IMPEXMET - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania:

IMPEXMETAL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEXMET Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 76

(ulica) (numer)

022 6586568 022 6586405

(telefon) (fax)

[email protected] www.impexmetal.com.pl

(e-mail) (www)

525-00-03-551 011135378

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 2 166 433 2 491 613 495 887 599 161

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 144 930 87 251 33 174 20 981

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 133 537 80 854 30 566 19 443

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 107 905 63 273 24 699 15 215

Zysk (strata) netto 110 787 68 790 25 359 16 542

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 109 066 64 562 24 965 15 525

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 719 158 296 7 260 38 066

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (103 912) (137 873) (23 785) (33 155)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 88 364 (11 568) 20 226 (2 782)

Przepływy pieniężne netto, razem 16 171 8 855 3 701 2 129

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 7 424 000 szt. na dzień 30.09.2016 r. i 7 210 000 na dzień 30.09.2015 192 576 000 192 790 000 192 576 000 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,57 0,33 0,13 0,08

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 734 552 192 790 000 192 734 552 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,57 0,33 0,13 0,08

30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015

Aktywa 2 507 534 2 272 681 581 525 533 305

Zobowiązania długoterminowe 169 711 131 155 39 358 30 777

Zobowiązania krótkoterminowe 709 897 648 513 164 633 152 180

Kapitał własny 1 605 108 1 466 290 372 242 344 078

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 322 807 1 185 635 306 773 278 220

Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 661 94 661 21 953 22 213

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 7 424 000 szt. na dzień 30.09.2016 r. i 7 210 000 na dzień 31.12.2015 r. 192 576 000 192 790 000 192 576 000 192 790 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,87 6,15 1,59 1,44

dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

1.01. - 30.09.2016 1.01. - 30.09.2015 1.01. - 30.09.2016 1.01. - 30.09.2015

Przychody ze sprzedaży 766 051 825 671 175 346 198 550

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77 846 48 005 17 819 11 544

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 76 164 41 303 17 434 9 932

Zysk (strata) netto 64 451 37 580 14 753 9 037

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 78 164 92 735 17 891 22 300

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (149 259) (47 475) (34 165) (11 416)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 69 466 (45 268) 15 900 (10 886)

Przepływy pieniężne netto, razem (1 629) (8) (373) (2)

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 576 000 192 790 000 192 576 000 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,33 0,19 0,08 0,05

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 734 552 192 790 000 192 734 552 192 790 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,33 0,19 0,08 0,05

30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015

Aktywa 1 545 666 1 358 633 358 457 318 816

Zobowiązania długoterminowe 175 073 108 971 40 601 25 571

Zobowiązania krótkoterminowe 337 459 314 178 78 260 73 725

Kapitał własny 1 033 134 935 484 239 595 219 520

Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 661 94 661 21 953 22 213

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 576 000 192 790 000 192 576 000 192 790 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,36 4,85 1,24 1,14

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

GKI raport 2016 za 3Q.pdf Śródroczny skonsolidowany raport półroczny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-09 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

2016-11-09 Jan Woźniak Członek Zarządu