ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.06.2018 19:25
Publikacja:
01.06.2018 19:25
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | / | 2018 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018-06-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 538-97-77 | | (22) 538-97-98 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 1070019695 | | 142944946 | | www.rockbridge.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2018-05-30 | 2018-05-23 | |
| 15 213 359,21 | 15 196 729,77 | |
| 15 165 747,63 | 15 157 189,49 | |
| 100,32 | 100,27 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2018-06-01 | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | | |
| | 2018-06-01 | Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
