FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | ||||||||||||
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
INVESTOR PROPERTY FIZ AN | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1080009267 | 142510283 | www.investors.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 1 | 0 | ||
Koszty funduszu netto | 122 | 29 | ||
Przychody z lokat netto | -121 | -29 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -111 | -27 | ||
Wynik z operacji | -232 | -55 | ||
Zobowiązania | 72 | 17 | ||
Aktywa | 3 783 | 906 | ||
Aktywa netto | 3 711 | 889 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 035 | 4 035 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 919,62 | 220,24 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -57,60 | -13,78 | ||
BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
Aktywa | 3 783 | 3 880 | 4 694 | 4 690 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 | 2 | 35 | 139 | ||||||
Należności | 29 | 56 | 51 | 4 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 750 | 753 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 747 | 3 822 | 3 858 | 3 794 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 72 | 54 | 745 | 61 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 3 711 | 3 826 | 3 949 | 4 629 | ||||||
Kapitał funduszu | 4 078 | 4 078 | 4 084 | 4 797 | ||||||
Kapitał wpłacony | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 236 | -10 236 | -10 230 | -9 517 | ||||||
Dochody zatrzymane | 2 789 | 2 830 | 2 910 | 2 941 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 292 | 2 333 | 2 413 | 2 444 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 497 | 497 | 497 | 497 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 156 | -3 082 | -3 045 | -3 109 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 711 | 3 826 | 3 949 | 4 629 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 035 | 4 035 | 4 041 | 4 771 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 919,62 | 948,12 | 977,18 | 970,15 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 035 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 919,62 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
2014 | 2013 | |||||
do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
Przychody z lokat | 0 | 1 | 7 | 232 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 0 | 1 | 7 | 232 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 41 | 122 | 80 | 310 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 0 | 0 | 36 | 171 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 10 | 32 | 10 | 30 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 14 | 3 | 11 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 15 | 51 | 17 | 59 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 11 | 25 | 13 | 31 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 41 | 122 | 80 | 310 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -41 | -121 | -73 | -78 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -74 | -111 | 10 | -214 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -74 | -111 | 10 | -207 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -115 | -232 | -63 | -292 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -28,50 | -57,60 | -13,38 | -61,30 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -28,50 | -57,60 | -13,38 | -61,30 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 3 | 2013-01-01 | 4 | ||
2014 | 2013 | |||||
do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
2014-09-30 | 2013-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 826 | 3 949 | 9 181 | 9 181 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -115 | -232 | -259 | -259 | ||
przychody z lokat netto | -41 | -121 | -109 | -109 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | -7 | -7 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -74 | -111 | -143 | -143 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -115 | -232 | -259 | -259 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -6 | -4 973 | -4 973 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -6 | -4 973 | -4 973 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -115 | -238 | -5 232 | -5 232 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 711 | 3 711 | 3 949 | 3 949 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 824 | 3 875 | 6 846 | 6 846 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 6 | 5 061 | 5 061 | ||
saldo zmian | 0 | -6 | -5 061 | -5 061 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 14 314 | 14 314 | 14 314 | 14 314 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 279 | 10 279 | 10 273 | 10 273 | ||
saldo zmian | 4 035 | 4 035 | 4 041 | 4 041 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 035 | 4 035 | 4 041 | 4 041 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 948,12 | 977,18 | 1 008,66 | 1 008,66 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 919,62 | 919,62 | 977,18 | 977,18 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -11,93 | -7,88 | -3,12 | -3,12 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 919,62 | 919,62 | 970,15 | 970,15 | ||
data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 919,62 | 953,63 | 990,33 | 990,33 | ||
data wyceny | 2014-09-30 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 919,62 | 919,62 | 977,18 | 977,18 | ||
data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 919,62 | 919,62 | 977,18 | 977,18 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,25 | 4,21 | 5,05 | 5,05 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,04 | 1,10 | 0,58 | 0,58 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,52 | 0,48 | 0,23 | 0,23 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,56 | 1,76 | 1,11 | 1,11 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
2 014 | 2 013 | |||||
do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 | 691 | 838 | -321 | ||
Wpływy | 25 | 776 | 8 960 | 26 637 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 | 4 | 71 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 25 | 775 | 8 956 | 26 565 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Wydatki | 14 | 85 | 8 122 | 26 958 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 8 011 | 26 563 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | 0 | 68 | 248 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 16 | 8 | 28 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 1 | 35 | 21 | 66 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 7 | 28 | 10 | 34 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 | -719 | -4 260 | -9 517 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 6 | 719 | 4 260 | 9 517 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 | 719 | 4 260 | 9 517 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 | -28 | -3 422 | -9 838 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 35 | 3 561 | 9 977 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 | 7 | 139 | 139 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
INP-INFDO.pdf | |||
3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | |||||||
2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 3 531 | 3 433 | 90,77 | 3 531 | 3 435 | 88,53 | 3 531 | 3 500 | 74,55 | 3 531 | 3 501 | 74,65 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 50 | 23 | 0,60 | 50 | 49 | 1,27 | 50 | 52 | 1,12 | 50 | 4 | 0,09 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 2 768 | 291 | 7,70 | 2 768 | 338 | 8,70 | 2 768 | 306 | 6,52 | 2 768 | 289 | 6,16 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 70 300 | Polska | 3 531 | 3 433 | 90,77 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. | INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1 000 | 50 | 23 | 0,60 | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
RELIGA DEVELOPMENT S.A. | RELIGA DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2013-03-22 | PIENIĘŻNE | 2 768 | 1 | 2 768 | 291 | 7,70 | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
INP-PRAFU-Nota1_.pdf | ||||||||
3 | kwartał | |||
2014 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 29 | |||
3 | kwartał | |||
2014 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 72 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-10-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
2014-10-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
2014-10-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||