FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2013-02-28 | |||||||||||||
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-073 | WARSZWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.leggmason.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2013-02-27 | 2013-01-30 | |||
82 701 181,69 | 84 466 398,55 | |||
1 237,86 | 1 177,66 |
2013-02-28 | Piotr Rze¼niczak | Członek Zarządu | |||
2013-02-28 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent |