INVESTOR GOLD FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-04-11

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. 2017-04-06

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie, Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu, Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

InvGold_SprZDzialalnosci.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 1 427 1 669

Koszty funduszu netto 1 858 1 846

Przychody z lokat netto -431 -177

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 670 -7 034

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 249 615

Wynik z operacji 1 990 -6 596

Zobowiązania 1 277 852

Aktywa 47 673 47 185

Aktywa netto 46 396 46 333

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 33 337 34 561

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 391,71 1 340,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 59,65 -190,81

2016 rok 2015 rok

Aktywa 47 673 47 185

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 572 6 079

Należności 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 998 41 036

dłużne papiery wartościowe 28 669 41 036

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 102 69

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 1 277 852

Aktywa netto (I-II) 46 396 46 333

Kapitał funduszu 17 999 19 926

Kapitał wpłacony 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -407 651 -405 724

Dochody zatrzymane 29 490 26 251

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 616 -31 185

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 61 106 57 436

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 093 156

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 46 396 46 333

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 33 337 34 561

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 391,71 1 340,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 33 337

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 391,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 1 391,71

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przychody z lokat 1 427 1 669

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 1 302 1 162

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 125 507

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 858 1 846

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 585 1 578

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 91 84

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2

Usługi w zakresie rachunkowości 147 147

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 0

Koszty odsetkowe 0 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 21 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 858 1 846

Przychody z lokat netto (I-IV) -431 -177

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 421 -6 419

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 670 -7 034

z tytułu różnic kursowych 40 217

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 249 615

z tytułu różnic kursowych 382 -95

Wynik z operacji 1 990 -6 596

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 59,65 -190,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 59,65 -190,81

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 333 55 126

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 990 -6 596

przychody z lokat netto -431 -177

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 670 -7 034

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 249 615

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 990 -6 596

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 927 -2 197

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 927 -2 197

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 63 -8 793

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 46 396 46 333

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 52 829 52 564

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 224,00 1 478,00

saldo zmian -1 224,00 -1 478,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821,00 202 821,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 169 484,00 168 260,00

saldo zmian 33 337,00 34 561,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 33 337,00 34 561,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 340,62 1 529,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 391,71 1 340,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,81 -12,36

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 391,71 1 340,62

data wyceny 2016-12-31 2015-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 704,11 1 654,44

data wyceny 2016-07-31 2015-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 391,71 1 340,62

data wyceny 2016-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 391,71 1 340,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,52 3,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,17 0,16

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,28 0,28

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 640 -24 328

Wpływy 222 940 146 471

Z tytułu posiadanych lokat 1 168 1 882

Z tytułu zbycia składników lokat 221 772 144 589

Pozostałe 0 0

Wydatki 215 300 170 799

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 213 450 168 922

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 583 1 600

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 90 85

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 11

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 146 159

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 20 22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 147 -2 336

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 2 147 2 336

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 147 2 336

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 129 502

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 493 -26 664

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 079 32 743

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 11 572 6 079

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa, Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu, Investor Gold FIZ.pdf

Plik Opis

2017.04.06_Oswiadczenie_Depozytariusz_ING_InvGoldFIZ.pdf

Plik Opis

InvGoldFIZ_Osw.Audytor.pdf

Plik Opis

Gold Opinia.pdf

Plik Opis

Gold Raport.pdf

Plik Opis

2016 rok 2015 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 29 099 28 669 60,14 40 802 41 036 86,97

Instrumenty pochodne 0 102 0,21 0 69 0,15

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 8 076 7 329 15,37 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 26 000 27 086 26 650 55,90

Obligacje 26 000 27 086 26 650 55,90

WZ0117 (PL0000106936) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 8 000 8 021 8 062 16,91

PS0417 (PL0000107058) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-04-25 4,7500 (STALY) 1 000,00 14 500 15 627 15 117 31,71

OK0717 (PL0000108502) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 3 500 3 438 3 471 7,28

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 2 000 2 013 2 019 4,24

Obligacje 2 000 2 013 2 019 4,24

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 2 013 2 019 4,24

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 86 0,00 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCQ7 2017.08.29 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 12 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCG7 2017.02.24 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 67 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary SREBRO SIH7 2017.03.29 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: SREBRO 7 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 500 000 0 102 0,21

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-01-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 3 500 000 0 102 0,21

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR GOLD TRUST Stany Zjednoczone 16 000 8 076 7 329 15,37

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 28 000 29 099 28 669 60,14

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0118 (PL0000104717) 2 019 4,24

WZ0117 (PL0000106936) 8 062 16,91

PS0417 (PL0000107058) 15 117 31,71

OK0717 (PL0000108502) 3 471 7,28

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-01-09 102 0,21

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1, Investor Gold FIZ.pdf

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 063

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 54

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 157

Pozostałe zobowiązania 3

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 11 572

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 1 626 1 626

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 1 068 4 464

UBS LIMITED USD 0 0

JPMORGAN USD 1 312 5 482

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 7 752

GBP 0 0

zł 2 502 2 502

USD 1 326 5 249

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5, Investor Gold FIZ.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-01-09 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 102 -3 500 000,00 2017-01-09 -3 500 000,00 2017-01-09 2017-01-09

Kontrakt Futures towary GC GCQ7 2017.08.29 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 12,00 12,00 2017-08-29 2017-08-29

Kontrakt Futures towary GC GCG7 2017.02.24 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 67,00 67,00 2017-02-24 2017-02-24

Kontrakt Futures towary SREBRO SIH7 2017.03.29 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 7,00 7,00 2017-03-29 2017-03-29

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 11 572

2) Należności w tys. zł 1

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 35 998

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 28 669

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 102

II. Zobowiązania w tys. zł 1 277

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 626

2) Należności w tys. zł 1

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 28 669

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 28 669

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 211

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 9 946

2) Należności w tys. USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 7 329

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 102

II. Zobowiązania w tys. EUR 3

II. Zobowiązania w tys. USD 1 063

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 2 380

2) Należności USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: USD 1 754

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: USD 24

II. Zobowiązania EUR 1

II. Zobowiązania USD 254

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 11 572

2) Należności w tys. zł 1

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 35 998

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 28 669

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 102

II. Zobowiązania w tys. zł 1 277

Razem w tys. zł 46 396

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 40 382 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 4 374 -1 282

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -704 33

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 585

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-11 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2017-04-11 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2017-04-11 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-11 Piotr Włudarczyk Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A. Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.