| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-03-31 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia spółka komandytowa | 2016-03-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.03.31_Investor FIZ_Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.03.31_Investor FIZ_Pismo Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.03.31_Investor FIZ_Sprawozdanie z działalności.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 1 194 | 2 901 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 437 | 1 860 | ||
| Przychody z lokat netto | -243 | 1 041 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 184 | -38 918 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 758 | 28 954 | ||
| Wynik z operacji | -2 669 | -8 923 | ||
| Zobowiązania | 1 675 | 1 804 | ||
| Aktywa | 51 900 | 62 650 | ||
| Aktywa netto | 50 225 | 60 846 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 54 069 | 62 388 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 928,90 | 975,28 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -49,35 | -143,04 | ||
| 2015 rok | 2014 rok | |||
| Aktywa | 51 900 | 62 650 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 755 | 18 504 | ||
| Należności | 1 122 | 288 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 37 902 | 43 858 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 25 900 | 34 679 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 121 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 675 | 1 804 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 50 225 | 60 846 | ||
| Kapitał funduszu | 172 554 | 180 506 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -620 453 | -612 501 | ||
| Dochody zatrzymane | -93 852 | -90 425 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -92 740 | -92 497 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 112 | 2 072 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -28 477 | -29 235 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 50 225 | 60 846 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 54 069 | 62 388 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 928,90 | 975,28 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 54 069 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 928,90 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 194 | 2 901 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 219 | 77 | ||
| Przychody odsetkowe | 620 | 951 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 355 | 1 659 | ||
| Pozostałe | 0 | 214 | ||
| Koszty funduszu | 1 437 | 1 874 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 120 | 1 411 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 118 | 110 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 43 | 49 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 131 | 145 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 78 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 78 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 14 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 437 | 1 860 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -243 | 1 041 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 426 | -9 964 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 184 | -38 918 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 491 | -7 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 758 | 28 954 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 755 | 1 879 | ||
| Wynik z operacji | -2 669 | -8 923 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -49,35 | -143,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -49,35 | -143,04 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 60 846 | 77 601 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 669 | -8 923 | ||
| przychody z lokat netto | -243 | 1 041 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 184 | -38 918 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 758 | 28 954 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 669 | -8 923 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 952 | -7 832 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 952 | -7 832 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 621 | -16 755 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 225 | 60 846 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 55 976 | 70 595 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 319,00 | 7 650,00 | ||
| saldo zmian | -8 319,00 | -7 650,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 289 841,00 | 281 522,00 | ||
| saldo zmian | 54 069,00 | 62 388,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 54 069,00 | 62 388,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 975,28 | 1 107,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 928,90 | 975,28 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,76 | -11,98 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 928,90 | 975,28 | ||
| data wyceny | 2015-12-31 | 2014-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 982,84 | 1 170,52 | ||
| data wyceny | 2015-01-31 | 2014-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 928,90 | 975,28 | ||
| data wyceny | 2015-12-31 | 2014-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 928,90 | 975,28 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,57 | 2,65 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,23 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 253 | -1 809 | ||
| Wpływy | 104 450 | 253 969 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 236 | 2 489 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 103 200 | 251 228 | ||
| Pozostałe | 14 | 252 | ||
| Wydatki | 102 197 | 255 778 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 100 714 | 253 836 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 138 | 1 439 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 119 | 114 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 43 | 50 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 152 | 172 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 167 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 002 | -7 617 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 002 | 7 617 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 002 | 7 617 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 350 | 1 658 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 749 | -9 426 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 18 504 | 27 930 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 755 | 18 504 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2016.03.31_Investor FIZ-Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 2016.03.31_Investor FIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.03.31.SF.InvFIZ.SF_Depozytariusz.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.03.31_Investor FIZ_opinia biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.03.31_Investor FIZ_raport biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| 2015 rok | 2014 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 33 064 | 3 950 | 7,61 | 35 372 | 5 980 | 9,54 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 346 | 389 | 0,62 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 25 179 | 25 900 | 49,90 | 34 428 | 34 679 | 55,35 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 115 | 0,22 | 0 | -445 | -0,71 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 8 299 | 8 052 | 15,51 | 2 634 | 2 810 | 4,49 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 499 | 4,81 | ||
| PILAB S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 36 283 | Polska | 1 373 | 1 451 | 2,80 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 300 | 18 572 | 19 310 | 37,21 | |||||||||
| Obligacje | 19 300 | 18 572 | 19 310 | 37,21 | |||||||||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 15 300 | 14 642 | 15 289 | 29,46 | ||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 6,4700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 541 | 2,97 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 2 500 | 2 430 | 2 480 | 4,78 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 541 | 6 607 | 6 590 | 12,69 | |||||||||
| Obligacje | 2 541 | 6 607 | 6 590 | 12,69 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 5,0500 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 149 | 7,99 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 2 500 | 2 419 | 2 441 | 4,70 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 220 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH6 2016.03.18 (PL0GF0008482) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 150 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMH6 2016.03.18 (PL0GF0008946) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 70 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 738 800 | 0 | 115 | 0,22 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-01-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 1 800 000 | 0 | 95 | 0,18 | ||
| Kontrakt CFD akcje ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC CFD 2020.09.18 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Polska | Instrument: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 28 800 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje ORANGE POLSKA S.A. ORANGE POLSKA S.A. CFD 2014.09.19 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: ORANGE POLSKA S.A. | 300 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-01-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 400 000 | 0 | 26 | 0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-01-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 210 000 | 0 | -6 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF ETF (US73935A1043) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF | Stany Zjednoczone | 1 500 | 665 | 655 | 1,26 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 800 | 658 | 636 | 1,23 | ||
| ISHARES DAX ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES DAX | Niemcy | 2 000 | 828 | 809 | 1,56 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 8 000 | 1 152 | 1 128 | 2,17 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 6 000 | 953 | 944 | 1,82 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 4 800 | 973 | 935 | 1,80 | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF ETF (DE0006289309) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF | Niemcy | 10 000 | 603 | 556 | 1,07 | ||
| LYXOR UCITS ETF FTSE MIB ETF (FR0010010827) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | LYXOR UCITS ETF FTSE MIB | Francja | 12 000 | 1 123 | 1 083 | 2,08 | ||
| LYXOR ETF IBEX 35 ETF (FR0010251744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET | LYXOR ETF IBEX 35 | Francja | 1 500 | 679 | 602 | 1,16 | ||
| ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES MDAX UCITS ETF | Niemcy | 900 | 665 | 704 | 1,36 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 20 300 | 19 491 | 20 210 | 38,94 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0116 (PL0000107587) | 15 290 | 29,46 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | 2 480 | 4,78 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-01-12 | 95 | 0,18 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-01-12 | 35 | 0,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-01-12 | -5 | -0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.03.31_Investor FIZ_Nota nr 1 polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 118 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 3 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 564 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 180 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 825 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 106 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 12 755 | ||||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 143 | 608 | ||
| UBS LIMITED | EUR | 0 | 0 | ||
| JP MORGAN | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 3 | 17 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | 1 | 11 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 6 452 | 6 452 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 2 096 | 2 096 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | zł | 3 000 | 3 000 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | RUB | 2 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | TRY | 111 | 147 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 24 | 32 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 9 | 33 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 0 | 0 | ||
| JP MORGAN | USD | 100 | 391 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | ZAR | -129 | -32 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 14 357 | ||||
| CAD | 0 | 0 | |||
| DKK | 441 | 245 | |||
| EUR | 239 | 1 002 | |||
| GBP | 49 | 281 | |||
| JPY | 0 | 0 | |||
| zł | 10 105 | 10 105 | |||
| RUB | 211 | 14 | |||
| TRY | 99 | 133 | |||
| USD | 700 | 2 614 | |||
| ZAR | -125 | -37 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.03.31_Investor FIZ_Nota nr 5 ryzyko.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-01-12 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 95 | -1 800 000,00 | 2016-01-12 | -1 800 000,00 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-01-12 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 26 | -400 000,00 | 2016-01-12 | -400 000,00 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-01-12 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -6 | -210 000,00 | 2016-01-12 | -210 000,00 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH6 2016.03.18 (PL0GF0008482) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMH6 2016.03.18 (PL0GF0008946) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | |||
| Kontrakt CFD akcje ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC CFD 2020.09.18 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Kontrakt CFD akcje ORANGE POLSKA S.A. ORANGE POLSKA S.A. CFD 2014.09.19 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2015 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 12 755 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 1 122 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 37 902 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 25 900 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 121 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 675 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 11 548 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 1 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 29 850 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 25 900 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 669 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 608 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 28 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | RUB | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 179 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 424 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -32 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 1 121 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 6 761 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 1 291 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 95 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 26 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 6 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 143 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 4 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | RUB | 2 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 135 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 109 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -129 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 287 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 585 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 331 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 22 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 7 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 2 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 12 755 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 1 122 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 37 902 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 25 900 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 121 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 675 | |||
| Razem | w tys. | zł | 50 225 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 951 | -92 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 64 | 0 | 0 | -55 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 519 | 0 | 0 | -141 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 121 | 198 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 063 | 560 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 120 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-31 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-03-31 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-03-31 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-31 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
