MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-04

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 278 64

Koszty funduszu netto 1 080 247

Przychody z lokat netto -802 -184

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 396 91

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 626 143

Wynik z operacji 220 50

Zobowiązania 2 721 631

Aktywa 24 031 5 573

Aktywa netto 21 310 4 942

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 211 049 211 049

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,97 23,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,04 0,24

BILANS 3 kwartał 2 kwartał rok 0 kwartał

2016 roku 2016 roku roku

Aktywa 24 031 26 871 0 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 113 4 074 0 0

Należności 914 22 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 794 22 774 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 210 1 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 2 721 887 0 0

Aktywa netto (I-II) 21 310 25 984 0 0

Kapitał funduszu 21 090 26 238 0 0

Kapitał wpłacony 28 667 28 668 0 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 577 -2 430 0 0

Dochody zatrzymane -406 -746 0 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -802 -998 0 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 396 252 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 626 492 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 21 310 25 984 0 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 211 049 261 960 0 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,97 99,19 0,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 211 049

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,97

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 100,970

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 0 0

2016

do 2016-09-30 2015-11-16

2016-09-30

Przychody z lokat 495 278 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 116 166 0 0

Przychody odsetkowe 5 107 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 374 5 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 299 1 083 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 258 908 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 49 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 12 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 20 65 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 48 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 3 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 299 1 080 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 196 -802 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 278 1 022 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 144 396 0 0

z tytułu różnic kursowych -33 -138 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 134 626 0 0

z tytułu różnic kursowych -658 47 0 0

Wynik z operacji 474 220 0 0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,24 1,04 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,24 1,04 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 0 0

2016

do 2016-09-30 2015-11-16

2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 984 0 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 474 220 0 0

przychody z lokat netto 196 -802 0 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 144 396 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 134 626 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 474 220 0 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 148 21 090 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 28 667 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 148 -7 577 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 674 21 310 0 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 21 310 21 310 0 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 139 26 862 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 50 911 74 621 0 0

saldo zmian -50 911 -74 621 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 75 622 75 622 0 0

saldo zmian 211 049 211 049 0 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 211 049 211 049 0 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,19 99,62 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,97 100,97 0,00 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,14 1,55 0,00 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,71 97,38 0,00 0,00

data wyceny 2016-07-29 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,08 102,08 0,00 0,00

data wyceny 2016-08-31 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,97 100,97 0,00 0,00

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,97 100,97 0,00 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,73 4,61 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,08 3,87 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,21 0,21 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,05 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,32 0,28 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 0 0

2 016 0

do 2016-09-30 2015-11-16

2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 183 -21 836 0 0

Wpływy 118 515 203 966 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 434 204 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 118 081 203 756 0 0

Pozostałe 0 6 0 0

Wydatki 117 332 225 802 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 117 028 224 570 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 263 1 086 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 45 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 7 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 2 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 20 31 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 61 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 144 23 949 0 0

Wpływy 0 28 956 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 28 956 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 144 5 007 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 143 5 006 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 1 1 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 370 1 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 961 2 113 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 074 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 113 2 113 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał rok 0 kwartał

2016 roku 2016 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 13 601 15 022 62,51 15 451 16 498 61,40 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 183 183 0,76 75 69 0,26 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 27 0,11 0 -163 -0,61 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 594 5 772 24,02 6 594 6 207 23,10 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 8 500 Stany Zjednoczone 1 721 2 046 8,51

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 000 Polska 994 658 2,74

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 623 Polska 176 168 0,70

BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 33 955 Polska 544 882 3,67

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 471 559 2,33

ILLUMINA INC. (US4523271090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 359 350 1,46

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 1 200 Dania 252 191 0,80

GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 000 Stany Zjednoczone 707 610 2,54

MEDIVATION INC. (US58501N1019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 4 500 Stany Zjednoczone 689 1 413 5,88

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 4 850 Stany Zjednoczone 1 043 1 180 4,91

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 2 300 Stany Zjednoczone 922 1 069 4,45

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 900 Stany Zjednoczone 471 642 2,67

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 284 Niemcy 117 118 0,49

GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 000 Niemcy 334 326 1,36

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 4 900 Stany Zjednoczone 2 101 2 181 9,08

STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 800 Niemcy 271 384 1,60

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX NORDIC 24 009 Szwecja 789 895 3,72

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ CAPITAL MARKET 6 000 Stany Zjednoczone 651 243 1,01

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 2 200 Stany Zjednoczone 901 1 002 4,17

ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ CAPITAL MARKET 1 000 Stany Zjednoczone 88 105 0,44

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CELON PHARMA S.A. PNE SERIA B (PLCLNPH00023) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 8 000 Polska 131 131 0,54

MERCATOR MEDICAL S.A. SERIA G (PLMRCTR00049) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 3 000 Polska 52 52 0,22

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 865 000 0 27 0,11

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-10-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 265 000 0 7 0,03

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-10-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 3 600 000 0 20 0,08

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 12 000 2 102 1 458 6,07

PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347R2141) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 12 716 2 124 2 376 9,89

PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF ETF (US74347B3006) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF Stany Zjednoczone 22 000 1 625 1 390 5,79

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 ETF (FR0010424143) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 Francja 12 500 441 385 1,60

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B6231) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 2 000 302 163 0,68

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 838

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 69

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 571

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 120

Pozostałe zobowiązania 30

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-04 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński