BANKBPH - Raport bieżący

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że 30 czerwca 2015 r. zawarł z podmiotem z grupy General Electric Company umowę pożyczki oraz podpisał aneks do umowy dotyczącej finansowania portfela kredytów klientowskich w celu lepszego dopasowania struktury finansowania. 1. Bank zawarł z GE Capital Swiss Funding AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria ("GECSF") umowę pożyczki. Na mocy tej umowy GECSF udzielił Bankowi pożyczki o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 323 296 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 30 czerwca 2015 r.). Pożyczka została zawarta na okres do 15 pa¼dziernika 2018 roku, a jej oprocentowanie jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Pożyczka zostanie przeznaczona na częściowe odnowienie pożyczki nominowanej we frankach szwajcarskich, którą Bank zaciągnął 13 pa¼dziernika 2010 roku od GECSF (poprzednio działającego pod marką GE Money Bank AG), o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 43/2010 z 13 pa¼dziernika 2010 roku. 2. Bank podpisał aneks do umowy pożyczki o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 232 960 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 30 czerwca 2015 r.) zawartej z GECSF w dniu 20 stycznia 2014 r. (o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku) przedłużający okres obowiązywania umowy o 3 lata (tj. z 20 lutego 2017 roku do 20 lutego 2020 roku). Ponadto, w okresie ostatnich 12 miesięcy Bank zawarł umowę z GECSF o wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 9 496 820 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 30 czerwca 2015 r.), o których poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 5 września 2014 roku. Łącznie zaangażowanie Banku wobec grupy GE wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 13 659 256 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 30 czerwca 2015 r.) oraz 675 milionów złotych. Zarówno GECSF jak i Bank należą do Grupy General Electric Company. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-175 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

płk. Jana Pałubickiego 2

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

6750000384 350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-01 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Relacji Inwestorskich Monika Jabłkowska