| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2015 | obejmujący okres od | 2014-10-28 | do | 2015-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-08-31 | ||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080018421 | 360072207 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2015-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Zarzadu.pdf | List Zarządu do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_emitenta.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2014 rok | ||
| 2015 roku | ||||
| Przychody z lokat | 920 | 221 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 549 | 372 | ||
| Przychody z lokat netto | - 629 | - 151 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 827 | 199 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 430 | 344 | ||
| Wynik z operacji | 1 628 | 391 | ||
| Zobowiązania | 90 | 21 | ||
| Aktywa | 22 450 | 5 352 | ||
| Aktywa netto | 22 360 | 5 331 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 717 | 208 717 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107.13 | 25.54 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7.80 | 1.87 | ||
| 1 półrocze | 2014 rok | |||
| 2015 roku | ||||
| Aktywa | 22 450 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 274 | 0 | ||
| Należności | 17 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 141 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| udziałowe papiery wartościowe | 22 141 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| depozyty | 11 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 0 | ||
| Zobowiązania | 90 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 360 | 0 | ||
| Kapitał funduszu | 20 732 | 0 | ||
| Kapitał wpłacony | 25 078 | 0 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 346 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 198 | 0 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | - 629 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 827 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 430 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 360 | 0 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 717 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107.13 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-10-28 | od 2014-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | do 2014-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 920 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 263 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 46 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 611 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 549 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 579 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 22 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 59 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 820 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 44 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 549 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | - 629 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 257 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 827 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 291 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 430 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 525 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 628 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7.80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7.80 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2014-10-28 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 628 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | - 629 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 827 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 430 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 628 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 20 732 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 25 078 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 346 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 360 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 360 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 360 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 550 | 0 | ||
| saldo zmian | 208 717 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 550 | 0 | ||
| saldo zmian | 208 717 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107.13 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7.13 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100.14 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2014-12-31 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109.71 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2015-05-29 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107.13 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,36 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,38 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.09 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0,00 | ||
| od 2014-10-28 | od 2014-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | do 2014-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -20 714 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 18 753 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 346 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 18 407 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 39 467 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 38 529 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 513 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 297 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 52 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 20 974 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 25 324 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 25 324 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| świadczenia dodatkowe dla Funduszu | |||||
| Wydatki | 4 350 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 347 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 14 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 260 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 274 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Nota 9_waluty i różnice kursowe.pdf | Nota 9 Waluty i różnice kursowe | ||
| Plik | Opis | ||
| Osiwadczenie_o_poprawnosci.pdf | Oswiadczenie o poprawnosci | ||
| Oswiadczenie_o_audytorze.pdf | Oświadczenie o audytorze | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie_depozytariusza_KBC_AS_FIZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf | Raport Audytora | |||||||
| 1 półrocze | 2014 rok | |||||||
| 2015 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 20 711 | 22 141 | 98.62 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Depozyty | 11 | 11 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLIANZ AG (DE0008404005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 840 | Niemcy | 484 | 492 | 2.19 | ||
| Barclays Bank PLC (GB0031348658) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 120 000 | Wielka Brytania | 1 666 | 1 850 | 8.24 | ||
| Commerzbank AG (DE000CBK1001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 30 000 | Niemcy | 1 595 | 1 443 | 6.43 | ||
| Credit Agricole SA (FR0000045072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 27 000 | Francja | 1 539 | 1 511 | 6.73 | ||
| Diageo PLC (GB0002374006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 7 097 | Wielka Brytania | 733 | 773 | 3.44 | ||
| Hella Kgaa Hueck and Co (DE000A13SX22) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 5 000 | Niemcy | 924 | 907 | 4.04 | ||
| Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 10 340 | Japonia | 1 167 | 1 263 | 5.63 | ||
| ING Groep N.V. (NL0000303600) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Amsterdam | 24 800 | Holandia | 1 183 | 1 541 | 6.86 | ||
| Macys Inc (US55616P1049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 554 | Stany Zjednoczone Ameryki | 759 | 903 | 4.02 | ||
| Priceline.Com.Inc. (US7415034039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 290 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 113 | 1 257 | 5.60 | ||
| Renault (FR0000131906) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 3 200 | Francja | 936 | 1 254 | 5.59 | ||
| Safran (FR0000073272) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 5 350 | Francja | 1 436 | 1 364 | 6.08 | ||
| SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 11 350 | Francja | 1 965 | 1 993 | 8.88 | ||
| Toyota Motor Corp. (JP3633400001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 6 450 | Japonia | 1 398 | 1 632 | 7.27 | ||
| Valeo SA (FR0000130338) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 500 | Francja | 967 | 889 | 3.96 | ||
| Visa Inc (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 880 | Stany Zjednoczone Ameryki | 407 | 475 | 2.12 | ||
| Volkswagen AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 2 100 | Niemcy | 1 785 | 1 832 | 8.16 | ||
| Wells Fargo and Company (US9497461015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 600 | Stany Zjednoczone Ameryki | 654 | 762 | 3.38 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 11 | 11 | 0.00 | ||||||||
| Depozyt, 1 dni, 2015-07-01 | mBank S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 1,00 % | 10 943.46 | 11 | 10 943.76 | 11 | 0.05 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2015 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 17 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2015 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 7 | ||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 66 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 17 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 274 | ||||
| mBank S.A. | JPY | 986 | 30 | ||
| mBank S.A. | EUR | 42 | 175 | ||
| mBank S.A. | CHF | 0 | 2 | ||
| mBank S.A. | USD | 6 | 23 | ||
| mBank S.A. | GBP | 7 | 44 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 0 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5_ryzyka.pdf | Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2015 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 47 | -95 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -511 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 1 291 | 1 525 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 0 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-31 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-31 | Paweł Niemiec | Członek Zarządu | |||
| 2015-08-31 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-31 | Mariola Majchrak | Prezes Zarządu Net Fund Administration Sp. z o. o. | |||
| 2015-08-31 | Anna Kołacka | Członek Zarządu Net Fund Administration Sp. z o.o. | |||
