| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-11-03 | |||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| W wyniku błędnej identyfikacji podmiotu w systemie ESPI, raport o przydziale, został wysłany przez PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fiz zamiast przez PKO Strategii Obligacyjnych - fiz. Błąd ma charakter techniczny. W związku z powyższym niniejszy raport należy uznać za anulowany, a stosowny raport o analogicznej treści zostanie wysłany przez PKO Strategii Obligacyjnych - fiz. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2016-09-19 | |||||
| 2016-10-14 | |||||
| 2016-10-20 | |||||
| 10 000 000 | |||||
| 580 086 | |||||
| 580 086 | |||||
| 105,97 | |||||
| PLN | |||||
| 979 | |||||
| 979 | |||||
| 61 471 713,42 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | |||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | |||||
| d) koszty promocji oferty | |||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| Koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia przekazania niniejszego raportu. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2016-11-03 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |||
