INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-07-31

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartał 2014 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 1 051 252

Koszty funduszu netto 1 118 268

Przychody z lokat netto -67 -16

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 366 1 045

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 306 313

Wynik z operacji 5 605 1 341

Zobowiązania 2 785 669

Aktywa 70 417 16 924

Aktywa netto 67 632 16 254

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 37 269 37 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 814,69 436,13

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 150,39 35,99

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 70 417 67 890 70 961 77 032

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 903 16 296 16 662 47 435

Należności 4 978 2 677 188 2 421

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 48 527 40 823 53 904 5 600

dłużne papiery wartościowe 33 396 30 775 41 347 4 923

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 009 8 094 207 21 576

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 2 785 2 453 6 629 3 714

Aktywa netto (I-II) 67 632 65 437 64 332 73 318

Kapitał funduszu 24 085 25 008 26 390 31 948

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -401 565 -400 642 -399 260 -393 702

Dochody zatrzymane 43 256 40 408 38 957 43 412

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 970 -31 890 -31 903 -30 651

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 75 226 72 298 70 860 74 063

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 291 21 -1 015 -2 042

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 67 632 65 437 64 332 73 318

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 37 269 37 797 38 588 41 557

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 814,69 1 731,26 1 667,16 1 764,27

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 37 269

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 814,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 495 1 051 584 2 874

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 495 1 023 584 1 551

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 28 0 1 323

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 575 1 118 896 1 882

Wynagrodzenie dla towarzystwa 485 973 724 1 678

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 43 21 40

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 3 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 40 86 49 108

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 21 0 82 0

Pozostałe 4 10 16 47

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 575 1 118 896 1 882

Przychody z lokat netto (I-IV) -80 -67 -312 992

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 198 5 672 -23 880 -35 278

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 928 4 366 -24 442 -34 288

z tytułu różnic kursowych -89 -139 120 222

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 270 1 306 562 -990

z tytułu różnic kursowych 94 267 -260 49

Wynik z operacji 3 118 5 605 -24 192 -34 286

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 83,67 150,39 -582,14 -825,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 83,67 150,39 -582,14 -825,02

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 65 437 64 332 141 363 141 363

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 118 5 605 -37 714 -37 714

przychody z lokat netto -80 -67 -260 -260

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 928 4 366 -37 491 -37 491

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 270 1 306 37 37

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 118 5 605 -37 714 -37 714

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -923 -2 305 -39 317 -39 317

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 532 532

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -923 -2 305 -39 849 -39 849

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 195 3 300 -77 031 -77 031

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 67 632 67 632 64 332 64 332

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 64 815 65 405 93 497 93 497

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 216 216

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 528 1 319 18 775 18 775

saldo zmian -528 -1 319 -18 559 -18 559

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 165 552 165 552 164 233 164 233

saldo zmian 37 269 37 269 38 588 38 588

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 37 269 37 269 38 588 38 588

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 731,26 1 667,16 2 473,67 2 473,67

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 814,69 1 814,69 1 667,16 1 667,16

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 19,33 17,84 -32,60 -32,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 686,76 1 686,76 1 667,16 1 667,16

data wyceny 2014-05-31 2014-05-31 2013-12-31 2013-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 814,69 1 814,69 2 464,67 2 464,67

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-01-31 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 814,69 1 814,69 1 667,16 1 667,16

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-31 2013-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 814,69 1 814,69 1 667,16 1 667,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,56 3,45 3,38 3,38

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,14 0,13 0,09 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,25 0,27 0,20 0,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2 014 2 013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 728 -4 036 -19 717 14 337

Wpływy 78 215 127 099 97 517 292 414

Z tytułu posiadanych lokat 1 680 1 738 646 3 190

Z tytułu zbycia składników lokat 76 535 125 361 96 852 289 185

Pozostałe 0 0 19 39

Wydatki 83 943 131 135 117 234 278 077

Z tytułu posiadanych lokat 19 0 58 0

Z tytułu nabycia składników lokat 83 354 129 977 116 259 275 936

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 504 992 809 1 847

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 43 21 39

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 6 4 9

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 40 97 61 117

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 20 21 128

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -665 -2 723 -14 712 -33 706

Wpływy 0 0 1 549

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 549

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 665 2 723 14 713 34 255

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 665 2 723 14 713 34 255

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -19 31 -58 1 348

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 393 -6 759 -34 429 -19 369

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 16 296 16 662 81 864 66 804

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 903 9 903 47 435 47 435

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 356 677 0,88

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 34 085 33 396 47,43 30 185 30 775 45,33 40 953 41 347 58,27 4 917 4 923 6,39

Instrumenty pochodne 0 -3 0,00 0 79 0,12 0 207 0,29 0 -370 -0,48

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 14 477 15 131 21,49 9 849 10 048 14,80 13 709 12 557 17,70 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 7 000 7 009 9,95 8 000 8 015 11,81 0 0 0,00 21 500 21 575 28,01

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 28 500 30 185 29 493 41,89

Obligacje 28 500 30 185 29 493 41,89

PS0415 (PL0000105953) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-04-25 5,5000 (STALY) 1 000,00 28 500 30 185 29 493 41,89

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 4 000 3 900 3 903 5,54

Obligacje 4 000 3 900 3 903 5,54

OK0715 (PL0000107405) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 4 000 3 900 3 903 5,54

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 159 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary PA PAU4 2014.08.26 (Długa) Inny aktywny rynek NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: PALLAD 15 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCQ4 2014.08.27 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 123 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: SREBRO 21 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 450 000 0 -3 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140911 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 6 200 000 0 -3 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140702 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 250 000 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY CENTRAL GOLD TRUST Kanada 57 000 7 645 8 268 11,74

CENTRAL FUND OF CANADA LTD (CA1535011011) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY CENTRAL FUND OF CANADA LTD Kanada 155 000 6 832 6 863 9,75

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 7 000 7 009 9,95

Lokata terminowa 3M 2014-09-12 ALIOR BANK S.A. Polska PLN 2,7000 (STALY) 7 000,00 7 000 7 009,00 7 009 9,95

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 32 500 34 085 33 396 47,43

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0415 (PL0000105953) 29 493 41,89

OK0715 (PL0000107405) 3 903 5,54

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140911 3 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140702 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1.pdf

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 024

Z tytułu instrumentów pochodnych 3 941

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 5

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 092

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 117

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 381

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 195

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-31 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2014-07-31 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2014-07-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych