BALTONA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-14

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-234 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Działkowa 115

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2016 oraz trzy kwartały 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 294 227 346 512 68 234 83 326

Zysk na działalności operacyjnej 5 607 10 194 1 300 2 451

Strata brutto 3 516 7 433 815 1 787

Strata netto przypadająca na właścicieli jednostki dominującej 2 876 5 771 667 1 388

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 360 9 854 4 722 2 370

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 372) (2 192) (782) (527)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 939) (2 788) (450) (670)

Przepływy pieniężne netto, razem 15 048 4 874 3 490 1 172

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 673 685 10 992 432 10 673 685 10 992 432

Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - 117 000 - 117 000

(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,27 0,53 0,06 0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,27 0,52 0,06 0,13

POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2016 ORAZ 31.12.2015 2016-09-30 2015-12-31 2016-09-30 2015-12-31

Aktywa razem 103 220 94 294 23 627 22 127

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 376 83 046 20 687 19 487

Zobowiązania długoterminowe 6 233 25 825 1 427 6 060

Zobowiązania krótkoterminowe 84 143 57 221 19 260 13 427

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 593 8 518 2 425 1 999

Kapitał podstawowy 2 814 2 814 644 660

Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,99 0,77 0,23 0,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,99 0,77 0,23 0,18

POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2016 oraz trzy kwartały 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 492 190 304 35 365 45 763

Strata na działalności operacyjnej (2 355) 2 206 (546) 530

Strata brutto (1 081) 4 565 (251) 1 098

Strata netto (1 081) 4 565 (251) 1 098

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 280 7 770 4 008 1 868

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (822) (7 034) (191) (1 692)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 749) 3 452 (405) 830

Przepływy pieniężne netto, razem 14 710 4 188 3 411 1 007

Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 673 685 10 992 432 10 673 685 10 992 432

Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - 117 000 - 117 000

(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,10) 0,42 (0,02) 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,10) 0,41 (0,02) 0,10

POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2016 ORAZ 31.12.2015 2016-09-30 2015-12-31 2016-09-30 2015-12-31

Aktywa razem 86 215 81 640 19 734 19 158

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 158 53 144 13 541 12 471

Zobowiązania długoterminowe 379 17 422 87 4 088

Zobowiązania krótkoterminowe 58 779 35 722 13 454 8 383

Kapitał własny 27 057 28 496 6 193 6 687

Kapitał podstawowy 2 814 2 814 644 660

Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,53 2,59 0,58 0,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,53 2,56 0,58 0,60

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Sprawozdanie skonsolidowane Q3'16.pdf Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Baltona

Sprawozdanie jednostkowe Q3'16.pdf Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PHZ Baltona

Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupa Baltona 2016Q3.pdf Kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-14 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2016-11-14 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak