IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-07-31

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 218 295

Koszty funduszu netto 0 0

Przychody z lokat netto 1 218 295

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 641 -639

Wynik z operacji -1 423 -344

Zobowiązania 1 916 456

Aktywa 35 174 8 386

Aktywa netto 33 258 7 929

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 447 032 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 74,40 17,74

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,19 -0,77

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 35 174 36 498 38 075 45 234

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 112 70 1 593 4 817

Należności 3 902 3 812 3 825 4 059

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 29 160 32 616 32 657 36 358

dłużne papiery wartościowe 29 126 32 580 32 620 33 427

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 916 86 1 569 104

Aktywa netto (I-II) 33 258 36 412 36 506 45 130

Kapitał funduszu 46 393 48 218 48 218 54 026

Kapitał wpłacony 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 633 -5 808 -5 808 0

Dochody zatrzymane -4 340 -5 107 -5 558 -6 530

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 202 -1 969 -2 420 -3 244

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 138 -3 138 -3 138 -3 286

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -8 795 -6 699 -6 154 -2 366

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 33 258 36 412 36 506 45 130

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 447 032 470 542 470 542 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 74,40 77,38 77,58 83,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 447 032

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 74,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A 447 032,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 74,400

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 694 1 218 -899 1 980

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 515 1 039 -899 1 927

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 179 179 0 53

Koszty funduszu 27 100 2 748 6 671

Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 191 392

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 14 9 18

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 3 2 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 21 41 21 45

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 8 15 12 21

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2 4 2 4

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe -12 23 2 511 6 186

Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości 0 0 2 509 6 171

Koszty pokrywane przez towarzystwo 100 100 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) -73 0 2 748 6 671

Przychody z lokat netto (I-IV) 767 1 218 -3 647 -4 691

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 096 -2 641 -6 755 -6 123

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 -6 876 -3 625

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 096 -2 641 121 -2 498

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 329 -1 423 -10 402 -10 814

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,97 -3,19 -19,25 -20,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,97 -3,19 -19,25 -20,02

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36 412 36 506 55 944 55 944

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 329 -1 423 -13 630 -13 630

przychody z lokat netto 767 1 218 -3 867 -3 867

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -3 477 -3 477

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 096 -2 641 -6 286 -6 286

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 329 -1 423 -13 630 -13 630

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 825 -1 825 -5 808 -5 808

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 825 -1 825 -5 808 -5 808

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 154 -3 248 -19 438 -19 438

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 33 258 33 258 36 506 36 506

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 36 371 36 405 47 288 47 288

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 23 510 23 510 69 720 69 720

saldo zmian -23 510 -23 510 -69 720 -69 720

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 93 230 93 230 69 720 69 720

saldo zmian 447 032 447 032 470 542 470 542

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 447 032 447 032 470 542 470 542

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 77,38 77,58 103,55 103,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 74,40 74,40 77,58 77,58

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -15,45 -8,27 -25,08 -25,08

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 74,40 77,32 77,58 77,58

data wyceny 2015-06-30 2015-03-25 2014-12-31 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 77,62 77,62 102,76 102,76

data wyceny 2015-06-25 2015-06-25 2014-03-25 2014-03-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 74,40 74,40 77,58 77,58

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 74,40 74,40 77,58 77,58

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,30 0,55 14,75 14,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,83 0,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,23 0,23 0,17 0,17

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2 2014-04-01 2

2 015 2 014

do 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 042 2 012 4 587 4 707

Wpływy 2 064 2 083 4 873 7 649

Z tytułu posiadanych lokat 2 21 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 870 1 870 4 873 7 649

Pozostałe 192 192 0 0

Wydatki 22 71 286 2 942

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 37 2 437

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 0 195 401

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 13 6 14

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 3 1 4

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 17 33 47

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 7 12 9 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 26 5 21

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -1 493 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 1 493 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 1 493 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 042 519 4 587 4 707

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 70 1 593 230 110

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 112 2 112 4 817 4 817

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

IRM-INFDO 2 kw.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 453 34 0,10 453 36 0,10 453 37 0,10 453 2 911 6,44

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100 20 0,04

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 35 648 29 126 82,81 37 404 32 580 89,27 37 404 32 620 85,67 38 356 33 427 73,90

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 0 0,00

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 99 999 Polska 300 0 0,00

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 0 0,00

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. GLOBAL S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 53 34 0,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2015-12-28 5 900 2 287 6,50

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2015-12-28 10 944 10 889 30,96

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-12-28 11 223 9 979 28,37

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2015-12-28 1 595 618 1,76

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2015-12-28 285 110 0,31

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2015-12-28 200 74 0,21

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-12-28 49 42 0,12

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2015-12-28 5 452 5 127 14,57

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. 0 0,00

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

IRM-PRAFU.pdf Polityka rachunkowości

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 829

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 73

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 825

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 91

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-31 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2015-07-31 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu