| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-08-29 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 | 2014-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie SF 1H InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa_InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprZDzialFund_InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2013 rok | ||
| 2014 roku | ||||
| Przychody z lokat | 1 051 | 2 901 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 118 | 3 161 | ||
| Przychody z lokat netto | -67 | -260 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 366 | -37 491 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 306 | 37 | ||
| Wynik z operacji | 5 605 | -37 714 | ||
| Zobowiązania | 2 785 | 6 629 | ||
| Aktywa | 70 417 | 70 961 | ||
| Aktywa netto | 67 632 | 64 332 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 37 269 | 38 588 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 814,69 | 1 667,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 150,39 | -977,34 | ||
| 1 półrocze | 2013 rok | |||
| 2014 roku | ||||
| Aktywa | 70 417 | 70 961 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 903 | 16 662 | ||
| Należności | 4 978 | 188 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 48 527 | 53 904 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 33 396 | 41 347 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 009 | 207 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 785 | 6 629 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 67 632 | 64 332 | ||
| Kapitał funduszu | 24 085 | 26 390 | ||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -401 565 | -399 260 | ||
| Dochody zatrzymane | 43 256 | 38 957 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 970 | -31 903 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 75 226 | 70 860 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 291 | -1 015 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 67 632 | 64 332 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 37 269 | 38 588 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 814,69 | 1 667,16 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 269 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 814,69 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | do 2013-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 051 | 2 901 | 2 874 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 023 | 2 512 | 1 551 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 28 | 389 | 1 323 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 118 | 3 161 | 1 882 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 973 | 2 811 | 1 678 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 43 | 87 | 40 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 14 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 86 | 187 | 108 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 1 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 60 | 47 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 118 | 3 161 | 1 882 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -67 | -260 | 992 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 672 | -37 454 | -35 278 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 366 | -37 491 | -34 288 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -139 | -41 | 222 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 306 | 37 | -990 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 267 | -385 | 49 | ||
| Wynik z operacji | 5 605 | -37 714 | -34 286 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 150,39 | -977,34 | -825,02 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 150,39 | -977,34 | -825,02 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 64 332 | 141 363 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 605 | -37 714 | ||
| przychody z lokat netto | -67 | -260 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 366 | -37 491 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 306 | 37 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 605 | -37 714 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 305 | -39 317 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 532 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 305 | -39 849 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 300 | -77 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 67 632 | 64 332 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 65 405 | 93 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 216 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 319 | 18 775 | ||
| saldo zmian | -1 319 | -18 559 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 165 552 | 164 233 | ||
| saldo zmian | 37 269 | 38 588 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 269 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 667,16 | 2 473,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 814,69 | 1 667,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 17,84 | -32,60 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 686,76 | 1 667,16 | ||
| data wyceny | 2014-05-31 | 2013-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 814,69 | 2 464,67 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2013-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 814,69 | 1 667,16 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 814,69 | 1 667,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,45 | 3,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,27 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | do 2013-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 036 | -10 994 | 14 337 | ||
| Wpływy | 127 099 | 471 652 | 292 414 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 738 | 2 797 | 3 190 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 125 361 | 468 815 | 289 185 | ||
| Pozostałe | 0 | 40 | 39 | ||
| Wydatki | 131 135 | 482 646 | 278 077 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 129 977 | 479 216 | 275 936 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 992 | 3 005 | 1 847 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 43 | 84 | 39 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 15 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 97 | 191 | 117 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 20 | 133 | 128 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 723 | -39 148 | -33 706 | ||
| Wpływy | 0 | 548 | 549 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 548 | 549 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 723 | 39 696 | 34 255 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 723 | 39 696 | 34 255 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 31 | 398 | 1 348 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 759 | -50 142 | -19 369 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 662 | 66 804 | 66 804 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 903 | 16 662 | 47 435 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfoDodat_InvGoldFIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswZarzaduTFI_FPub_InvGoldFIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepINGBS_InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapAudyt_Gold.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2013 rok | |||||||
| 2014 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 34 085 | 33 396 | 47,43 | 40 953 | 41 347 | 58,27 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -3 | 0,00 | 0 | 207 | 0,29 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 14 477 | 15 131 | 21,49 | 13 709 | 12 557 | 17,70 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 7 000 | 7 009 | 9,95 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 28 500 | 30 185 | 29 493 | 41,89 | |||||||||
| Obligacje | 28 500 | 30 185 | 29 493 | 41,89 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-04-25 | 5,5000 (STALY) | 1 000,00 | 28 500 | 30 185 | 29 493 | 41,89 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 000 | 3 900 | 3 903 | 5,54 | |||||||||
| Obligacje | 4 000 | 3 900 | 3 903 | 5,54 | |||||||||
| OK0715 (PL0000107405) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 4 000 | 3 900 | 3 903 | 5,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 159 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary PA PAU4 2014.08.26 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: PALLAD | 15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ4 2014.08.27 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 123 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 21 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 450 000 | 0 | -3 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140911 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 6 200 000 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140702 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 250 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | CENTRAL GOLD TRUST | Kanada | 57 000 | 7 645 | 8 268 | 11,74 | ||
| CENTRAL FUND OF CANADA LTD (CA1535011011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | CENTRAL FUND OF CANADA LTD | Kanada | 155 000 | 6 832 | 6 863 | 9,75 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 7 000 | 7 009 | 9,95 | ||||||||
| Lokata terminowa 3M 2014-09-12 | ALIOR BANK S.A. | Polska | PLN | 2,7000 (STALY) | 7 000,00 | 7 000 | 7 009,00 | 7 009 | 9,95 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 32 500,00 | 34 085 | 33 396 | 47,43 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0415 (PL0000105953) | 29 493 | 41,89 | ||
| OK0715 (PL0000107405) | 3 903 | 5,54 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140911 () | -3 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140702 () | 0 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-1_InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2014 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 024 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 941 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 5 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2014 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 092 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 117 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 381 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 195 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 9 903 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 1 738 | 1 738 | ||
| ALIOR BANK S.A. | zł | 5 013 | 5 013 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 4 | 13 | ||
| JPMORGAN | USD | 1 030 | 3 139 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 14 234 | ||||
| CAD | 0 | 0 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| zł | 6 665 | 6 665 | |||
| USD | 2 485 | 7 569 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-5_InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140911 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -3 | -6 200 000,00 | 2014-09-11 | -6 200 000,00 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140702 | Długa | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | 250 000,00 | 2014-07-02 | 250 000,00 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | ||
| Kontrakt Futures towary PA PAU4 2014.08.26 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | |||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ4 2014.08.27 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | |||
| Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2014 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 903 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 4 978 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 48 527 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 33 396 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 009 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 785 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 6 751 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 13 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 33 396 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 33 396 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 009 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 576 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 3 152 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 4 965 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 15 131 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 2 209 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 1 034 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 1 629 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 4 965 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 725 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 903 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 4 978 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 48 527 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 33 396 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 009 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 785 | |||
| Razem | w tys. | zł | 67 632 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 267 | -139 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 207 | 1 516 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 159 | -210 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 973 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Andrzej Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
