PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-13

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.12.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

IV kwartał 2012

Przychody z lokat 585 142

Koszty funduszu netto 450 109

Przychody z lokat netto 135 33

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 547 376

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 444 -351

Wynik z operacji 238 58

Zobowiązania 412 101

Aktywa 51 564 12 613

Aktywa netto 51 152 12 512

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 483 109

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 25,90

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,49 0,12

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 30 listopada oraz 31 grudnia 2012 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 51 564 54 663 63 996 63 996

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 964 143 1 265 1 265

Należności 0 9 2 636 2 636

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 25 601 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 24 999 54 508 60 095 60 095

dłużne papiery wartościowe 22 930 53 555 59 023 59 023

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 3 0 0

Zobowiązania 412 151 183 183

Aktywa netto (I-II) 51 152 54 512 63 813 63 813

Kapitał funduszu 46 682 50 280 60 186 60 186

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -159 394 -155 796 -145 890 -145 890

Dochody zatrzymane 4 098 2 416 1 528 1 528

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 904 3 769 4 175 4 175

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 194 -1 353 -2 647 -2 647

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 372 1 816 2 099 2 099

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 51 152 54 512 63 813 63 813

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 483 109 517 243 611 954 611 954

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 105,39 104,28 104,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 457 735

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 585 1 644 377 2 030

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 57 0 295

Przychody odsetkowe 585 1 587 377 1 735

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 450 1 915 547 2 444

Wynagrodzenie dla towarzystwa 396 1 710 494 2 224

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 9 3 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 12 4 14

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 46 183 46 186

Koszty sponsora i animatora emisji 45 180 46 184

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 450 1 915 547 2 444

Przychody z lokat netto (I-IV) 135 -271 -170 -414

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 103 1 114 89 60

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 547 2 841 -52 3 143

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 444 -1 727 141 -3 083

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 4

Wynik z operacji 238 843 -81 -354

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,49 1,74 -0,13 -0,58

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,49 1,74 -0,13 -0,58

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 360 -12 661 -22 308 -22 308

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 54 512 63 813 86 121 86 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 238 843 -354 -354

przychody z lokat netto 135 -271 -414 -414

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 547 2 841 3 143 3 143

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 444 -1 727 -3 083 -3 083

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 238 843 -354 -354

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 598 -13 504 -21 954 -21 954

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 598 -13 504 -21 954 -21 954

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 360 -12 661 -22 308 -22 308

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 51 152 51 152 63 813 63 813

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 51 143 55 886 71 159 71 159

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 34 134 128 845 208 980 208 980

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 34 134 128 845 208 980 208 980

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 34 134 128 845 208 980 208 980

saldo zmian -34 134 -128 845 -208 980 -208 980

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 483 109 483 109 611 954 611 954

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 577 647 1 577 647 1 448 802 1 448 802

saldo zmian 483 109 483 109 611 954 611 954

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 457 735 457 735 579 152 579 152

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,49 1,60 -0,63 -0,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,39 104,28 104,91 104,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,88 105,88 104,28 104,28

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,85 1,53 -0,60 -0,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,86 104,71 104,28 104,28

data wyceny 2012-12-28 2012-03-30 2011-12-30 2011-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,86 105,86 105,90 105,90

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-06-30 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,86 105,86 104,28 104,28

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-12-30 2011-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 105,88 104,28 104,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,11 3,08 3,16 3,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,08 3,06 3,13 3,13

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 407 13 170 939 23 132

Wpływy 344 602 394 409 2 438 68 275

Z tytułu posiadanych lokat 9 1 327 44 1 896

Z tytułu zbycia składników lokat 344 593 393 082 2 394 66 379

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 340 195 381 239 1 499 45 143

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 339 748 379 293 944 42 641

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 399 1 743 503 2 282

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 8 5 20

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 12 0 14

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 45 183 47 186

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 586 -13 471 -3 695 -21 876

Wpływy 11 32 14 79

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 11 32 14 79

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 597 13 503 3 709 21 955

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 561 13 368 3 671 21 735

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 36 135 38 220

Z tytułu opłat manipulacyjnych 36 135 38 220

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 821 -301 -2 756 1 256

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 143 1 265 4 021 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 964 964 1 265 1 265

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.12.pdf Informacja dodatkowa.

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 848 2 069 4,03 837 953 1,73 1 008 1 072 1,69 1 008 1 072 1,69

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 21 989 22 930 44,47 51 354 53 555 97,97 55 998 59 023 92,22 55 998 59 023 92,22

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 832 POLSKA 34 38 0,07

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 408 POLSKA 51 55 0,11

BORYSZEW (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 10 024 POLSKA 6 6 0,01

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 152 POLSKA 39 50 0,10

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 888 POLSKA 14 19 0,04

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 392 POLSKA 34 39 0,08

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 448 POLSKA 40 41 0,08

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 584 LUKSEMBURG 38 39 0,08

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 632 POLSKA 246 310 0,60

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 728 POLSKA 25 30 0,06

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 280 POLSKA 195 214 0,42

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 504 POLSKA 156 155 0,30

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 19 432 POLSKA 82 101 0,20

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 704 POLSKA 154 183 0,35

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 176 POLSKA 280 302 0,59

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 672 POLSKA 256 294 0,57

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 616 POLSKA 31 30 0,06

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 456 POLSKA 58 59 0,11

TPSA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 976 POLSKA 93 85 0,16

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 888 POLSKA 16 19 0,04

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 22 000 21 989 22 930 44,47

Obligacje 22 000 21 989 22 930 44,47

PS0413 (PL0000105037) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 5,25% 1 000,00 22 000 21 989 22 930 44,47

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-31.12.12.pdf Polityka rachunkowości.

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 262

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2

Pozostałe zobowiązania 148

Zobowiązania wobec TFI 133

Zobowiązania wobec kontrahentów 15

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-13 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy