| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2014 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia spółka komandytowa | 2014-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie SF 1H InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa_InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprZDzialFund_InvFIZ.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2013 rok | ||
| 2014 roku | ||||
| Przychody z lokat | 643 | 890 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 067 | 2 534 | ||
| Przychody z lokat netto | -424 | -1 644 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -30 871 | -28 352 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 27 284 | 31 390 | ||
| Wynik z operacji | -4 011 | 1 394 | ||
| Zobowiązania | 1 163 | 2 374 | ||
| Aktywa | 71 573 | 79 975 | ||
| Aktywa netto | 70 410 | 77 601 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 67 075 | 70 038 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 049,72 | 1 107,98 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -59,80 | 19,90 |
| 1 półrocze | 2013 rok | |||
| 2014 roku | ||||
| Aktywa | 71 573 | 79 975 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 807 | 27 930 | ||
| Należności | 61 | 2 546 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 56 674 | 48 266 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 35 561 | 11 167 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 | 1 233 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 163 | 2 374 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 70 410 | 77 601 | ||
| Kapitał funduszu | 185 158 | 188 338 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -607 849 | -604 669 | ||
| Dochody zatrzymane | -83 843 | -52 548 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 962 | -93 538 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 119 | 40 990 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -30 905 | -58 189 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 70 410 | 77 601 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 67 075 | 70 038 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 049,72 | 1 107,98 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 67 075 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 049,72 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | do 2013-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 643 | 890 | 1 806 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 22 | 177 | 36 | ||
| Przychody odsetkowe | 403 | 713 | 574 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 218 | 0 | 1 196 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 067 | 2 585 | 1 172 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 748 | 1 562 | 816 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 58 | 155 | 87 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 58 | 30 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 92 | 197 | 112 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 78 | 7 | 6 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 2 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 405 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 199 | 120 | ||
| Opłaty dla organów państwowych | 49 | 164 | 100 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 51 | 13 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 067 | 2 534 | 1 159 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -424 | -1 644 | 647 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 587 | 3 038 | -10 200 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -30 871 | -28 352 | -5 807 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -295 | -5 435 | -186 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 27 284 | 31 390 | -4 393 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 458 | 2 781 | 867 | ||
| Wynik z operacji | -4 011 | 1 394 | -9 553 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -59,80 | 19,90 | -126,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -59,80 | 19,90 | -126,28 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 77 601 | 92 334 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 011 | 1 394 | ||
| przychody z lokat netto | -424 | -1 644 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -30 871 | -28 352 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 27 284 | 31 390 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 011 | 1 394 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 180 | -16 127 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 180 | -16 127 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 191 | -14 733 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 70 410 | 77 601 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 75 429 | 78 057 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 963 | 16 243 | ||
| saldo zmian | -2 963 | -16 243 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 276 835 | 273 872 | ||
| saldo zmian | 67 075 | 70 038 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 67 075 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 107,98 | 1 070,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 049,72 | 1 107,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,60 | 3,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 031,58 | 929,48 | ||
| data wyceny | 2014-05-31 | 2013-07-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 170,52 | 1 107,98 | ||
| data wyceny | 2014-02-28 | 2013-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 049,72 | 1 107,98 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 049,72 | 1 107,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,85 | 3,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | do 2013-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -9 852 | 11 353 | 10 752 | ||
| Wpływy | 120 197 | 306 995 | 153 103 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 485 | 498 | 1 358 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 119 674 | 306 481 | 151 729 | ||
| Pozostałe | 38 | 16 | 16 | ||
| Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych | 38 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 130 049 | 295 642 | 142 351 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 408 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 128 947 | 293 042 | 141 129 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 766 | 1 587 | 855 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 60 | 151 | 81 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26 | 59 | 32 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 111 | 201 | 119 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 7 | 6 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 139 | 187 | 129 | ||
| Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa | 0 | 0 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 271 | -17 815 | -11 951 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 271 | 17 815 | 11 951 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 271 | 17 815 | 11 951 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 218 | -408 | 1 190 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -13 123 | -6 462 | -1 199 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 930 | 34 392 | 34 392 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 14 807 | 27 930 | 33 193 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfoDodat_InvFIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswZarzaduTFI_FPub_InvFIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepINGBS_InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapAudyt_InvestorFIZ.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2013 rok | |||||||
| 2014 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 46 894 | 16 057 | 22,43 | 90 594 | 31 600 | 39,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 1 488 | 1 314 | 1,64 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 1 454 | 1 552 | 2,17 | 349 | 360 | 0,45 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 35 171 | 35 561 | 49,68 | 11 222 | 11 167 | 13,96 | ||
| Instrumenty pochodne | 213 | -189 | -0,26 | 0 | 1 233 | 1,54 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 464 | 3 408 | 4,76 | 4 074 | 3 825 | 4,78 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 191 005 | Polska | 8 453 | 9 665 | 13,50 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 641 | 0,89 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 3 204 | 4,48 | ||
| HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LIMITED (CNE1000003B2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG EXCHANGE | 91 000 | Chiny | 313 | 254 | 0,35 | ||
| URANIUM PARTICIPATION CORP. (CA9170171057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 80 000 | Kanada | 1 277 | 1 107 | 1,55 | ||
| BLACKBERRY LTD (CA09228F1036) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 38 000 | Kanada | 881 | 1 186 | 1,66 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (US46626D1081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 10 000 | Rosja | 590 | 604 | 0,84 | ||
| TBC BANK JSC GDR (US87217U2087) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 22 000 | Gruzja | 864 | 948 | 1,33 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 533 | 3 500 | 3 527 | 4,93 | |||||||||
| Obligacje | 3 533 | 3 500 | 3 527 | 4,93 | |||||||||
| OK0714 (PL0000107009) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2014-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 3 533 | 3 500 | 3 527 | 4,93 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 26 841 | 31 671 | 32 034 | 44,75 | |||||||||
| Obligacje | 26 841 | 31 671 | 32 034 | 44,75 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-10-24 | 6,2500 (STALY) | 1 000,00 | 15 000 | 16 246 | 16 379 | 22,88 | ||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW CATALYST | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 6,0000 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 145 | 5,79 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 10 300 | 9 737 | 9 923 | 13,86 | ||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW CATALYST | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 7,4600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 587 | 2,22 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 88 | 213 | 96 | 0,14 | |||||||
| Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU4 2014.09.19 (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcje kontrakty terminowe CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE S&P500 EMINI OPTN DEC14P 1700 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 INDEX | 40 | 213 | 96 | 0,14 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 770 900 | 0 | -285 | -0,40 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CAD | 550 000 | 0 | -48 | -0,07 | ||
| Kontrakt CFD akcje VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S CFD 2015.05.02 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 7 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 500 000 | 0 | 12 | 0,02 | ||
| Kontrakt CFD akcje BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC CFD 2015.03.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC | 12 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: SISTEMA JSFC GDR | 15 300 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MAGNIT OJSC GDR | 13 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MAGNIT OJSC | 3 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: SISTEMA JSFC | 370 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 4 000 000 | 0 | 19 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 300 000 | 0 | -268 | -0,38 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS ETF TRUST | Stany Zjednoczone | 10 000 | 590 | 633 | 0,89 | ||
| BARCLAYS BANK PLC ETN (US06742E7114) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | BARCLAYS BANK PLC | Stany Zjednoczone | 19 500 | 1 744 | 1 698 | 2,37 | ||
| DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | DB X-TRACKERS | Luksemburg | 13 000 | 1 130 | 1 077 | 1,50 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 28 833,00 | 29 483 | 29 829 | 41,67 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 (PL0000103602) | 16 379 | 22,88 | ||
| OK0714 (PL0000107009) | 3 527 | 4,93 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | 9 923 | 13,86 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703 () | 12 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703 () | -48 | -0,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703 () | 19 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703 () | -268 | -0,38 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-1_InvFIZ.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2014 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 31 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 22 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów rocznych | 8 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2014 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 401 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 569 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 165 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 14 807 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 101 | 289 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | DKK | 97 | 54 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | EUR | -3 | -12 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | EUR | 45 | 187 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 73 | 305 | ||
| UBS LIMITED | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | 29 | 146 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 2 733 | 2 733 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 2 129 | 2 129 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 53 | 162 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | USD | 1 906 | 5 808 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 998 | 3 040 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH ZAR | ZAR | -118 | -34 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 28 326 | ||||
| CAD | 121 | 337 | |||
| DKK | 9 | 5 | |||
| EUR | 911 | 3 812 | |||
| GBP | 25 | 130 | |||
| HUF | 0 | 0 | |||
| JPY | 29 048 | 863 | |||
| zł | 8 393 | 8 393 | |||
| RUB | RUB | 26 391 | 2 675 | ||
| USD | 3 978 | 12 123 | |||
| ZAR | ZAR | -40 | -12 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-5_InvFIZ.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -48 | -550 000,00 | 2014-07-03 | -550 000,00 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 12 | -500 000,00 | 2014-07-03 | -500 000,00 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 19 | -4 000 000,00 | 2014-07-03 | -4 000 000,00 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703 | Długa | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -268 | 1 300 000,00 | 2014-07-03 | 1 300 000,00 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | ||
| Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU4 2014.09.19 | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | |||
| Opcje kontrakty terminowe CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE S&P500 EMINI OPTN DEC14P 1700 | Długa | Opcja sprzedaży | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 96 | 0,00 | 2014-12-19 | 0,00 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | ||
| Kontrakt CFD akcje VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S CFD 2015.05.02 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | |||
| Kontrakt CFD akcje BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC CFD 2015.03.20 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | |||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | |||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | |||
| Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 | Długa | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | |||
| Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 | Długa | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2014 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 14 807 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 61 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 56 674 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 35 561 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 31 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 163 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 4 862 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 8 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 49 071 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 35 561 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 752 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CAD | 289 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 54 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 480 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 146 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 9 010 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -34 | |||
| 2) Należności | w tys. | CNY | 4 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 49 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CAD | 1 107 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 077 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 254 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 5 165 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 12 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 19 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CAD | 48 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 363 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CAD | 101 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 97 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 115 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 29 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 2 957 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -118 | |||
| 2) Należności | w tys. | CNY | 7 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 16 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CAD | 388 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 259 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 646 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 1 695 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 3 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 6 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CAD | 17 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 31 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 14 807 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 61 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 56 674 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 35 561 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 31 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 163 | |||
| Razem | w tys. | zł | 70 410 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 225 | -122 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 29 | -13 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 205 | -161 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -32 577 | 28 802 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 706 | -1 518 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 748 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Andrzej Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
