałe 5,50 1 000,00 47 350 48 787 49 841 71,63

PS1016 (PL0000106795) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-10-25 stałe 4,75 1 000,00 2 850 2 831 3 012 4,33

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 85 0 -15 0,02

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H13, 2013-03-15 (PL0GF0003327) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Indeks WIG20 85 0 -15 0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 35 35 0,05

O/N 2D 2013-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 3,90 35 000,00 35 35 000,00 35 0,05

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 50 200 51 618 52 852 75,96

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI4 nota 1.pdf

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 809

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 175

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .