ROCKBRIDGE FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.06.2018 01:23
Publikacja:
02.06.2018 01:23
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | / | 2018 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2018-06-01 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | | ROCKBRIDGE TFI SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-05-049 | | 140652375 | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2018-05-30 | 2018-04-30 | |
| | 7 895 885,70 | 7 903 352,54 | |
| | 7 878 191,01 | 7 887 120,17 | |
| | 113,33 | 113,46 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2018-06-01 | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | | |
| | 2018-06-01 | Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
