| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-08-21 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.tfipzu.com.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy wskazania informacji o kosztach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AKORD. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2015-07-20 | |||||
| 2015-08-05 | |||||
| 2015-08-07 | |||||
| 5 000 000 | |||||
| 109 488 | |||||
| 108 288 | |||||
| 99,83 | |||||
| PLN | |||||
| 89 | |||||
| 88 | |||||
| 10 810 391,04 | |||||
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||||
| Nie dotyczy | |||||
| 119 578,69 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 108 925,69 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 000,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 653,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 1,10 | |||||
| Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2015-08-21 | Krzysztof Andrzejczyk | Dyrektor ds. Nadzoru | |||
