INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-10-30

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 2 193 525

Koszty funduszu netto 1 681 402

Przychody z lokat netto 512 122

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 208 -1 007

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 548 131

Wynik z operacji -3 148 -753

Zobowiązania 5 767 1 381

Aktywa 63 761 15 270

Aktywa netto 57 994 13 889

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 740 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 578,49 378,04

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -85,69 -20,50

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 63 761 70 417 70 961 91 047

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 634 9 903 16 662 30 265

Należności 2 115 4 978 188 21 085

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 002 48 527 53 904 39 364

dłużne papiery wartościowe 29 160 33 396 41 347 38 934

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 010 7 009 207 333

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 5 767 2 785 6 629 15 801

Aktywa netto (I-II) 57 994 67 632 64 332 75 246

Kapitał funduszu 23 200 24 085 26 390 28 998

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -402 450 -401 565 -399 260 -396 652

Dochody zatrzymane 35 261 43 256 38 957 46 567

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 391 -31 970 -31 903 -31 384

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 66 652 75 226 70 860 77 951

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -467 291 -1 015 -319

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 57 994 67 632 64 332 75 246

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 740 37 269 38 588 40 060

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 578,49 1 814,69 1 667,16 1 878,33

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 36 740

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 578,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 1 142 2 193 415 2 798

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 447 1 470 415 1 966

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 695 723 0 832

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 563 1 681 1 148 2 539

Wynagrodzenie dla towarzystwa 491 1 464 585 2 263

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 65 23 63

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 8 3 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 2 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 40 126 40 148

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 491 0

Pozostałe 6 16 6 53

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 563 1 681 1 148 2 539

Przychody z lokat netto (I-IV) 579 512 -733 259

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -9 332 -3 660 5 611 -29 667

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -8 574 -4 208 3 888 -30 400

z tytułu różnic kursowych 581 442 -272 -50

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -758 548 1 723 733

z tytułu różnic kursowych 282 549 -45 4

Wynik z operacji -8 753 -3 148 4 878 -29 408

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -238,25 -85,69 121,77 -734,09

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -238,25 -85,69 121,77 -734,09

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 3 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-09-30 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 67 632 64 332 141 363 141 363

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -8 753 -3 148 -37 714 -37 714

przychody z lokat netto 579 512 -260 -260

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -8 574 -4 208 -37 491 -37 491

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -758 548 37 37

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -8 753 -3 148 -37 714 -37 714

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -885 -3 190 -39 317 -39 317

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 532 532

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -885 -3 190 -39 849 -39 849

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 638 -6 338 -77 031 -77 031

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 57 994 57 994 64 332 64 332

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 64 889 65 231 93 497 93 497

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 216 216

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 529 1 848 18 775 18 775

saldo zmian -529 -1 848 -18 559 -18 559

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 166 081 166 081 164 233 164 233

saldo zmian 36 740 36 740 38 588 38 588

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 36 740 36 740 38 588 38 588

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 814,69 1 667,16 2 473,67 2 473,67

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 578,49 1 578,49 1 667,16 1 667,16

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -51,64 -7,11 -32,60 -32,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 578,49 1 578,49 1 667,16 1 667,16

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-31 2013-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 745,63 1 814,69 2 464,67 2 464,67

data wyceny 2014-07-31 2014-06-30 2013-01-31 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 578,49 1 578,49 1 667,16 1 667,16

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-31 2013-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 578,49 1 578,49 1 667,16 1 667,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,44 3,45 3,38 3,38

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,13 0,09 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,24 0,26 0,20 0,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2 014 2 013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 685 6 649 -13 978 359

Wpływy 51 291 178 390 87 698 379 519

Z tytułu posiadanych lokat 814 2 552 436 3 033

Z tytułu zbycia składników lokat 50 477 175 838 87 261 376 446

Pozostałe 0 0 1 40

Wydatki 40 606 171 741 101 676 379 160

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 593 0

Z tytułu nabycia składników lokat 40 051 170 028 100 428 376 364

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 493 1 485 3 131

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 66 584 2 431

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 8 22 61

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 35 132 0 160

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 43 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 22 3 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -953 -3 676 -3 192 -36 898

Wpływy 0 0 -1 548

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 -1 548

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 953 3 676 3 192 37 446

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 953 3 676 3 191 37 446

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 1 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 723 754 -593 755

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 732 2 973 -17 170 -36 539

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 903 16 662 47 435 66 804

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 19 635 19 635 30 265 30 265

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO.pdf

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 037 430 0,47

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 29 440 29 160 45,73 34 085 33 396 47,43 40 953 41 347 58,27 38 804 38 934 42,76

Instrumenty pochodne 0 -183 -0,29 0 -3 0,00 0 207 0,29 0 241 0,26

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 5 790 5 842 9,16 14 477 15 131 21,49 13 709 12 557 17,70 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 7 000 7 010 10,99 7 000 7 009 9,95 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 25 000 26 129 25 851 40,54

Obligacje 25 000 26 129 25 851 40,54

PS0415 (PL0000105953) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-04-25 5,5000 (STALY) 1 000,00 21 000 22 228 21 913 34,37

OK0715 (PL0000107405) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 4 000 3 901 3 938 6,17

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 000 3 311 3 309 5,19

Obligacje 3 000 3 311 3 309 5,19

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-10-24 6,2500 (STALY) 1 000,00 3 000 3 311 3 309 5,19

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 134 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCZ4 2014.12.29 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 124 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary SREBRO SIZ4 2014.12.29 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: SREBRO 10 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 000 000 0 -183 -0,29

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20141211 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 4 000 000 0 -183 -0,29

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY CENTRAL GOLD TRUST Kanada 22 000 2 911 3 001 4,71

CENTRAL FUND OF CANADA LTD (CA1535011011) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY CENTRAL FUND OF CANADA LTD Kanada 70 000 2 879 2 841 4,45

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 7 000 7 010 10,99

Lokata terminowa 3M 2014-12-12 ALIOR BANK S.A. Polska PLN 2,8000 (STALY) 7 000,00 7 000 7 010,00 7 010 10,99

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 28 000 29 440 29 160 45,73

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1015 (PL0000103602) 3 308 5,19

PS0415 (PL0000105953) 21 913 34,37

OK0715 (PL0000107405) 3 938 6,17

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20141211 -183 -0,29

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1.pdf

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 088

Z tytułu instrumentów pochodnych 16

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 7

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 4

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 155

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 099

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 313

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 200

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-30 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2014-10-30 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2014-10-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych