SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-14

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 930 221

Koszty funduszu netto 478 114

Przychody z lokat netto 452 107

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -7 -2

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 485 -828

Wynik z operacji -3 040 -722

Zobowiązania 1 796 433

Aktywa 64 799 15 625

Aktywa netto 63 003 15 192

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 963,39 232,30

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -46,49 -11,04

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 64 799 67 939 77 793 77 793

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 539 56 703 703

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 114 2 999 8 946 8 946

dłużne papiery wartościowe 2 114 2 999 8 946 8 946

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 60 146 64 882 68 144 68 144

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 2 0 0

Zobowiązania 1 796 1 896 1 377 1 377

Aktywa netto (I-II) 63 003 66 043 76 416 76 416

Kapitał funduszu 55 410 55 410 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022 -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 48 814 48 369 46 917 46 917

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 21 544 21 092 19 634 19 634

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 270 27 277 27 283 27 283

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -41 221 -37 736 -25 911 -25 911

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 63 003 66 043 76 416 76 416

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 963,39 1 009,87 1 168,49 1 168,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 963,39

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 930 3 984 1 332 4 425

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 8

Przychody odsetkowe 930 3 984 1 332 4 417

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 478 2 074 577 2 466

Wynagrodzenie dla towarzystwa 402 1 705 482 1 992

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 32 7 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 49 261 69 69

Usługi prawne 18 75 18 149

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 1 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 230

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 478 2 074 577 2 466

Przychody z lokat netto (I-IV) 452 1 910 755 1 959

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 492 -15 323 -2 734 -9 258

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -7 -13 0 1 768

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 485 -15 310 -2 734 -11 026

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -3 040 -13 413 -1 979 -7 299

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -46,49 -205,10 -30,26 -111,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -46,49 -205,10 -30,26 -111,61

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 66 043 76 416 78 395 83 715

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 040 -13 413 -1 979 -7 299

przychody z lokat netto 452 1 910 755 1 959

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 -13 0 1 768

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 485 -15 310 -2 734 -11 026

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 040 -13 413 -1 979 -7 299

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 040 -13 413 -1 979 -7 299

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 63 003 63 003 76 416 76 416

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 62 850 66 328 76 176 78 335

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 009,87 1 168,49 1 198,75 1 280,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 963,39 963,39 1 168,49 1 168,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -18,26 -17,55 -9,91 -8,72

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 958,71 958,71 1 161,17 1 161,17

data wyceny 2013-10-31 2013-10-31 2013-10-31 2012-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 963,39 1 100,93 1 168,49 1 252,52

data wyceny 2013-12-31 2013-01-31 2012-12-31 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 963,39 963,39 1 280,11 1 280,11

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 963,39 963,39 1 168,49 1 168,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,02 3,30 2,97 3,24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,54 2,71 2,48 2,61

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,05 0,04 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,31 0,42 0,36 0,09

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 483 1 836 -371 -5 057

Wpływy 5 461 14 720 8 628 26 398

Z tytułu posiadanych lokat 4 556 8 025 5 128 5 280

Z tytułu zbycia składników lokat 903 6 687 3 500 21 118

Pozostałe 2 9 0 0

Wydatki 2 978 12 884 8 999 31 455

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 1 1

Z tytułu nabycia składników lokat 2 400 11 220 8 404 28 925

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 494 1 410 490 2 024

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 37 5 20

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 52 116 64 284

Z tytułu usług prawnych 17 73 31 173

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 26 4 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 483 1 836 -371 -5 057

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 56 703 1 074 5 760

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 539 2 539 703 703

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 60 291 19 214 29,66 60 291 22 703 33,42 46 225 20 378 26,20 46 225 20 378 26,20

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 106 2 114 3,26 3 010 2 999 4,41 8 724 8 946 11,50 8 724 8 946 11,50

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 550 422 0,65 550 427 0,63 485 392 0,50 485 392 0,50

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 32 885 40 510 62,54 34 170 41 752 61,45 38 125 47 374 60,90 38 125 47 374 60,90

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 8 072 12,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. S.K.A. (seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 31 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 466 2,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 9 947 15,35

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 17 000 Polska 7 619 1 871 2,89

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 000 Polska 25 956 2 173 3,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 2 098 2 106 2 114 3,26

Obligacje 2 098 2 106 2 114 3,26

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-01-25 2,71% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 398 1 406 1 406 2,17

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2015-01-25 2,71% (Zmienny kupon) 1 000,00 700 700 708 1,09

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. Warszawa Polska 100 50 21 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 38 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. Warszawa Polska 1 000 115 17 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 52 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 42 45 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 43 53 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. Warszawa Polska 300 150 148 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 48 0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2014-09-10 3 060 4 664 7,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2014-06-11 125 188 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2014-12-21 110 164 0,25

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2015-03-03 85 125 0,19

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-03-24 150 237 0,37

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2015-09-10 120 168 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2015-12-10 150 206 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2016-06-24 120 157 0,24

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2016-09-26 300 383 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2017-03-15 100 122 0,19

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-05-31 300 394 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-07-04 300 391 0,60

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-09-26 400 510 0,79

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-11-09 300 378 0,58

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-12-20 300 373 0,58

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-02-14 300 368 0,57

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-03-29 1 200 1 456 2,25

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-05-25 300 358 0,55

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-08-30 350 407 0,63

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-07-28 190 269 0,42

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-10-15 4 000 5 564 8,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-02-25 2 913 3 923 6,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-07-14 1 635 2 126 3,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-09-29 310 395 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-10-05 360 458 0,71

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-04 310 391 0,60

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-09 50 63 0,10

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-10-10 4 197 4 822 7,44

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-10-24 600 686 1,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-11-21 1 000 1 135 1,75

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. 2017-12-14 150 169 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2018-01-30 100 111 0,17

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-02-14 1 600 1 770 2,73

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2018-02-27 450 496 0,77

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 205 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 205 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 205 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 205 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 205 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 205 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 512 0,79

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 512 0,79

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 512 0,79

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 512 0,79

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 512 0,79

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 512 0,79

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-06-26 750 766 1,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 403 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 403 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 403 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 403 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 403 0,62

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 786

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-14 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2014-02-14 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2014-02-14 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu