PZU FIZ AKORD - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-04

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

361778719 www.tfipzu.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_2016-09-30.pdf Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30-09-2016 w tys. zł 30-09-2016 w tys. EUR

Przychody z lokat 2 335 537

Koszty funduszu netto 3 082 709

Przychody z lokat netto -747 -172

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 615 1 062

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 040 469

Wynik z operacji 5 908 1 360

Zobowiązania 22 574 5 235

Aktywa 92 811 21 524

Aktywa netto 70 237 16 289

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 643 361

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,17 25,32

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,18 2,11

-Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.09.2016. 4,31

-Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29.07.2016, 31.08.2016, 30.09.2016. 4,35

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 92 811 98 803 121 048 120 519

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 854 11 424 23 712 16 315

Należności 0 20 138 26 867 29 361

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 43 991

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 78 032 55 785 47 882 18 875

dłużne papiery wartościowe 78 032 55 765 47 105 18 097

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 922 11 450 22 587 11 977

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 6 0 0

Zobowiązania 22 574 22 025 29 660 42 246

Aktywa netto (I-II) 70 237 76 778 91 388 78 273

Kapitał funduszu 62 929 70 145 89 988 78 480

Kapitał wpłacony 90 297 90 297 90 297 78 480

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -27 368 -20 152 -309 0

Dochody zatrzymane 5 142 4 360 1 274 135

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 723 -1 573 -976 -517

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 865 5 933 2 250 652

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 166 2 273 126 -342

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 70 237 76 778 91 388 78 273

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 643 361 710 096 901 584 784 983

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,17 108,12 101,36 99,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 631 710

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,17

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-06-11

2016-09-30 2015-09-30

Przychody z lokat 705 2 335 435 496

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 568 2 010 353 414

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 137 325 82 82

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 855 3 082 890 1 013

Wynagrodzenie dla towarzystwa 773 2 878 495 615

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 17 50 13 15

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 2 12 6 7

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 34 64 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 305 305

Pozostałe 29 78 71 71

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 855 3 082 890 1 013

Przychody z lokat netto (I-IV) -150 -747 -455 -517

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 825 6 655 310 310

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 932 4 615 652 652

z tytułu różnic kursowych 978 2 038 237 237

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -107 2 040 -342 -342

z tytułu różnic kursowych -1 269 -834 -401 -401

Wynik z operacji 675 5 908 -145 -207

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,05 9,18 -0,18 -0,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,05 9,18 -0,16 -0,23

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 3 2015-06-11 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-06-11

2016-09-30 2015-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 76 778 91 388 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 675 5 908 1 400 -207

przychody z lokat netto -150 -747 -976 -517

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 932 4 615 2 250 652

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -107 2 040 126 -342

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 675 5 908 1 400 -207

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 216 -27 059 89 988 78 480

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 90 297 78 480

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 216 -27 059 -309 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 541 -21 151 91 388 78 273

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 237 70 237 91 388 78 273

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 72 457 78 915 74 425 67 533

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 904 687 784 983

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 66 735 258 223 3 103 0

saldo zmian -66 735 -258 223 901 584 784 983

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 904 687 904 687 904 687 784 983

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 261 326 261 326 3 103 0

saldo zmian 643 361 643 361 901 584 784 983

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 631 710 631 710 791 721 784 983

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 108,12 101,36 100,04

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,17 109,17 101,36 99,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,86 10,29 2,36 -1,08

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,17 104,64 98,72 98,72

data wyceny 2016-09-30 2016-01-29 2015-09-03 2015-09-03

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,72 109,72 101,36 100,10

data wyceny 2016-08-31 2016-08-31 2015-12-31 2015-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,17 109,17 101,36 99,71

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-31 2015-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,17 109,17 101,38 99,58

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,00 2,98 2,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,08 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,02 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-06-11

2016-09-30 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 16 179 17 144 -7 167 -74 162

Wpływy 939 788 3 065 383 2 733 401 2 773 904

Z tytułu posiadanych lokat 882 8 895 0 40 503

Z tytułu zbycia składników lokat 938 906 3 056 488 2 733 401 2 733 401

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 923 609 3 048 239 2 740 568 2 848 066

Z tytułu posiadanych lokat 1 098 6 252 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 921 627 3 038 927 2 740 060 2 847 558

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 836 2 935 450 450

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 29 61 10 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 17 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 47 48 48

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 594 -27 059 22 077 90 480

Wpływy 2 6 385 22 077 90 480

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 22 067 90 412

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 6 380 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 5 10 68

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 13 596 33 444 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 216 27 059 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 6 380 6 380 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 5 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -155 57 -3 -3

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 430 -9 858 14 907 16 315

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 11 424 23 712 1 408 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 13 854 13 854 16 315 16 315

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_2016-09-30.pdf INFORMACJA DODATKOWA

3 kwartał 2 kwartał rok 2015 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 747 777 0,64 747 778 0,65

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 75 030 78 032 84,08 51 453 55 765 56,44 46 163 47 105 38,91 17 532 18 097 15,02

Instrumenty pochodne 0 922 0,99 313 1 274 1,29 0 2 462 2,03 0 1 945 1,61

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 10 000 10 196 10,32 19 994 20 125 16,62 10 000 10 032 8,32

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Argentyna 2017-04-17 Stałe / 7% 1,00 500 000 1 871 2 033 2,19

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

SAGB 8 01/31/30 / ZAG000106998 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2030-01-31 Stałe / 8% 1,00 21 000 000 5 509 5 389 5,81

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / USP04808AA23 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6,875% 1 000,00 500 1 896 2 159 2,33

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / USP04808AC88 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7,5% 1 000,00 1 000 3 856 4 482 4,83

BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Brazylia 2025-01-07 Stałe / 4,25% 1 000,00 500 1 676 1 948 2,10

BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 Aktywny rynek - rynek regulowany Dusseldorf Exchange Skarb Państwa Brazylia 2019-01-15 Stałe / 5,875% 1 000,00 500 2 138 2 117 2,28

BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Bułgaria 2028-03-21 Stałe / 3% 1 000,00 500 2 103 2 399 2,58

CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Cypr 2019-06-25 Stałe / 4,75% 1 000,00 500 2 187 2 355 2,54

CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Cypr 2023-07-26 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 184 2 236 2,41

DS0726 / PL0000108866 Inny Aktywny Rynek BondSpot Poland SA Skarb Państwa Polska 2026-07-25 Stałe / 2,5% 1 000,00 2 000 1 939 1 940 2,09

INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-06-14 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 145 2 389 2,57

MEX 4 1/8 01/21/26 / US91086QBG29 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Meksyk 2026-01-21 Stałe / 4,125% 1 000,00 500 2 107 2 092 2,25

PGB 4.8 06/15/20 / PTOTECOE0029 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Portugal Skarb Państwa Portugalia 2020-06-15 Stałe / 4,8% 0,01 50 000 000 2 412 2 432 2,62

PGB 2.2 10/17/22 / PTOTESOE0013 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Portugal Skarb Państwa Portugalia 2022-10-17 Stałe / 2,2% 0,01 50 000 000 2 150 2 180 2,35

ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Rumunia 2025-10-29 Stałe / 2,75% 1 000,00 500 2 121 2 410 2,60

ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 Aktywny rynek - rynek regulowany Stutgart Exchange Skarb Państwa Rumunia 2035-10-29 Stałe / 3,875% 1 000,00 500 2 222 2 553 2,75

ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 Aktywny rynek - rynek regulowany Bucharest Exchange Skarb Państwa Rumunia 2021-03-22 Stałe / 3,25% 5 000,00 800 4 063 4 124 4,44

SLOVGB 1 3/8 01/21/27 / SK4120010430 Aktywny rynek - rynek regulowany Bratislava Exchange Skarb Państwa Słowacja 2027-01-21 Stałe / 1,375% 1,00 500 000 2 333 2 417 2,60

SPGB 1.95 07/30/30 / ES00000127A2 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Spain Skarb Państwa Hiszpania 2030-07-30 Stałe / 1,95% 1 000,00 500 2 339 2 357 2,54

SPGB 2.9 10/31/46 / ES00000128C6 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Spain Skarb Państwa Hiszpania 2046-10-31 Stałe / 2,9% 1 000,00 500 2 561 2 634 2,84

TURKGB 9 07/24/24 / TRT240724T15 Aktywny rynek - rynek regulowany ISEL Exchange Skarb Państwa Turcja 2024-07-24 Stałe / 9% 100,00 50 000 6 373 6 327 6,82

T 2 1/4 08/15/46 / US912810RT79 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Stany Zjednoczone 2046-08-15 Stałe / 2,25% 100,00 50 000 18 845 19 059 20,54

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

EDZ8 / 17-12-2018 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Eurodollar 90day 25 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1542 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 0 0,00

IRS1630 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 0 0,00

IRS1631 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 0 0,00

IRS1564 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 0 0,00

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 0 0,00

IRS1602 / 29-07-2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 135 0,15

IRS 1270 / 14-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nomura International Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 566 0,61

SW14111 / 20-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta EUR/GBP 1 0 30 0,03

SW14149 / 11-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 0 0,00

SW14153 / 11-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Mbank SA Polska Waluta USD 1 0 0 0,00

SW14154 / 11-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Mbank SA Polska Waluta USD 1 0 0 0,00

SW14164 / 05-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta TRY 1 0 5 0,00

SW14165 / 03-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 163 0,18

SW14168 / 11-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 0 0,00

SW14182 / 04-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta EUR/USD 1 0 0 0,00

SW14017 / 12-10-2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta RON 1 0 23 0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa OBLIGACJE 2 000 1 939 1 940 2,09

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) OBLIGACJE 100 601 500 39 120 39 498 42,56

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe 4 388 4,73

Instrumenty pochodne 163 0,18

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PZU_FIZ_AKORD_NOTA 1_2016-09-30.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 949

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 19 160

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 274

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 15

Pozostałe zobowiązania 176

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-03 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU p.o. PREZESA ZARZĄDU

2016-11-03 PIOTR BIEŃ WICEPREZES ZARZĄDU