| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-08-29 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2014-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI WPROWADZENIE.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MI LIST ZARZADU.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI SPR EMITENTA.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2013 rok | ||
| 2014 roku | ||||
| Przychody z lokat | 596 | 3 360 | ||
| Koszty funduszu netto | 732 | 2 547 | ||
| Przychody z lokat netto | -136 | 813 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 796 | -6 418 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 301 | 3 111 | ||
| Wynik z operacji | -1 641 | -2 494 | ||
| Zobowiązania | 314 | 145 | ||
| Aktywa | 52 936 | 62 627 | ||
| Aktywa netto | 52 622 | 62 482 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 589 401 | 679 163 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,28 | 92,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,78 | -3,67 | ||
| 1 półrocze | 2013 rok | |||
| 2014 roku | ||||
| Aktywa | 52 936 | 62 627 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 409 | 1 689 | ||
| Należności | 397 | 122 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 15 027 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 51 802 | 43 667 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 36 701 | 16 763 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 308 | 2 122 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 20 | 0 | ||
| Zobowiązania | 314 | 145 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 52 622 | 62 482 | ||
| Kapitał funduszu | 63 875 | 72 094 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -67 844 | -59 625 | ||
| Dochody zatrzymane | -11 079 | -12 739 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 775 | 5 911 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 854 | -18 650 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -174 | 3 127 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 52 622 | 62 482 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 589 401 | 679 163 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,28 | 92,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 533 182 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,28 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | do 2013-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 596 | 3 360 | 1 816 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 144 | 1 837 | 337 | ||
| Przychody odsetkowe | 451 | 1 523 | 1 377 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 22 | 119 | 49 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 381 | 1 089 | 1 062 | ||
| Odpis dyskonta | 48 | 315 | 266 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 102 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 732 | 2 547 | 1 637 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 692 | 1 779 | 980 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 58 | 32 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 38 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 594 | 586 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 43 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 34 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 732 | 2 547 | 1 637 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -136 | 813 | 179 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 505 | -3 307 | -5 535 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 796 | -6 418 | -4 554 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 | -1 198 | -1 446 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 301 | 3 111 | -981 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 8 | -7 | 351 | ||
| Wynik z operacji | -1 641 | -2 494 | -5 356 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,78 | -3,67 | -6,52 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,78 | -3,67 | -6,52 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -9 860 | -31 160 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 62 482 | 93 642 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 641 | -2 494 | ||
| przychody z lokat netto | -136 | 813 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 796 | -6 418 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 301 | 3 111 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 641 | -2 494 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 219 | -28 666 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 219 | -28 666 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 860 | -31 160 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 52 622 | 62 482 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 55 766 | 71 078 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 89 762 | 319 143 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 89 762 | 319 143 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 89 762 | 319 143 | ||
| saldo zmian | -89 762 | -319 143 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 589 401 | 679 163 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 733 991 | 644 229 | ||
| saldo zmian | 589 401 | 679 163 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 533 182 | 634 068 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,72 | -1,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,00 | 93,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 89,28 | 92,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,96 | -1,92 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,22 | 87,02 | ||
| data wyceny | 2014-05-14 | 2013-05-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,11 | 94,47 | ||
| data wyceny | 2014-02-19 | 2013-01-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 89,50 | 91,96 | ||
| data wyceny | 2014-06-25 | 2013-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,28 | 92,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,31 | 3,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,24 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | do 2013-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 939 | 27 522 | 17 987 | ||
| Wpływy | 379 532 | 3 612 499 | 3 087 441 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 445 | 2 156 | 309 | ||
| Dywidendy | 69 | 1 837 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 376 | 319 | 309 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 379 031 | 3 600 794 | 3 086 245 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 23 809 | 39 768 | 826 | ||
| Obligacje | 166 877 | 2 003 915 | 1 761 899 | ||
| Certyfikaty depozytowe | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| Prawa pochodne | 1 880 | 1 147 105 | 1 065 741 | ||
| Depozyty | 186 465 | 374 242 | 229 097 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 33 264 | 26 182 | ||
| Pozostałe | 56 | 9 549 | 887 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 56 | 85 | 37 | ||
| Wydatki | 372 593 | 3 584 977 | 3 069 454 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 371 817 | 3 582 997 | 3 068 330 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 13 119 | 62 575 | 36 662 | ||
| Obligacje | 171 754 | 1 952 720 | 1 703 408 | ||
| Prawa pochodne | 1 950 | 1 153 867 | 1 069 231 | ||
| Depozyty | 184 994 | 375 262 | 229 157 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 38 573 | 29 872 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 715 | 1 846 | 1 032 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 57 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 27 | 38 | 38 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | 38 | 28 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 219 | -28 666 | -16 231 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 219 | 28 666 | 16 231 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 219 | 28 666 | 16 231 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 280 | -1 144 | 1 756 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 689 | 2 833 | 2 833 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 409 | 1 689 | 4 589 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| MI INF DODATKOWA.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| MI OSW ZARZADU.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| MI OSW DEPOZYTARIUSZA.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BPH FIZ Multi Inwestycja.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2013 rok | |||||||
| 2014 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 15 240 | 14 725 | 27,82 | 23 988 | 26 903 | 42,96 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 368 | 376 | 0,71 | 285 | 343 | 0,55 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 36 370 | 36 701 | 69,33 | 16 604 | 16 763 | 26,77 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6 | 0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 308 | 308 | 0,58 | 1 779 | 1 779 | 2,84 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2013 obejmuje niezrealizowana strata na transakcjach futures w wysokości 6 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ERSTE GROUP BANK A.G. (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 7 739 | REPUBLIKA AUSTRII | 646 | 761 | 1,44 | ||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. (PL5AVNH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 334 824 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 568 | 536 | 1,01 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 19 745 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 815 | 730 | 1,38 | ||
| BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 80 396 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 277 | 319 | 0,60 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 59 659 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 318 | 320 | 0,60 | ||
| BSC Drukarnia Opakowań SA (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 18 544 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 483 | 472 | 0,89 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 645 | 469 | 0,89 | ||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 268 820 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 722 | 632 | 1,19 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 57 320 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 651 | 612 | 1,16 | ||
| Inter Cars S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 319 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 875 | 790 | 1,49 | ||
| IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 93 523 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 570 | 553 | 1,04 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 14 738 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 265 | 265 | 0,50 | ||
| Mostostal Zabrze S.A. (PLMSTZB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 394 682 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 842 | 726 | 1,37 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 30 137 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 618 | 581 | 1,10 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 372 006 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 228 | 163 | 0,31 | ||
| PCC ROKITA SA (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 267 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 240 | 253 | 0,48 | ||
| Peixin International Group N.V. (NL0010577052) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 26 181 | KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 419 | 416 | 0,79 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 902 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 821 | 856 | 1,62 | ||
| Polnord S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 85 973 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 787 | 769 | 1,45 | ||
| RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 257 | 264 | 0,50 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 263 941 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 593 | 589 | 1,11 | ||
| SERINUS ENERGY INC (CA81752K1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 85 745 | KANADA | 868 | 657 | 1,24 | ||
| Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 296 623 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 603 | 786 | 1,48 | ||
| Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 113 732 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 120 | 134 | 0,25 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 210 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 868 | 827 | 1,56 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 44 754 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 698 | 670 | 1,27 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 26 055 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 443 | 575 | 1,09 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PCC ROKITA SA (PLPCCRK00084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 11 034 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 368 | 376 | 0,71 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 16 500 | 16 661 | 16 636 | 31,43 | |||||||||
| Obligacje | 16 500 | 16 661 | 16 636 | 31,43 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-01-25 | zmienne 2,72 | 1 000,00 | 11 500 | 11 507 | 11 512 | 21,75 | ||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 5 000 | 5 154 | 5 124 | 9,68 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 384 | 19 709 | 20 065 | 37,91 | |||||||||
| Obligacje | 20 384 | 19 709 | 20 065 | 37,91 | |||||||||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-01-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 8 400 | 7 757 | 8 093 | 15,29 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2017-01-25 | zmienne 2,72 | 1 000,00 | 11 500 | 11 472 | 11 495 | 21,72 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 2,72 | 1 000,00 | 484 | 480 | 477 | 0,90 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 308 | 308 | 0,58 | ||||||||
| O/N 1D 2014-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 2,10 | 308 000,00 | 308 | 308 000,00 | 308 | 0,58 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 36 884 | 36 370 | 36 701 | 69,33 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2014 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 72 | ||
| Z tytułu odsetek | 325 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2014 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 198 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 116 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| BANK BPH S.A. | zł | 401 | 401 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 1 | 5 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 1 | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BANK BPH S.A. | zł | 694 | 694 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 1 | 5 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 1 | 2 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień bilansowy w portfelu Funduszu nie było instrumentów pochodnych | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2014 roku | ||||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 769 | |||
| 1.Środki pieniężne | w tys | zł | 8 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 | |||
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 761 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 183 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 761 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 0 | |||
| 1. Z tytułu sprzedaży waluty | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 5 | 27 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2014-06-30 | 4,16 | EUR | ||||
| 2014-06-30 | 3,05 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 796 | 3 301 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 45 | 172 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 692 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-08-29 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-08-29 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | . | . | . | ||
