| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-07-01 | do | 2016-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-11-04 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 361778719 | www.tfipzu.com.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_2016-09-30.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30-09-2016 w tys. zł | 30-09-2016 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 335 | 537 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 082 | 709 | ||
| Przychody z lokat netto | -747 | -172 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 615 | 1 062 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 040 | 469 | ||
| Wynik z operacji | 5 908 | 1 360 | ||
| Zobowiązania | 22 574 | 5 235 | ||
| Aktywa | 92 811 | 21 524 | ||
| Aktywa netto | 70 237 | 16 289 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 643 361 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,17 | 25,32 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,18 | 2,11 | ||
| -Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.09.2016. | 4,31 | |||
| -Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29.07.2016, 31.08.2016, 30.09.2016. | 4,35 | |||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 92 811 | 98 803 | 121 048 | 120 519 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 854 | 11 424 | 23 712 | 16 315 | ||||||
| Należności | 0 | 20 138 | 26 867 | 29 361 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 43 991 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 78 032 | 55 785 | 47 882 | 18 875 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 78 032 | 55 765 | 47 105 | 18 097 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 922 | 11 450 | 22 587 | 11 977 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 22 574 | 22 025 | 29 660 | 42 246 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 70 237 | 76 778 | 91 388 | 78 273 | ||||||
| Kapitał funduszu | 62 929 | 70 145 | 89 988 | 78 480 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 297 | 90 297 | 90 297 | 78 480 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -27 368 | -20 152 | -309 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 142 | 4 360 | 1 274 | 135 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 723 | -1 573 | -976 | -517 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 865 | 5 933 | 2 250 | 652 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 166 | 2 273 | 126 | -342 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 70 237 | 76 778 | 91 388 | 78 273 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 643 361 | 710 096 | 901 584 | 784 983 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,17 | 108,12 | 101,36 | 99,71 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 631 710 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,17 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-06-11 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 705 | 2 335 | 435 | 496 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 568 | 2 010 | 353 | 414 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 137 | 325 | 82 | 82 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 855 | 3 082 | 890 | 1 013 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 773 | 2 878 | 495 | 615 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 50 | 13 | 15 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | 12 | 6 | 7 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 34 | 64 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 305 | 305 | ||
| Pozostałe | 29 | 78 | 71 | 71 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 855 | 3 082 | 890 | 1 013 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -150 | -747 | -455 | -517 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 825 | 6 655 | 310 | 310 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 932 | 4 615 | 652 | 652 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 978 | 2 038 | 237 | 237 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -107 | 2 040 | -342 | -342 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 269 | -834 | -401 | -401 | ||
| Wynik z operacji | 675 | 5 908 | -145 | -207 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,05 | 9,18 | -0,18 | -0,26 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,05 | 9,18 | -0,16 | -0,23 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-07-01 | 3 | 2015-06-11 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-06-11 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 76 778 | 91 388 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 675 | 5 908 | 1 400 | -207 | ||
| przychody z lokat netto | -150 | -747 | -976 | -517 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 932 | 4 615 | 2 250 | 652 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -107 | 2 040 | 126 | -342 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 675 | 5 908 | 1 400 | -207 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 216 | -27 059 | 89 988 | 78 480 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 90 297 | 78 480 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 216 | -27 059 | -309 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 541 | -21 151 | 91 388 | 78 273 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 70 237 | 70 237 | 91 388 | 78 273 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 72 457 | 78 915 | 74 425 | 67 533 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 904 687 | 784 983 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 66 735 | 258 223 | 3 103 | 0 | ||
| saldo zmian | -66 735 | -258 223 | 901 584 | 784 983 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 904 687 | 904 687 | 904 687 | 784 983 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 261 326 | 261 326 | 3 103 | 0 | ||
| saldo zmian | 643 361 | 643 361 | 901 584 | 784 983 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 631 710 | 631 710 | 791 721 | 784 983 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,12 | 101,36 | 100,04 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,17 | 109,17 | 101,36 | 99,71 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,86 | 10,29 | 2,36 | -1,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,17 | 104,64 | 98,72 | 98,72 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-01-29 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,72 | 109,72 | 101,36 | 100,10 | ||
| data wyceny | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2015-12-31 | 2015-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,17 | 109,17 | 101,36 | 99,71 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,17 | 109,17 | 101,38 | 99,58 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,00 | 2,98 | 2,97 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-06-11 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 16 179 | 17 144 | -7 167 | -74 162 | ||
| Wpływy | 939 788 | 3 065 383 | 2 733 401 | 2 773 904 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 882 | 8 895 | 0 | 40 503 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 938 906 | 3 056 488 | 2 733 401 | 2 733 401 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 923 609 | 3 048 239 | 2 740 568 | 2 848 066 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 098 | 6 252 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 921 627 | 3 038 927 | 2 740 060 | 2 847 558 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 836 | 2 935 | 450 | 450 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 29 | 61 | 10 | 10 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14 | 17 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 47 | 48 | 48 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 594 | -27 059 | 22 077 | 90 480 | ||
| Wpływy | 2 | 6 385 | 22 077 | 90 480 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 22 067 | 90 412 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 6 380 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 5 | 10 | 68 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 13 596 | 33 444 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 216 | 27 059 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 6 380 | 6 380 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -155 | 57 | -3 | -3 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 430 | -9 858 | 14 907 | 16 315 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 424 | 23 712 | 1 408 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 854 | 13 854 | 16 315 | 16 315 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_2016-09-30.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | rok 2015 | 3 | kwartał | ||||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 747 | 777 | 0,64 | 747 | 778 | 0,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 75 030 | 78 032 | 84,08 | 51 453 | 55 765 | 56,44 | 46 163 | 47 105 | 38,91 | 17 532 | 18 097 | 15,02 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 922 | 0,99 | 313 | 1 274 | 1,29 | 0 | 2 462 | 2,03 | 0 | 1 945 | 1,61 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 196 | 10,32 | 19 994 | 20 125 | 16,62 | 10 000 | 10 032 | 8,32 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Argentyna | 2017-04-17 | Stałe / 7% | 1,00 | 500 000 | 1 871 | 2 033 | 2,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| SAGB 8 01/31/30 / ZAG000106998 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Republika Południowej Afryki | 2030-01-31 | Stałe / 8% | 1,00 | 21 000 000 | 5 509 | 5 389 | 5,81 | ||
| ARGENT 6 7/8 04/22/21 / USP04808AA23 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2021-04-22 | Stałe / 6,875% | 1 000,00 | 500 | 1 896 | 2 159 | 2,33 | ||
| ARGENT 7 1/2 04/22/26 / USP04808AC88 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2026-04-22 | Stałe / 7,5% | 1 000,00 | 1 000 | 3 856 | 4 482 | 4,83 | ||
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euro MTF | Skarb Państwa | Brazylia | 2025-01-07 | Stałe / 4,25% | 1 000,00 | 500 | 1 676 | 1 948 | 2,10 | ||
| BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Dusseldorf Exchange | Skarb Państwa | Brazylia | 2019-01-15 | Stałe / 5,875% | 1 000,00 | 500 | 2 138 | 2 117 | 2,28 | ||
| BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Bułgaria | 2028-03-21 | Stałe / 3% | 1 000,00 | 500 | 2 103 | 2 399 | 2,58 | ||
| CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Cypr | 2019-06-25 | Stałe / 4,75% | 1 000,00 | 500 | 2 187 | 2 355 | 2,54 | ||
| CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Cypr | 2023-07-26 | Stałe / 3,75% | 1 000,00 | 500 | 2 184 | 2 236 | 2,41 | ||
| DS0726 / PL0000108866 | Inny Aktywny Rynek | BondSpot Poland SA | Skarb Państwa | Polska | 2026-07-25 | Stałe / 2,5% | 1 000,00 | 2 000 | 1 939 | 1 940 | 2,09 | ||
| INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2028-06-14 | Stałe / 3,75% | 1 000,00 | 500 | 2 145 | 2 389 | 2,57 | ||
| MEX 4 1/8 01/21/26 / US91086QBG29 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euro MTF | Skarb Państwa | Meksyk | 2026-01-21 | Stałe / 4,125% | 1 000,00 | 500 | 2 107 | 2 092 | 2,25 | ||
| PGB 4.8 06/15/20 / PTOTECOE0029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Portugal | Skarb Państwa | Portugalia | 2020-06-15 | Stałe / 4,8% | 0,01 | 50 000 000 | 2 412 | 2 432 | 2,62 | ||
| PGB 2.2 10/17/22 / PTOTESOE0013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Portugal | Skarb Państwa | Portugalia | 2022-10-17 | Stałe / 2,2% | 0,01 | 50 000 000 | 2 150 | 2 180 | 2,35 | ||
| ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Rumunia | 2025-10-29 | Stałe / 2,75% | 1 000,00 | 500 | 2 121 | 2 410 | 2,60 | ||
| ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2035-10-29 | Stałe / 3,875% | 1 000,00 | 500 | 2 222 | 2 553 | 2,75 | ||
| ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bucharest Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2021-03-22 | Stałe / 3,25% | 5 000,00 | 800 | 4 063 | 4 124 | 4,44 | ||
| SLOVGB 1 3/8 01/21/27 / SK4120010430 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bratislava Exchange | Skarb Państwa | Słowacja | 2027-01-21 | Stałe / 1,375% | 1,00 | 500 000 | 2 333 | 2 417 | 2,60 | ||
| SPGB 1.95 07/30/30 / ES00000127A2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Spain | Skarb Państwa | Hiszpania | 2030-07-30 | Stałe / 1,95% | 1 000,00 | 500 | 2 339 | 2 357 | 2,54 | ||
| SPGB 2.9 10/31/46 / ES00000128C6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Spain | Skarb Państwa | Hiszpania | 2046-10-31 | Stałe / 2,9% | 1 000,00 | 500 | 2 561 | 2 634 | 2,84 | ||
| TURKGB 9 07/24/24 / TRT240724T15 | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISEL Exchange | Skarb Państwa | Turcja | 2024-07-24 | Stałe / 9% | 100,00 | 50 000 | 6 373 | 6 327 | 6,82 | ||
| T 2 1/4 08/15/46 / US912810RT79 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Stany Zjednoczone | 2046-08-15 | Stałe / 2,25% | 100,00 | 50 000 | 18 845 | 19 059 | 20,54 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| EDZ8 / 17-12-2018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Eurodollar 90day | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS1542 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1630 / 02-01-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1631 / 02-01-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1564 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1595 / 08-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1602 / 29-07-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 135 | 0,15 | ||
| IRS 1270 / 14-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nomura International Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 566 | 0,61 | ||
| SW14111 / 20-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | Waluta EUR/GBP | 1 | 0 | 30 | 0,03 | ||
| SW14149 / 11-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW14153 / 11-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Mbank SA | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW14154 / 11-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Mbank SA | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW14164 / 05-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | Waluta TRY | 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| SW14165 / 03-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 163 | 0,18 | ||
| SW14168 / 11-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW14182 / 04-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta EUR/USD | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW14017 / 12-10-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta RON | 1 | 0 | 23 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | OBLIGACJE | 2 000 | 1 939 | 1 940 | 2,09 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | OBLIGACJE | 100 601 500 | 39 120 | 39 498 | 42,56 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 388 | 4,73 | ||
| Instrumenty pochodne | 163 | 0,18 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU_FIZ_AKORD_NOTA 1_2016-09-30.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 949 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 19 160 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 274 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 15 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 176 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-03 | MARCIN WLAZŁO | WICEPREZES ZARZĄDU p.o. PREZESA ZARZĄDU | |||
| 2016-11-03 | PIOTR BIEŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_2016-09-30.pdf
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_2016-09-30.pdf
PZU_FIZ_AKORD_NOTA 1_2016-09-30.pdf
