BALTONA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-30

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za Q1 2017 oraz Q1 2016

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 90 891 75 720 21 191 17 383

Strata na działalności operacyjnej (3 044) (2 272) (710) (522)

Strata brutto (2 386) (3 257) (556) (748)

Strata netto przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (1 942) (3 111) (453) (714)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (7 688) 2 011 (1 793) 462

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (448) (1 566) (104) (360)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (699) (567) (163) (130)

Przepływy pieniężne netto, razem (8 835) (123) (2 060) (28)

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 958 714 10 992 777 10 958 714 10 992 777

Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - 124 383 - 124 383

(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,18) (0,28) (0,04) (0,06)

Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,18) (0,28) (0,04) (0,06)

POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2017 ORAZ 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016

Aktywa razem 102 835 107 542 24 370 24 309

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 863 99 043 22 954 22 388

Zobowiązania długoterminowe 30 155 31 480 7 146 7 116

Zobowiązania krótkoterminowe 66 708 67 563 15 808 15 272

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 255 8 202 1 482 1 854

Kapitał podstawowy 2 814 2 814 667 636

Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,57 0,75 0,14 0,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,57 0,75 0,14 0,17

POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za Q1 2017 oraz Q1 2016

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 50 950 36 842 11 879 8 458

Strata na działalności operacyjnej (2 682) (1 733) (625) (398)

Strata brutto (2 390) (2 066) (557) (474)

Strata netto (2 390) (2 066) (557) (474)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (6 012) 3 629 (1 402) 833

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 390) (1 066) (324) (245)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (444) (840) (104) (193)

Przepływy pieniężne netto, razem (7 846) 1 724 (1 829) 396

Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 958 714 10 992 777 10 958 714 10 992 777

Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - 124 383 - 124 383

(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,22) (0,19) (0,05) (0,04)

Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,22) (0,19) (0,05) (0,04)

POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2017 ORAZ 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016

Aktywa razem 90 246 91 852 21 386 20 762

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 779 65 995 15 825 14 917

Zobowiązania długoterminowe 17 890 18 609 4 240 4 206

Zobowiązania krótkoterminowe 48 889 47 386 11 586 10 711

Kapitał własny 23 467 25 857 5 561 5 845

Kapitał podstawowy 2 814 2 814 667 636

Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,14 2,36 0,51 0,53

Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,14 2,36 0,51 0,53

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

2017QI Sprawozdanie skonsolidowane GK Baltona.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK Baltona za Q1 2017

2017QI Sprawozdanie jednostkowe PHZ Baltona.pdf Sprawozdanie jednostkowe PHZ Baltona za Q1 2017

2017QI Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Baltona.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Baltona za Q1 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-30 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2017-05-30 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba

2017-05-30 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak